(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||
除稅前溢利 | 36.57%18.78億 | 14.10%13.75億 | --12.05億 |
利潤調整項 | |||
利息(收入)-調整 | -30.18%-1.94億 | 16.95%-1.49億 | ---1.79億 |
投資損(益) | 8.64%-6,355.1萬 | -528.92%-6,955.9萬 | ---1,106萬 |
減值與撥備: | -149.55%-708.9萬 | 174.96%1,430.6萬 | ---1,908.6萬 |
-其他減值與撥備 | -149.55%-708.9萬 | 174.96%1,430.6萬 | ---1,908.6萬 |
出售資產損(益): | 311.29%1,384萬 | -50.37%336.5萬 | --678萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 311.29%1,384萬 | -50.37%336.5萬 | --678萬 |
折舊及攤銷: | 44.58%4.47億 | 22.50%3.09億 | --2.52億 |
-其他折舊及攤銷 | -1.86%-1,697.1萬 | 16.02%-1,666.1萬 | ---1,984萬 |
財務費用 | 2,529.31%4,251.6萬 | -9.26%161.7萬 | --178.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 42.54%21.17億 | 18.16%14.86億 | --12.57億 |
經營資金變動項目 | |||
存貨(增加)減少 | 221.09%2.11億 | -8.62%-1.74億 | ---1.6億 |
應收帳款(增加)減少 | 17.03%-6,282.1萬 | 32.21%-7,571.8萬 | ---1.12億 |
應付帳款增加(減少) | -663.83%-1,982.9萬 | -101.22%-259.6萬 | --2.13億 |
營運資金變動特殊專案 | -382.23%-1.07億 | -122.46%-2,225.2萬 | --9,907.2萬 |
經營業務現金收入 | 76.58%21.38億 | -6.67%12.11億 | --12.98億 |
其他稅項 | -14.76%-4.2億 | 22.18%-3.66億 | ---4.7億 |
經營活動現金淨額 | 103.35%17.18億 | 2.14%8.45億 | --8.27億 |
投資活動現金流量 | |||
已收利息-投資 | 135.15%1.21億 | 24.40%5,156.9萬 | --4,145.4萬 |
應收貸款(增)減 | 348.35%35.51億 | -4.99%7.92億 | --8.34億 |
存款減少(增加) | -4,057.16%-35.23億 | -1,341.87%-8,474.5萬 | --682.4萬 |
出售固定資產 | 268.51%845萬 | -7.35%229.3萬 | --247.5萬 |
購買固定資產 | -211.37%-22.51億 | -129.72%-7.23億 | ---3.15億 |
購買無形資產 | 55.40%-6,086.7萬 | ---1.36億 | ---- |
收購附屬公司 | ---- | --3.5萬 | ---- |
收回投資所得現金 | -43.34%58.64億 | 158.03%103.5億 | --40.11億 |
投資支付現金 | 43.59%-58億 | -157.07%-102.83億 | ---40億 |
投資業務其他專案 | ---- | -67.95%3,241萬 | --1.01億 |
投資業務現金淨額 | -171,168.00%-20.9億 | -99.82%122.2萬 | --6.82億 |
融資前現金淨額 | -144.00%-3.72億 | -43.93%8.46億 | --15.09億 |
融資活動現金流量 | |||
新增借款 | --59億 | ---- | ---- |
償還借款 | -36,874,937.50%-59億 | 68.00%-1.6萬 | ---5萬 |
已付利息-融資 | -2,529.31%-4,251.6萬 | 9.26%-161.7萬 | ---178.2萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---104.9萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -185.83%-6,059.8萬 | -8.91%-2,120.1萬 | ---1,946.7萬 |
匯率影響 | 48.06%-6.7萬 | -108.78%-12.9萬 | --146.9萬 |
現金淨額 | -152.47%-4.33億 | -44.62%8.25億 | --14.9億 |
期初現金 | 49.01%25.08億 | 778.01%16.83億 | --1.92億 |
期末現金 | -17.26%20.75億 | 49.01%25.08億 | --16.83億 |
現金結存分析 | |||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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