(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | 162.78%6,045萬 | 111.99%1,288.8萬 | 34.52%-9,629.2萬 | ---1.07億 | -543.31%-1.47億 | 77.18%3,317.3萬 | --1,872.3萬 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | -48.10%-1,537.1萬 | -40.11%-601.2萬 | -114.22%-1,037.9萬 | ---429.1萬 | -229.82%-484.5萬 | -48.08%-146.9萬 | ---99.2萬 |
減值與撥備: | 437.33%1,361.6萬 | -82.68%57.2萬 | -61.04%253.4萬 | --330.2萬 | 1,182.84%650.4萬 | 71.86%50.7萬 | --29.5萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -121.88%-3.5萬 | -321.05%-32萬 | -76.23%16萬 | ---7.6萬 | 286.78%67.3萬 | 17.57%17.4萬 | --14.8萬 |
-其他減值與撥備 | 475.02%1,365.1萬 | -73.59%89.2萬 | -59.29%237.4萬 | --337.8萬 | 1,651.05%583.1萬 | 126.53%33.3萬 | --14.7萬 |
重估盈餘: | ---697.4萬 | ---111.9萬 | ---- | ---- | 19,239.56%1.91億 | -107.93%-99.6萬 | ---47.9萬 |
-其他公平值變動 | ---697.4萬 | ---111.9萬 | ---- | ---- | 19,239.56%1.91億 | -107.93%-99.6萬 | ---47.9萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.6萬 | ---- | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.6萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -0.33%835萬 | -8.44%399.2萬 | -1.16%837.8萬 | --436萬 | 19.30%847.6萬 | 9.61%710.5萬 | --648.2萬 |
-無形資產攤銷 | 738.46%65.4萬 | --11.2萬 | --7.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -22.69%27.6萬 | -0.65%15.3萬 | 31.73%35.7萬 | --15.4萬 | -35.63%27.1萬 | -7.47%42.1萬 | --45.5萬 |
經營調整特殊項目 | -106.41%-741.5萬 | -110.12%-959.6萬 | 1,319.31%1.16億 | --9,482.3萬 | --815.1萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 160.93%5,293.2萬 | 109.65%87.8萬 | -66.90%2,028.6萬 | ---909.7萬 | 58.21%6,129.3萬 | 58.23%3,874.1萬 | --2,448.4萬 |
經營資金變動項目 | |||||||
應收帳款(增加)減少 | 136.52%299萬 | 831.60%825.4萬 | 36.18%-818.7萬 | --88.6萬 | -794.63%-1,282.9萬 | 85.63%-143.4萬 | ---997.9萬 |
應付帳款增加(減少) | 254.44%807.4萬 | -219.81%-163.9萬 | -127.13%-522.8萬 | --136.8萬 | -45.47%1,926.8萬 | 30.85%3,533.3萬 | --2,700.3萬 |
預付款項(增)減 | 88.41%-62.3萬 | 81.71%-334.8萬 | -66.26%-537.7萬 | ---1,830.9萬 | -225.35%-323.4萬 | 78.00%-99.4萬 | ---451.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | -129.15%-3,749.8萬 | 42.10%-747.2萬 | 52.71%-1,636.4萬 | ---1,290.6萬 | -219.76%-3,460.4萬 | -31.27%-1,082.2萬 | ---824.4萬 |
經營業務現金收入 | 274.01%2,587.5萬 | 91.26%-332.7萬 | -149.74%-1,487萬 | ---3,805.8萬 | -50.85%2,989.4萬 | 111.60%6,082.4萬 | --2,874.5萬 |
其他稅項 | 66.39%-321萬 | 64.66%-320.9萬 | -465.66%-955.1萬 | ---908萬 | 142.87%261.2萬 | -1,692.06%-609.3萬 | ---34萬 |
已收利息-經營 | 48.10%1,537.1萬 | 40.11%601.2萬 | 114.22%1,037.9萬 | --429.1萬 | 229.82%484.5萬 | 48.08%146.9萬 | --99.2萬 |
經營活動現金淨額 | 370.87%3,803.6萬 | 98.78%-52.4萬 | -137.59%-1,404.2萬 | ---4,284.7萬 | -33.54%3,735.1萬 | 91.18%5,620萬 | --2,939.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
應收貸款(增)減 | --25萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | --105萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---425萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 65.13%-18.1萬 | 41.38%-17萬 | 41.62%-51.9萬 | ---29萬 | 19.98%-88.9萬 | -513.81%-111.1萬 | ---18.1萬 |
購買無形資產 | -7.60%-177萬 | ---37.2萬 | ---164.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---114.5萬 | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | --2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,147.5萬 | ---- |
投資支付現金 | ---7.88億 | ---3.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 |
投資業務現金淨額 | -23,105.53%-4.95億 | -129,611.72%-3.76億 | -4.87%-213.3萬 | ---29萬 | -106.47%-203.4萬 | 204.09%3,141.4萬 | ---3,018.1萬 |
融資前現金淨額 | -2,724.96%-4.57億 | -773.24%-3.77億 | -145.80%-1,617.5萬 | ---4,313.7萬 | -59.69%3,531.7萬 | 11,275.26%8,761.4萬 | ---78.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
發行股份 | --5.2億 | --5.2億 | ---- | ---- | --2.97億 | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | --10萬 | --10萬 | ---- | --1億 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---4,200.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 9.11%-692.2萬 | 22.28%-345.6萬 | 34.04%-761.6萬 | ---444.7萬 | -67.12%-1,154.6萬 | -13.52%-690.9萬 | ---608.6萬 |
融資業務現金淨額 | 6,365.67%4.71億 | 11,979.48%5.16億 | -102.63%-751.6萬 | ---434.7萬 | 206.75%2.86億 | 1,629.59%9,309.1萬 | ---608.6萬 |
匯率影響 | -43.12%1,533.2萬 | 10.42%2,117萬 | 1,562.56%2,695.5萬 | --1,917.2萬 | -1,362.70%-184.3萬 | -250.00%-12.6萬 | --8.4萬 |
現金淨額 | 159.05%1,399萬 | 394.23%1.4億 | -107.38%-2,369.1萬 | ---4,748.4萬 | 77.57%3.21億 | 2,730.35%1.81億 | ---687萬 |
期初現金 | 0.55%5.99億 | 0.55%5.99億 | 115.18%5.96億 | --5.96億 | 187.34%2.77億 | -6.58%9,639.3萬 | --1.03億 |
期末現金 | 4.89%6.29億 | 33.90%7.6億 | 0.55%5.99億 | --5.68億 | 115.18%5.96億 | 187.34%2.77億 | --9,639.3萬 |
現金結存分析 | |||||||
現金及銀行結餘 | 4.89%6.29億 | ---- | --5.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | 4.89%6.29億 | ---- | --5.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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