(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.18%706萬 | 88.12%-685.8萬 | 159.59%858.7萬 | 60.36%-957.9萬 | -4.49%-1,150.6萬 | 169.24%564萬 | -830.49%-5,773.93萬 | -202.21%-1,441.13萬 | -2,416.6萬 | -1,101.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.74%747.9萬 | 94.56%2,835.62萬 | 25.12%791.32萬 | 66.93%814.8萬 | 426.78%694.3萬 | 160.95%535.2萬 | 42.77%1,457.44萬 | 186.93%632.44萬 | --488.1萬 | --131.8萬 |
非現金項目調整總額 | 10.52%126.1萬 | 43.27%455.4萬 | -11.25%90.5萬 | -15.45%60.2萬 | 160.74%190.6萬 | 58.47%114.1萬 | 1.44%317.87萬 | 5.07%101.97萬 | --71.2萬 | --73.1萬 |
-折舊與攤銷 | 25.62%81.4萬 | 21.23%288.59萬 | 5.32%75.99萬 | -75.97%14.3萬 | 147.22%133.5萬 | 22.73%64.8萬 | 18.52%238.05萬 | 37.30%72.15萬 | --59.5萬 | --54萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 137.45%9.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.03%4.06萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | --0 | --2萬 | ---2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | --55.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -9.33%44.7萬 | 33.67%101.27萬 | -305.85%-53.03萬 | 309.40%47.9萬 | 198.95%57.1萬 | 156.77%49.3萬 | 39.56%75.76萬 | 598.74%25.76萬 | --11.7萬 | --19.1萬 |
營運資本變動 | -96.95%-168萬 | 47.32%-3,976.82萬 | 98.94%-23.12萬 | 38.41%-1,832.9萬 | -55.85%-2,035.5萬 | 92.19%-85.3萬 | -1,288.37%-7,549.23萬 | -299.12%-2,175.53萬 | ---2,975.9萬 | ---1,306.1萬 |
-應收款(增)減 | -125.21%-98.5萬 | 49.85%-3,815.71萬 | 54.97%-963.11萬 | 51.37%-1,456.9萬 | -46.84%-1,786.4萬 | 131.08%390.7萬 | -6,852.84%-7,608.02萬 | -241.77%-2,138.82萬 | ---2,995.6萬 | ---1,216.6萬 |
-存貨(增)減 | 68.92%-57.1萬 | -327.00%-157.91萬 | -215.68%-52.21萬 | -196.37%-23.9萬 | 222.04%101.9萬 | -226.86%-183.7萬 | 115.37%69.56萬 | 96.55%-16.54萬 | --24.8萬 | ---83.5萬 |
-應付款(減)增 | 95.76%-12.4萬 | 70.27%-3.2萬 | 5,017.63%992.2萬 | -6,803.92%-352.1萬 | -5,750.00%-351萬 | -1,525.85%-292.3萬 | -158.75%-10.78萬 | -131.80%-20.18萬 | ---5.1萬 | ---6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 465.43%59.1萬 | 26,226.20%10.45萬 | ||||||||
已支付退稅 | -41.31%-179.6萬 | -42.39%-674.14萬 | -49.26%-271.74萬 | 35.15%-66.8萬 | -275.00%-208.5萬 | 4.29%-127.1萬 | 5.40%-473.46萬 | 10.93%-182.06萬 | -103萬 | -55.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 20.49%526.4萬 | 79.14%-1,300.85萬 | 140.06%646.05萬 | 59.33%-1,024.7萬 | -17.49%-1,359.1萬 | 146.12%436.9萬 | -2,250.89%-6,236.93萬 | -233.76%-1,612.73萬 | ---2,519.6萬 | ---1,156.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -249.85%-116.5萬 | -220.02%-209.79萬 | -26.74%129.11萬 | 29.20%-121萬 | -245.05%-184.6萬 | -87.08%-33.3萬 | 29.31%-65.55萬 | 747.11%176.25萬 | ---170.9萬 | ---53.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---79.62萬 | --802 | ---79.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --8.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -249.85%-116.5萬 | -327.94%-280.53萬 | -21.66%138.07萬 | -17.44%-200.7萬 | -245.05%-184.6萬 | -87.08%-33.3萬 | 29.31%-65.55萬 | 747.11%176.25萬 | ---170.9萬 | ---53.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -109.00%-26.4萬 | -87.80%325.08萬 | -101.30%-33.62萬 | -64.46%47.7萬 | 163.35%17.8萬 | 1,007.74%293.2萬 | 40,445.46%2,665.3萬 | 18,313.88%2,591.5萬 | --134.2萬 | ---28.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 0.77%4,620萬 | -109.54%-891萬 | --0 | 10.00%5,511萬 | ---- | --4,584.78萬 | ---425.22萬 | --0 | --5,010萬 |
租賃融資增減 | ---- | -29.68%-171.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.31%-132.48萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---384.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -18.71%-59萬 | -161.54%-225.89萬 | -133.57%-60.89萬 | -171.50%-56.2萬 | -192.57%-59.1萬 | -156.19%-49.7萬 | -58.98%-86.37萬 | -599.54%-26.07萬 | ---20.7萬 | ---20.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 3,475.00%14.3萬 | ---- | ---- | -7.78%8.3萬 | 81.82%2萬 | 100.00%4,000 | -85.29%10萬 | ---3,000 | --9萬 | --1.1萬 |
融資活動現金淨額 | -129.15%-71.1萬 | -40.87%4,163.3萬 | -177.32%-1,552.1萬 | -100.16%-2,000 | 10.25%5,471.7萬 | 573.59%243.9萬 | 6,771.20%7,041.23萬 | 6,048.54%2,007.43萬 | --122.5萬 | --4,962.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 107.75%4,978.1萬 | 44.57%2,396.19萬 | 214.82%5,746.1萬 | 58.69%6,971.7萬 | 375.06%3,043.7萬 | 44.58%2,396.2萬 | 5.86%1,657.45萬 | 255.93%1,825.2萬 | --4,393.2萬 | --640.7萬 |
現金變動 | -47.68%338.8萬 | 249.50%2,581.92萬 | -234.51%-767.98萬 | 52.27%-1,225.6萬 | 4.68%3,928萬 | 163.69%647.5萬 | 705.72%738.74萬 | -50.12%570.94萬 | ---2,568萬 | --3,752.5萬 |
期末現金 | 74.69%5,316.9萬 | 107.75%4,978.11萬 | 107.75%4,978.11萬 | 214.82%5,746.1萬 | 58.69%6,971.7萬 | 375.06%3,043.7萬 | 44.57%2,396.19萬 | 44.57%2,396.19萬 | --1,825.2萬 | --4,393.2萬 |
自由現金流 | 1.56%409.9萬 | 76.03%-1,510.63萬 | 153.96%775.17萬 | 57.42%-1,145.7萬 | -27.55%-1,543.7萬 | 141.82%403.6萬 | -3,295.48%-6,302.56萬 | -221.90%-1,436.56萬 | ---2,690.5萬 | ---1,210.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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