(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 105.77%4,462.3萬 | 40.88%2,551.5萬 | 38.35%2,648萬 | 14.41%2,162.38萬 | 14.41%2,162.38萬 | --2,168.6萬 | --1,811.1萬 | --1,914萬 | 67.89%1,890.08萬 | --1,890.08萬 |
-現金及現金等價物 | 147.02%4,349.1萬 | 102.20%2,439.3萬 | 93.12%2,536.8萬 | -31.95%1,022.6萬 | -31.95%1,022.6萬 | --1,760.6萬 | --1,206.4萬 | --1,313.6萬 | 79.89%1,502.64萬 | --1,502.64萬 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | -31.95%1,022.6萬 | -31.95%1,022.6萬 | ---- | ---- | ---- | 79.89%1,502.64萬 | --1,502.64萬 |
-短期投資 | -72.25%113.2萬 | -81.45%112.2萬 | -81.48%111.2萬 | 194.18%1,139.78萬 | 194.18%1,139.78萬 | --408萬 | --604.7萬 | --600.4萬 | 33.38%387.44萬 | --387.44萬 |
應收款項 | 18.85%1.23億 | 19.27%1.28億 | 17.99%1.06億 | 26.06%1.04億 | 26.06%1.04億 | --1.04億 | --1.07億 | --8,984.3萬 | 3.73%8,239.41萬 | --8,239.41萬 |
-應收賬款淨額 | 51.54%4,780.9萬 | 1.54%4,917.9萬 | 23.97%3,463.8萬 | 62.21%4,220.75萬 | 62.21%4,220.75萬 | --3,154.8萬 | --4,843.5萬 | --2,794萬 | -12.59%2,602.09萬 | --2,602.09萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | 54.95%5,263.79萬 | 54.95%5,263.79萬 | ---- | ---- | ---- | -4.50%3,397.11萬 | --3,397.11萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | -31.20%-1,043.04萬 | -31.20%-1,043.04萬 | ---- | ---- | ---- | -36.94%-795.03萬 | ---795.03萬 |
-其他應收款 | 4.56%7,549.1萬 | 33.91%7,860.3萬 | 15.30%7,137.2萬 | 9.38%6,166.12萬 | 9.38%6,166.12萬 | --7,220萬 | --5,870萬 | --6,190.3萬 | 13.51%5,637.32萬 | --5,637.32萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 36.93%1,005.15萬 | 36.93%1,005.15萬 | ---- | ---- | ---- | -8.27%734.06萬 | --734.06萬 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.81%14.15萬 | --14.15萬 |
流動資產合計 | 33.87%1.68億 | 22.40%1.53億 | 21.57%1.32億 | 24.61%1.36億 | 24.61%1.36億 | --1.25億 | --1.25億 | --1.09億 | 10.00%1.09億 | --1.09億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 18.97%775.8萬 | 38.80%851.7萬 | 11.31%687.2萬 | 11.06%744.5萬 | 11.06%744.5萬 | --652.1萬 | --613.6萬 | --617.4萬 | -11.21%670.34萬 | --670.34萬 |
-物業、廠房及設備 | 18.97%775.8萬 | 38.80%851.7萬 | 11.31%687.2萬 | 17.70%2,592.11萬 | 17.70%2,592.11萬 | --652.1萬 | --613.6萬 | --617.4萬 | 9.53%2,202.27萬 | --2,202.27萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -20.61%-1,847.61萬 | -20.61%-1,847.61萬 | ---- | ---- | ---- | -21.99%-1,531.93萬 | ---1,531.93萬 |
投資物業 | -2.50%58.6萬 | -2.48%59萬 | -2.46%59.4萬 | -2.42%59.76萬 | -2.42%59.76萬 | --60.1萬 | --60.5萬 | --60.9萬 | -2.36%61.24萬 | --61.24萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動遞延所得稅資產 | 22.14%332.1萬 | 31.14%332.7萬 | 35.99%326.5萬 | 43.13%325.05萬 | 43.13%325.05萬 | --271.9萬 | --253.7萬 | --240.1萬 | 32.68%227.1萬 | --227.1萬 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 18.52%1,166.5萬 | 34.02%1,243.4萬 | 16.84%1,073.1萬 | 17.80%1,129.31萬 | 17.80%1,129.31萬 | --984.2萬 | --927.8萬 | --918.4萬 | -3.05%958.69萬 | --958.69萬 |
總資產 | 32.76%1.8億 | 23.20%1.66億 | 21.20%1.43億 | 24.06%1.47億 | 24.06%1.47億 | --1.35億 | --1.35億 | --1.18億 | 8.81%1.18億 | --1.18億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 49.57%1,387.7萬 | 138.15%1,558萬 | 64.43%812.6萬 | 44.99%597.94萬 | 44.99%597.94萬 | --927.8萬 | --654.2萬 | --494.2萬 | -42.34%412.4萬 | --412.4萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 49.57%1,387.7萬 | 138.15%1,558萬 | 64.43%812.6萬 | 44.99%597.94萬 | 44.99%597.94萬 | --927.8萬 | --654.2萬 | --494.2萬 | -42.34%412.4萬 | --412.4萬 |
-其中:短期借款 | 44.96%1,189萬 | 135.04%1,357.6萬 | 88.85%726.7萬 | 72.31%469.53萬 | 72.31%469.53萬 | --820.2萬 | --577.6萬 | --384.8萬 | -44.36%272.49萬 | --272.49萬 |
