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02460 華潤飲料

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未開盤 11/26 16:08 (北京)
276.27億總市值17.67市盈率TTM

華潤飲料關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
36.57%18.78億
14.10%13.75億
--12.05億
利潤調整項
利息（收入）-調整
-30.18%-1.94億
16.95%-1.49億
---1.79億
投資損(益)
8.64%-6,355.1萬
-528.92%-6,955.9萬
---1,106萬
減值與撥備:
-149.55%-708.9萬
174.96%1,430.6萬
---1,908.6萬
-其他減值與撥備
-149.55%-708.9萬
174.96%1,430.6萬
---1,908.6萬
出售資產損(益):
311.29%1,384萬
-50.37%336.5萬
--678萬
-出售物業、機器及設備損(益)
311.29%1,384萬
-50.37%336.5萬
--678萬
折舊及攤銷:
44.58%4.47億
22.50%3.09億
--2.52億
-其他折舊及攤銷
-1.86%-1,697.1萬
16.02%-1,666.1萬
---1,984萬
財務費用
2,529.31%4,251.6萬
-9.26%161.7萬
--178.2萬
經營資金變動前經營溢利
42.54%21.17億
18.16%14.86億
--12.57億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
221.09%2.11億
-8.62%-1.74億
---1.6億
應收帳款(增加)減少
17.03%-6,282.1萬
32.21%-7,571.8萬
---1.12億
應付帳款增加(減少)
-663.83%-1,982.9萬
-101.22%-259.6萬
--2.13億
營運資金變動特殊專案
-382.23%-1.07億
-122.46%-2,225.2萬
--9,907.2萬
經營業務現金收入
76.58%21.38億
-6.67%12.11億
--12.98億
其他稅項
-14.76%-4.2億
22.18%-3.66億
---4.7億
經營活動現金淨額
103.35%17.18億
2.14%8.45億
--8.27億
投資活動現金流量
已收利息-投資
135.15%1.21億
24.40%5,156.9萬
--4,145.4萬
應收貸款(增)減
348.35%35.51億
-4.99%7.92億
--8.34億
存款減少(增加)
-4,057.16%-35.23億
-1,341.87%-8,474.5萬
--682.4萬
出售固定資產
268.51%845萬
-7.35%229.3萬
--247.5萬
購買固定資產
-211.37%-22.51億
-129.72%-7.23億
---3.15億
購買無形資產
55.40%-6,086.7萬
---1.36億
----
收購附屬公司
----
--3.5萬
----
收回投資所得現金
-43.34%58.64億
158.03%103.5億
--40.11億
投資支付現金
43.59%-58億
-157.07%-102.83億
---40億
投資業務其他專案
----
-67.95%3,241萬
--1.01億
投資業務現金淨額
-171,168.00%-20.9億
-99.82%122.2萬
--6.82億
融資前現金淨額
-144.00%-3.72億
-43.93%8.46億
--15.09億
融資活動現金流量
新增借款
--59億
----
----
償還借款
-36,874,937.50%-59億
68.00%-1.6萬
---5萬
已付利息-融資
-2,529.31%-4,251.6萬
9.26%-161.7萬
---178.2萬
發行費用及贖回證券支出
---104.9萬
----
----
融資業務現金淨額
-185.83%-6,059.8萬
-8.91%-2,120.1萬
---1,946.7萬
匯率影響
48.06%-6.7萬
-108.78%-12.9萬
--146.9萬
現金淨額
-152.47%-4.33億
-44.62%8.25億
--14.9億
期初現金
49.01%25.08億
778.01%16.83億
--1.92億
期末現金
-17.26%20.75億
49.01%25.08億
--16.83億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
會計師事務所
德勤·關黃陳方會計師行
德勤·關黃陳方會計師行
德勤·關黃陳方會計師行
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 36.57%18.78億14.10%13.75億--12.05億
利潤調整項
利息（收入）-調整 -30.18%-1.94億16.95%-1.49億---1.79億
投資損(益) 8.64%-6,355.1萬-528.92%-6,955.9萬---1,106萬
減值與撥備: -149.55%-708.9萬174.96%1,430.6萬---1,908.6萬
-其他減值與撥備 -149.55%-708.9萬174.96%1,430.6萬---1,908.6萬
出售資產損(益): 311.29%1,384萬-50.37%336.5萬--678萬
-出售物業、機器及設備損(益) 311.29%1,384萬-50.37%336.5萬--678萬
折舊及攤銷: 44.58%4.47億22.50%3.09億--2.52億
-其他折舊及攤銷 -1.86%-1,697.1萬16.02%-1,666.1萬---1,984萬
財務費用 2,529.31%4,251.6萬-9.26%161.7萬--178.2萬
經營資金變動前經營溢利 42.54%21.17億18.16%14.86億--12.57億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 221.09%2.11億-8.62%-1.74億---1.6億
應收帳款(增加)減少 17.03%-6,282.1萬32.21%-7,571.8萬---1.12億
應付帳款增加(減少) -663.83%-1,982.9萬-101.22%-259.6萬--2.13億
營運資金變動特殊專案 -382.23%-1.07億-122.46%-2,225.2萬--9,907.2萬
經營業務現金收入 76.58%21.38億-6.67%12.11億--12.98億
其他稅項 -14.76%-4.2億22.18%-3.66億---4.7億
經營活動現金淨額 103.35%17.18億2.14%8.45億--8.27億
投資活動現金流量
已收利息-投資 135.15%1.21億24.40%5,156.9萬--4,145.4萬
應收貸款(增)減 348.35%35.51億-4.99%7.92億--8.34億
存款減少(增加) -4,057.16%-35.23億-1,341.87%-8,474.5萬--682.4萬
出售固定資產 268.51%845萬-7.35%229.3萬--247.5萬
購買固定資產 -211.37%-22.51億-129.72%-7.23億---3.15億
購買無形資產 55.40%-6,086.7萬---1.36億----
收購附屬公司 ------3.5萬----
收回投資所得現金 -43.34%58.64億158.03%103.5億--40.11億
投資支付現金 43.59%-58億-157.07%-102.83億---40億
投資業務其他專案 -----67.95%3,241萬--1.01億
投資業務現金淨額 -171,168.00%-20.9億-99.82%122.2萬--6.82億
融資前現金淨額 -144.00%-3.72億-43.93%8.46億--15.09億
融資活動現金流量
新增借款 --59億--------
償還借款 -36,874,937.50%-59億68.00%-1.6萬---5萬
已付利息-融資 -2,529.31%-4,251.6萬9.26%-161.7萬---178.2萬
發行費用及贖回證券支出 ---104.9萬--------
融資業務現金淨額 -185.83%-6,059.8萬-8.91%-2,120.1萬---1,946.7萬
匯率影響 48.06%-6.7萬-108.78%-12.9萬--146.9萬
現金淨額 -152.47%-4.33億-44.62%8.25億--14.9億
期初現金 49.01%25.08億778.01%16.83億--1.92億
期末現金 -17.26%20.75億49.01%25.08億--16.83億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 無保留意見無保留意見無保留意見
會計師事務所 德勤·關黃陳方會計師行德勤·關黃陳方會計師行德勤·關黃陳方會計師行

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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暫無數據

目標價預測

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