(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||
除稅前溢利 | -234.32%-1.29億 | ---- | 121.44%9,569.8萬 | ---- | -155.07%-4.46億 | ---2.68億 | -160.35%-1.75億 | ---6,720.2萬 |
利潤調整項 | ||||||||
利息(收入)-調整 | -711.47%-608.6萬 | ---- | -12.11%-75萬 | ---- | -19.46%-66.9萬 | ---39.5萬 | -113.74%-56萬 | ---26.2萬 |
股息(收入)-調整 | ---488.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 477.55%1,024萬 | ---- | 85.07%177.3萬 | ---- | -69.91%95.8萬 | --80.8萬 | 4.22%318.4萬 | --305.5萬 |
-存貨減值(回撥) | 5,289.47%307.2萬 | ---- | 105.63%5.7萬 | ---- | -190.93%-101.2萬 | ---31.4萬 | 16.42%111.3萬 | --95.6萬 |
-其他減值與撥備 | 317.72%716.8萬 | ---- | -12.89%171.6萬 | ---- | -4.88%197萬 | --112.2萬 | -1.33%207.1萬 | --209.9萬 |
重估盈餘: | 99.42%-114.2萬 | ---- | -145.61%-1.98億 | ---- | 128.75%4.34億 | --2.78億 | 1,782.43%1.9億 | --1,007.7萬 |
-其他公平值變動 | 99.42%-114.2萬 | ---- | -145.61%-1.98億 | ---- | 128.75%4.34億 | --2.78億 | 1,782.43%1.9億 | --1,007.7萬 |
出售資產損(益): | 77.68%-34.7萬 | ---- | ---155.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 84.89%-23.5萬 | ---- | ---155.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---11.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 14.14%2.7億 | ---- | 22.42%2.37億 | ---- | 47.35%1.93億 | --8,591萬 | 59.55%1.31億 | --8,223.9萬 |
-折舊 | 14.14%2.7億 | ---- | 22.42%2.37億 | ---- | 47.35%1.93億 | --8,591萬 | 59.55%1.31億 | --8,223.9萬 |
財務費用 | -1.40%4,183.3萬 | ---- | 16.87%4,242.5萬 | ---- | 90.00%3,630.1萬 | --1,458萬 | 59.24%1,910.6萬 | --1,199.8萬 |
經營調整特殊項目 | -15.84%5,987.8萬 | ---- | --7,115萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -2.60%2.41億 | ---- | 13.77%2.48億 | ---- | 29.77%2.18億 | --1.11億 | 320.17%1.68億 | --3,990.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||
存貨(增加)減少 | -53.77%1,293.7萬 | ---- | -78.80%2,798.3萬 | ---- | 529.93%1.32億 | --4,444萬 | -477.41%-3,069.5萬 | ---531.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | -1,679.61%-1.24億 | ---- | 137.34%787.1萬 | ---- | 55.49%-2,108.2萬 | ---6,100.6萬 | 38.22%-4,736.6萬 | ---7,666.5萬 |
應付帳款增加(減少) | -46.71%3,258.3萬 | ---- | 230.74%6,114萬 | ---- | -278.04%-4,676.4萬 | ---467.9萬 | -71.26%2,626.6萬 | --9,139.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | 201.12%108.6萬 | ---- | 60.64%-107.4萬 | ---- | 51.64%-272.9萬 | --3,023.3萬 | -160.77%-564.3萬 | --928.6萬 |
經營業務現金收入 | -52.43%1.63億 | ---- | 23.12%3.43億 | ---- | 153.08%2.79億 | --1.2億 | 88.09%1.1億 | --5,860.5萬 |
其他稅項 | 200.09%111.1萬 | ---- | -487.30%-111萬 | ---- | 36.15%-18.9萬 | ---14.5萬 | -601.69%-29.6萬 | --5.9萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | -72.40%5,324.2萬 | ---- | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -51.95%1.64億 | -72.40%5,324.2萬 | 22.81%3.42億 | 60.59%1.93億 | 153.59%2.79億 | --1.2億 | 87.40%1.1億 | --5,866.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
