(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 101.80%973.7萬 | -116.62%-397.5萬 | 9.55%275.2萬 | 1,437.46%949.39萬 | 525.36%399.19萬 | 391.19%482.5萬 | -183.5萬 | 251.2萬 | -93.53%61.75萬 | -93.85萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 36.72%658.6萬 | 63.19%567.1萬 | 242.17%557.4萬 | 60.40%1,318.38萬 | 706.77%326.28萬 | 97.74%481.7萬 | --347.5萬 | --162.9萬 | -22.00%821.93萬 | ---53.77萬 |
非現金項目調整總額 | -53.16%88.1萬 | 102.72%290.3萬 | -31.04%96.2萬 | 29.90%806.42萬 | 26.35%335.62萬 | 84.05%188.1萬 | --143.2萬 | --139.5萬 | -13.71%620.82萬 | --265.62萬 |
-折舊與攤銷 | -15.05%85.8萬 | 14.88%88.8萬 | 4.58%79.9萬 | 3.46%317.16萬 | -27.16%62.46萬 | 61.34%101萬 | --77.3萬 | --76.4萬 | -3.63%306.54萬 | --85.74萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -119.74%-15萬 | -32.75%38.2萬 | --0 | 54.55%442.4萬 | 49.57%255.4萬 | 114.08%76萬 | --56.8萬 | --54.2萬 | -21.80%286.26萬 | --170.76萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.28%-3.01萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 15,030.38%1.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.51%-79 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 55.86%17.3萬 | 404.40%45.9萬 | 83.15%16.3萬 | 47.17%45.67萬 | 36.57%16.57萬 | 170.73%11.1萬 | --9.1萬 | --8.9萬 | -47.35%31.04萬 | --12.14萬 |
營運資本變動 | 221.20%227萬 | -86.13%-1,254.9萬 | -639.06%-378.4萬 | 14.89%-1,175.41萬 | 14.06%-262.71萬 | 63.38%-187.3萬 | ---674.2萬 | ---51.2萬 | -68.67%-1,380.99萬 | ---305.69萬 |
-應收款(增)減 | 229.55%1,116.2萬 | -14.02%-1,971.7萬 | 5,223.85%558.5萬 | -453.94%-2,860.97萬 | -586.48%-1,459.57萬 | 142.40%338.7萬 | ---1,729.2萬 | ---10.9萬 | 81.03%-516.48萬 | --300.02萬 |
-應付款(減)增 | -526.90%-818.1萬 | -12.24%913.6萬 | -5,686.90%-810.1萬 | 479.78%1,761.09萬 | 642.54%836.09萬 | -129.78%-130.5萬 | --1,041萬 | --14.5萬 | -124.36%-463.71萬 | ---154.11萬 |
-其他流動資產變動 | 82.02%-71.1萬 | -1,505.71%-196.8萬 | -131.39%-126.8萬 | 81.15%-75.54萬 | 179.88%360.76萬 | -162.27%-395.5萬 | --14萬 | ---54.8萬 | ---400.81萬 | ---451.61萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -117.44%-246.8萬 | -16.77%-77.3萬 | 30.81%-85.8萬 | -8.81%-417.24萬 | 27.75%-113.54萬 | -13.96%-113.5萬 | -66.2萬 | -124萬 | 8.72%-383.45萬 | -157.15萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 96.99%726.9萬 | -90.15%-474.8萬 | 48.90%189.4萬 | 265.42%532.16萬 | 224.20%285.66萬 | 236.87%369萬 | ---249.7萬 | --127.2萬 | -160.21%-321.7萬 | ---230萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 115.75%4.3萬 | 83.14%-13.2萬 | -51.02%-22.2萬 | -231.00%-178.09萬 | -749.55%-57.79萬 | -237.04%-27.3萬 | ---78.3萬 | ---14.7萬 | -122.91%-53.8萬 | ---6.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -66.67%1.1萬 | -69.44%1.1萬 | -31.25%1.1萬 | 192.29%13.47萬 | 98.17%4.97萬 | 1,550.00%3.3萬 | --3.6萬 | --1.6萬 | -15.85%4.61萬 | --2.51萬 |
其他投資變動淨額 | 72.84%-33.6萬 | -38.32%-308.6萬 | 469.15%69.4萬 | -562.19%-642.05萬 | ---276.45萬 | ---123.7萬 | ---223.1萬 | ---18.8萬 | ---96.96萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 80.91%-28.2萬 | -7.69%-320.7萬 | 251.41%48.3萬 | -427.31%-770.66萬 | -189.64%-293.26萬 | -1,769.62%-147.7萬 | ---297.8萬 | ---31.9萬 | -183.10%-146.15萬 | ---101.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -861.52%-753.9萬 | 133.89%684.6萬 | 2,002.52%226.4萬 | 157.11%147.67萬 | -326.08%-232.13萬 | 44.10%99萬 | --292.7萬 | ---11.9萬 | -227.88%-258.58萬 | ---54.48萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%300 | --300 | ---- | ---- | ---- | 832,623,650.00%1,665.25萬 | ---- |
租賃融資增減 | -27.08%-67.1萬 | -40.23%-108.4萬 | 55.28%-30.5萬 | 7.04%-219.52萬 | 73.22%-21.22萬 | -44.26%-52.8萬 | ---77.3萬 | ---68.2萬 | 16.88%-236.15萬 | ---79.25萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -27.78%-18.4萬 | -270.08%-47萬 | -65.71%-17.4萬 | -65.93%-59.15萬 | ---21.55萬 | ---14.4萬 | ---12.7萬 | ---10.5萬 | 44.67%-35.65萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 3,605.97%1,178.5萬 | 161.08%529.2萬 | 297.02%178.5萬 | -111.54%-130.94萬 | -118.04%-274.84萬 | 26.69%31.8萬 | --202.7萬 | ---90.6萬 | 549.78%1,134.88萬 | --1,523.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.35%1,282.8萬 | 2.77%1,549.1萬 | -24.60%1,132.9萬 | 79.86%1,502.33萬 | 356.20%1,415.6萬 | 106.59%1,162.5萬 | --1,507.3萬 | --1,502.6萬 | 121.31%835.3萬 | --310.3萬 |
現金變動 | 641.68%1,877.2萬 | 22.77%-266.3萬 | 8,755.32%416.2萬 | -155.39%-369.45萬 | -123.69%-282.45萬 | 200.28%253.1萬 | ---344.8萬 | --4.7萬 | 45.68%667.02萬 | --1,192.02萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.51%79 | ---- |
期末現金 | 123.23%3,160萬 | 10.35%1,282.8萬 | 2.77%1,549.1萬 | -24.59%1,132.88萬 | -24.59%1,132.88萬 | 356.20%1,415.6萬 | --1,162.5萬 | --1,507.3萬 | 79.86%1,502.33萬 | --1,502.33萬 |
自由現金流 | 113.99%731.2萬 | -48.78%-488萬 | 48.62%167.2萬 | 193.54%354.07萬 | 195.02%227.87萬 | 223.05%341.7萬 | ---328萬 | --112.5萬 | -172.02%-378.51萬 | ---239.81萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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