(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | -21.13%2,308.3萬 | 33.07%1,766.1萬 | -2.92%2,926.8萬 | --1,327.2萬 | -13.15%3,014.8萬 | 13.45%3,471.2萬 | --3,059.8萬 |
利潤調整項 | |||||||
減值與撥備: | -88.33%38.9萬 | -7.03%128.2萬 | 1,826.59%333.3萬 | --137.9萬 | -78.48%17.3萬 | 150.47%80.4萬 | --32.1萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -88.33%38.9萬 | -7.03%128.2萬 | 1,826.59%333.3萬 | --137.9萬 | -78.48%17.3萬 | 150.47%80.4萬 | --32.1萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | -191.67%-2.2萬 | ---2,000 | -52.94%2.4萬 | -84.45%5.1萬 | --32.8萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.94%2.4萬 | -84.45%5.1萬 | --32.8萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---2.2萬 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -29.94%214.8萬 | -21.10%121.9萬 | 34.77%306.6萬 | --154.5萬 | 38.05%227.5萬 | 32.58%164.8萬 | --124.3萬 |
-折舊 | -29.94%214.8萬 | -21.10%121.9萬 | 34.77%306.6萬 | --154.5萬 | 38.05%227.5萬 | 32.58%164.8萬 | --124.3萬 |
財務費用 | 20.87%108.3萬 | 64.11%53.5萬 | 137.04%89.6萬 | --32.6萬 | -33.57%37.8萬 | -38.62%56.9萬 | --92.7萬 |
經營調整特殊項目 | -118.09%-20.5萬 | -200.00%-14.7萬 | -100.00%-9.4萬 | ---4.9萬 | 35.62%-4.7萬 | -37.74%-7.3萬 | ---5.3萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -27.30%2,649.8萬 | 24.76%2,055萬 | 10.61%3,644.7萬 | --1,647.1萬 | -12.62%3,295.1萬 | 13.03%3,771.1萬 | --3,336.4萬 |
經營資金變動項目 | |||||||
應收帳款(增加)減少 | -774.51%-2,988.2萬 | -126.71%-903.2萬 | 81.83%-341.7萬 | ---398.4萬 | -125.02%-1,880.5萬 | 43.47%-835.7萬 | ---1,478.4萬 |
應付帳款增加(減少) | 285.48%2,312.6萬 | 138.37%480.6萬 | -175.22%-1,246.8萬 | ---1,252.7萬 | 245.25%1,657.5萬 | -134.23%-1,141.1萬 | --3,333.9萬 |
預付款項(增)減 | -2,723.23%-1,038.8萬 | -213.50%-756.8萬 | -82.46%39.6萬 | ---241.4萬 | 362.70%225.8萬 | 104.57%48.8萬 | ---1,068.4萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---13.3萬 | ---- | ---- | ---- | -66.67%6萬 | 263.64%18萬 | ---11萬 |
經營業務現金收入 | -56.00%922.1萬 | 456.81%875.6萬 | -36.57%2,095.8萬 | ---245.4萬 | 77.52%3,303.9萬 | -54.75%1,861.1萬 | --4,112.5萬 |
其他稅項 | 20.17%-319萬 | -130.57%-225.5萬 | 50.17%-399.6萬 | ---97.8萬 | -49.10%-802萬 | -74.59%-537.9萬 | ---308.1萬 |
經營活動現金淨額 | -64.44%603.1萬 | 289.42%650.1萬 | -32.20%1,696.2萬 | ---343.2萬 | 89.08%2,501.9萬 | -65.22%1,323.2萬 | --3,804.4萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
已收利息-投資 | 118.09%20.5萬 | 200.00%14.7萬 | 100.00%9.4萬 | --4.9萬 | -35.62%4.7萬 | 37.74%7.3萬 | --5.3萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9萬 | ---- | --45.2萬 |
購買固定資產 | 94.02%-7.4萬 | 92.27%-7萬 | 38.80%-123.8萬 | ---90.6萬 | -330.43%-202.3萬 | -900.00%-47萬 | ---4.7萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | 97.05%-5.4萬 | ---- | -169.76%-182.9萬 | 49.78%-67.8萬 | ---135萬 |
投資業務現金淨額 | 110.93%13.1萬 | 108.98%7.7萬 | 68.36%-119.8萬 | ---85.7萬 | -252.19%-378.6萬 | -20.52%-107.5萬 | ---89.2萬 |
融資前現金淨額 | -60.91%616.2萬 | 253.37%657.8萬 | -25.76%1,576.4萬 | ---428.9萬 | 74.66%2,123.3萬 | -67.28%1,215.7萬 | --3,715.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | -31.55%2,166.8萬 | -58.88%1,072.8萬 | 260.22%3,165.6萬 | --2,608.8萬 | -63.10%878.8萬 | -60.69%2,381.8萬 | --6,059.2萬 |
償還借款 | -112.56%-2,471.2萬 | -183.02%-1,050萬 | -158.41%-1,162.6萬 | ---371萬 | 86.97%-449.9萬 | 35.69%-3,451.7萬 | ---5,367.7萬 |
已付利息-融資 | -20.87%-108.3萬 | -64.11%-53.5萬 | -137.04%-89.6萬 | ---32.6萬 | 33.57%-37.8萬 | 38.62%-56.9萬 | ---92.7萬 |
已付股息-融資 | -9.49%-1,598.9萬 | ---1,433.2萬 | 26.82%-1,460.3萬 | ---- | ---1,995.4萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -16.72%-414萬 | -9.45%-252.5萬 | -54.28%-354.7萬 | ---230.7萬 | -264.34%-229.9萬 | ---63.1萬 | ---- |
已抵押銀行存款(增)減 | -104.07%-16.8萬 | ---- | 200.00%413萬 | --413萬 | ---413萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,860萬 |
融資業務現金淨額 | -601.76%-2,455.1萬 | -172.81%-1,727萬 | 121.44%489.3萬 | --2,372萬 | -88.14%-2,282.1萬 | 46.69%-1,213萬 | ---2,275.3萬 |
現金淨額 | -189.02%-1,838.9萬 | -155.03%-1,069.2萬 | 1,400.82%2,065.7萬 | --1,943.1萬 | -5,981.48%-158.8萬 | -99.81%2.7萬 | --1,439.9萬 |
期初現金 | 95.89%4,219.9萬 | 95.89%4,219.9萬 | -6.87%2,154.2萬 | --2,154.2萬 | 0.12%2,313萬 | 165.43%2,310.3萬 | --870.4萬 |
期末現金 | -43.58%2,381萬 | -23.10%3,150.7萬 | 95.89%4,219.9萬 | --4,097.3萬 | -6.87%2,154.2萬 | 0.12%2,313萬 | --2,310.3萬 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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