已收利息-投資 | 711.47%608.6萬 | 1,177.47%232.5萬 | 12.11%75萬 | -53.92%18.2萬 | 19.46%66.9萬 | --39.5萬 | 113.74%56萬 | --26.2萬 |
出售固定資產 | 73.18%5,841.2萬 | --2,060.3萬 | --3,372.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 1.25%-3.24億 | 32.63%-1.12億 | 25.39%-3.28億 | 36.37%-1.67億 | -42.49%-4.4億 | ---2.62億 | -47.35%-3.08億 | ---2.09億 |
出售附屬公司 | ---22.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---63.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | --2.51億 | --2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 93.20%-2,084.7萬 | -1,291.24%-1,698.7萬 | -17,192.89%-3.07億 | -176.24%-122.1萬 | 59.01%-177.3萬 | ---44.2萬 | -8.15%-432.5萬 | ---399.9萬 |
投資業務其他專案 | -24.07%160.9萬 | 150.91%211.6萬 | 120.52%211.9萬 | 41.07%-415.6萬 | -33.19%-1,032.9萬 | ---705.3萬 | 27.54%-775.5萬 | ---1,070.2萬 |
投資業務現金淨額 | 95.18%-2,883.7萬 | 183.82%1.44億 | -32.59%-5.98億 | 36.12%-1.72億 | -40.94%-4.51億 | ---2.69億 | -42.99%-3.2億 | ---2.24億 |
融資前現金淨額 | 153.08%1.36億 | 841.04%1.97億 | -48.42%-2.56億 | 114.07%2,097.2萬 | 18.02%-1.72億 | ---1.49億 | -27.21%-2.1億 | ---1.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
新增借款 | 14.67%6.95億 | -4.82%3.38億 | 6.71%6.06億 | 35.42%3.56億 | 103.80%5.68億 | --2.63億 | 44.25%2.79億 | --1.93億 |
償還借款 | 10.12%-5.54億 | -5.67%-2.79億 | -63.76%-6.16億 | -73.56%-2.64億 | -92.35%-3.76億 | ---1.52億 | -80.99%-1.96億 | ---1.08億 |
發行股份 | ---- | ---- | --3.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 1.40%-4,183.3萬 | 5.65%-1,984萬 | -15.90%-4,242.5萬 | -41.28%-2,102.9萬 | -93.41%-3,660.6萬 | ---1,488.5萬 | -59.43%-1,892.7萬 | ---1,187.2萬 |
已付股息-融資 | --488.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 95.33%-90.1萬 | -21.48%-386.2萬 | -1,294.58%-1,928.7萬 | ---317.9萬 | ---138.3萬 | ---- | ---- | ---172.2萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.74%6,500萬 | --6,000萬 | -3.12%1.58億 | --1.63億 |
融資業務現金淨額 | -66.36%9,670.4萬 | -50.38%3,115.7萬 | 36.65%2.87億 | -58.62%6,278.9萬 | -1.93%2.1億 | --1.52億 | -6.35%2.15億 | --2.29億 |
匯率影響 | -65.28%202.4萬 | -45.25%202.3萬 | --582.9萬 | --369.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 628.58%2.32億 | 172.81%2.29億 | -16.46%3,189.2萬 | 2,958.09%8,376.1萬 | 754.60%3,817.5萬 | --273.9萬 | -93.01%446.7萬 | --6,394.7萬 |
期初現金 | 31.82%1.56億 | 31.82%1.56億 | 47.49%1.19億 | 47.49%1.19億 | 5.88%8,037.8萬 | --8,037.8萬 | 534.50%7,591.1萬 | --1,196.4萬 |
期末現金 | 149.98%3.91億 | 87.76%3.87億 | 31.82%1.56億 | 147.85%2.06億 | 47.49%1.19億 | --8,311.7萬 | 5.88%8,037.8萬 | --7,591.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,311.7萬 | 5.88%8,037.8萬 | --7,591.1萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,311.7萬 | 5.88%8,037.8萬 | --7,591.1萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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