-其中:資本租賃負債 | 84.67%198.7萬 | 161.62%200.4萬 | -21.48%85.9萬 | -8.22%128.41萬 | -8.22%128.41萬 | --107.6萬 | --76.6萬 | --109.4萬 | -37.95%139.92萬 | --139.92萬 |
應付款項 | 5.22%5,223.6萬 | 17.83%6,128.1萬 | 25.45%5,005.5萬 | 40.37%5,346.43萬 | 40.37%5,346.43萬 | --4,964.3萬 | --5,200.9萬 | --3,989.9萬 | -15.72%3,808.91萬 | --3,808.91萬 |
-應付帳款 | 2.22%4,925.3萬 | 13.33%5,759.4萬 | 21.09%4,732.4萬 | 38.96%5,017.81萬 | 38.96%5,017.81萬 | --4,818.5萬 | --5,082.1萬 | --3,908.1萬 | -14.49%3,611.01萬 | --3,611.01萬 |
-應交稅費 | 104.60%298.3萬 | 210.35%368.7萬 | 233.86%273.1萬 | 33.80%218.73萬 | 33.80%218.73萬 | --145.8萬 | --118.8萬 | --81.8萬 | -28.26%163.47萬 | --163.47萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 219.16%109.89萬 | 219.16%109.89萬 | ---- | ---- | ---- | -49.78%34.43萬 | --34.43萬 |
應計及遞延所得 | -8.46%366.9萬 | -45.00%438萬 | -18.85%634.8萬 | 18.84%1,289.8萬 | 18.84%1,289.8萬 | --400.8萬 | --796.3萬 | --782.3萬 | -16.77%1,085.29萬 | --1,085.29萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 10.89%6,978.2萬 | 22.14%8,124.1萬 | 22.53%6,452.9萬 | 36.32%7,234.16萬 | 36.32%7,234.16萬 | --6,293萬 | --6,651.4萬 | --5,266.5萬 | -18.84%5,306.61萬 | --5,306.61萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 36.05%434萬 | 41.70%397.9萬 | 18.83%342.1萬 | -11.87%341.02萬 | -11.87%341.02萬 | --319萬 | --280.8萬 | --287.9萬 | -6.74%386.96萬 | --386.96萬 |
-長期借款及資本租賃 | 36.05%434萬 | 41.70%397.9萬 | 18.83%342.1萬 | -11.87%341.02萬 | -11.87%341.02萬 | --319萬 | --280.8萬 | --287.9萬 | -6.74%386.96萬 | --386.96萬 |
-其中:長期借款 | -27.32%107.2萬 | -71.24%46.1萬 | -30.65%119.7萬 | -26.91%134.95萬 | -26.91%134.95萬 | --147.5萬 | --160.3萬 | --172.6萬 | -18.18%184.62萬 | --184.62萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 90.55%326.8萬 | 191.95%351.8萬 | 92.89%222.4萬 | 1.85%206.08萬 | 1.85%206.08萬 | --171.5萬 | --120.5萬 | --115.3萬 | 6.90%202.34萬 | --202.34萬 |
其他非流動負債 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 36.05%434萬 | 41.72%397.8萬 | 18.83%342.1萬 | -11.87%341.02萬 | -11.87%341.02萬 | --319萬 | --280.7萬 | --287.9萬 | -6.74%386.96萬 | --386.96萬 |
負債總額 | 12.10%7,412.2萬 | 22.93%8,521.9萬 | 22.34%6,795萬 | 33.05%7,575.19萬 | 33.05%7,575.19萬 | --6,612萬 | --6,932.1萬 | --5,554.4萬 | -18.12%5,693.57萬 | --5,693.57萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 40.89%6,953.2萬 | 0.12%4,941.1萬 | 0.00%4,935.2萬 | 0.00%4,935.28萬 | 0.00%4,935.28萬 | --4,935.2萬 | --4,935.2萬 | --4,935.2萬 | 2,720.14%4,935.25萬 | --4,935.25萬 |
-普通股 | 40.89%6,953.2萬 | 0.12%4,941.1萬 | 0.00%4,935.2萬 | 0.00%4,935.28萬 | 0.00%4,935.28萬 | --4,935.2萬 | --4,935.2萬 | --4,935.2萬 | 2,720.14%4,935.25萬 | --4,935.25萬 |
留存收益 | 29.32%6,530.5萬 | 282.35%6,060.7萬 | 28.17%5,668萬 | 22.08%5,252.76萬 | 22.08%5,252.76萬 | --5,049.8萬 | --1,585.1萬 | --4,422.1萬 | 14.74%4,302.56萬 | --4,302.56萬 |
其他儲備 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,095萬 | 0.00%-3,095萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,095萬 | ---3,095萬 |
其他股本權益 | 3.79%-2,977.6萬 | ---2,977.6萬 | 0.00%-3,095萬 | ---- | ---- | ---3,095萬 | ---- | ---3,095萬 | ---- | ---- |
股東權益 | 52.48%1.05億 | 23.06%8,024.2萬 | 19.90%7,508.2萬 | 15.47%7,093.04萬 | 15.47%7,093.04萬 | --6,890萬 | --6,520.3萬 | --6,262.3萬 | 56.51%6,142.81萬 | --6,142.81萬 |
非控制性權益 | 58.20%40.5萬 | --26.9萬 | --18.9萬 | --15.49萬 | --15.49萬 | --25.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
總權益 | 52.50%1.05億 | 23.48%8,051.1萬 | 20.20%7,527.1萬 | 15.72%7,108.52萬 | 15.72%7,108.52萬 | --6,915.6萬 | --6,520.3萬 | --6,262.3萬 | 56.51%6,142.81萬 | --6,142.81萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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