(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | -15.60%3,777.5萬 | 376.81%1,087.6萬 | -16.23%4,475.6萬 | ---392.9萬 | 71.44%5,342.9萬 | --3,116.5萬 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | -82.08%-246.9萬 | 59.27%-16.7萬 | 29.45%-135.6萬 | ---41萬 | -103.39%-192.2萬 | ---94.5萬 |
股息(收入)-調整 | ---- | ---- | -1,460.00%-23.4萬 | ---- | 98.45%-1.5萬 | ---97萬 |
減值與撥備: | 828.37%991.5萬 | -295.42%-25.6萬 | 155.50%106.8萬 | --13.1萬 | 177.84%41.8萬 | ---53.7萬 |
-其他減值與撥備 | 828.37%991.5萬 | -295.42%-25.6萬 | 155.50%106.8萬 | --13.1萬 | 177.84%41.8萬 | ---53.7萬 |
重估盈餘: | 113.59%46萬 | 71.54%-29萬 | 53.75%-338.4萬 | ---101.9萬 | 12.52%-731.6萬 | ---836.3萬 |
-其他公平值變動 | 113.59%46萬 | 71.54%-29萬 | 53.75%-338.4萬 | ---101.9萬 | 12.52%-731.6萬 | ---836.3萬 |
出售資產損(益): | 180.00%8,000 | ---- | -119.61%-1萬 | ---- | 113.78%5.1萬 | ---37萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 180.00%8,000 | ---- | -119.61%-1萬 | ---- | 113.78%5.1萬 | ---37萬 |
折舊及攤銷: | 6.41%1,168.7萬 | 39.98%259.1萬 | 169.79%1,098.3萬 | --185.1萬 | 11.14%407.1萬 | --366.3萬 |
-無形資產攤銷 | 0.00%9,000 | 0.00%2,000 | 0.00%9,000 | --2,000 | 125.00%9,000 | --4,000 |
財務費用 | 101,300.00%101.4萬 | --1,000 | -99.35%1,000 | ---- | 285.00%15.4萬 | --4萬 |
經營調整特殊項目 | 1.61%44.2萬 | 6.73%11.1萬 | 8.75%43.5萬 | --10.4萬 | 497.01%40萬 | --6.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 12.58%5,883.2萬 | 493.22%1,286.6萬 | 6.07%5,225.9萬 | ---327.2萬 | 107.45%4,927萬 | --2,375萬 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | -187.63%-806萬 | 13.85%-257萬 | 153.43%919.8萬 | ---298.3萬 | -310.69%-1,721.6萬 | ---419.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | -76.97%-6,113.6萬 | -410.43%-2,859.1萬 | -20.99%-3,454.5萬 | --921萬 | 42.31%-2,855.3萬 | ---4,949.7萬 |
應付帳款增加(減少) | 668.56%3,031.2萬 | 52.87%1,746.1萬 | 126.24%394.4萬 | --1,142.2萬 | -160.16%-1,503.1萬 | --2,498.6萬 |
預付款項(增)減 | 59.98%-1,536.3萬 | 268.96%1,476.9萬 | -280.75%-3,838.7萬 | ---874.1萬 | -107.49%-1,008.2萬 | --1.35億 |
營運資金變動特殊專案 | 109.16%225.8萬 | -145.46%-236.3萬 | -159.04%-2,464.5萬 | --519.8萬 | -221.32%-951.4萬 | --784.2萬 |
經營業務現金收入 | 121.27%684.3萬 | 6.81%1,157.2萬 | -3.37%-3,217.6萬 | --1,083.4萬 | -122.65%-3,112.6萬 | --1.37億 |
其他稅項 | 48.35%-239.8萬 | 44.17%-397.8萬 | -73.90%-464.3萬 | ---712.5萬 | 59.23%-267萬 | ---654.9萬 |
經營活動現金淨額 | 112.07%444.5萬 | 104.75%759.4萬 | -8.94%-3,681.9萬 | --370.9萬 | -125.82%-3,379.6萬 | --1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收利息-投資 | 82.08%246.9萬 | -59.27%16.7萬 | -29.45%135.6萬 | --41萬 | 103.39%192.2萬 | --94.5萬 |
已收股息-投資 | ---- | ---- | 1,460.00%23.4萬 | ---- | -98.45%1.5萬 | --97萬 |
存款減少(增加) | -66.67%-5,000萬 | --3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | -73.53%9,000 | --4,000 | 112.50%3.4萬 | ---- | -96.27%1.6萬 | --42.9萬 |
購買固定資產 | -29.75%-2,670.8萬 | 40.40%-1,432.4萬 | 71.74%-2,058.4萬 | ---2,403.4萬 | -70.57%-7,283.1萬 | ---4,269.9萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.9萬 |
收回投資所得現金 | -60.74%1.81億 | -73.04%4,544.5萬 | 127.49%4.61億 | --1.69億 | -71.44%2.03億 | --7.1億 |
投資支付現金 | 61.11%-1.52億 | 84.62%-3,000萬 | -30.64%-3.9億 | ---1.95億 | 53.45%-2.99億 | ---6.41億 |
投資業務現金淨額 | -300.49%-4,478萬 | 162.53%3,129.2萬 | 113.40%2,233.5萬 | ---5,004.6萬 | -691.80%-1.67億 | --2,815.6萬 |
融資前現金淨額 | -178.48%-4,033.5萬 | 183.92%3,888.6萬 | 92.77%-1,448.4萬 | ---4,633.7萬 | -226.02%-2億 | --1.59億 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000萬 | --2,000萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000萬 | ---2,000萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
已付利息-融資 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 99.35%-1,000 | ---- | -285.00%-15.4萬 | ---4萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-2,000萬 | ---4,000萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---385.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -17,554.55%-388.4萬 | ---1.2萬 | 99.89%-2.2萬 | ---- | -0.72%-2,094.1萬 | ---2,079.1萬 |
匯率影響 | -75.91%16.6萬 | -139.19%-8.7萬 | 474.46%68.9萬 | --22.2萬 | 67.32%-18.4萬 | ---56.3萬 |
現金淨額 | -204.83%-4,421.9萬 | 183.89%3,887.4萬 | 93.45%-1,450.6萬 | ---4,633.7萬 | -260.13%-2.21億 | --1.38億 |
期初現金 | -7.58%1.68億 | -7.58%1.68億 | -54.86%1.82億 | --1.82億 | 51.73%4.04億 | --2.66億 |
期末現金 | -26.15%1.24億 | 52.20%2.07億 | -7.58%1.68億 | --1.36億 | -54.86%1.82億 | --4.04億 |
現金結存分析 | ||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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