(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | -18.53%6,674萬 | -11.25%8,191.7萬 | -12.53%9,230.4萬 | --1.06億 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | -7,114.29%-50.5萬 | -600.00%-7,000 | 95.00%-1,000 | ---2萬 |
利息支出-調整 | 7.96%2,565.7萬 | -34.83%2,376.6萬 | -0.98%3,646.9萬 | --3,682.9萬 |
減值與撥備: | 2,170.37%55.9萬 | 85.08%-2.7萬 | -175.10%-18.1萬 | --24.1萬 |
-其他減值與撥備 | 2,170.37%55.9萬 | 85.08%-2.7萬 | -175.10%-18.1萬 | --24.1萬 |
出售資產損(益): | ---- | 812.50%21.9萬 | 50.00%2.4萬 | --1.6萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 812.50%21.9萬 | 50.00%2.4萬 | --1.6萬 |
折舊及攤銷: | -15.86%1,230.4萬 | 34.08%1,462.4萬 | 58.05%1,090.7萬 | --690.1萬 |
-折舊 | -29.32%163.2萬 | -11.40%230.9萬 | 0.97%260.6萬 | --258.1萬 |
經營調整特殊項目 | 46.37%5,511.4萬 | -10.18%3,765.4萬 | -39.87%4,192萬 | --6,971.8萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 1.09%1.6億 | -12.84%1.58億 | -17.23%1.81億 | --2.19億 |
經營資金變動項目 | ||||
應付帳款增加(減少) | -5.69%349.6萬 | 7,028.85%370.7萬 | 292.59%5.2萬 | ---2.7萬 |
預付款項(增)減 | 58.27%-210.4萬 | -82.61%-504.2萬 | -585.11%-276.1萬 | ---40.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | -367.36%-1.18億 | -54.83%4,396.5萬 | 1,041.37%9,732.5萬 | --852.7萬 |
經營業務現金收入 | -78.23%4,371.8萬 | -27.27%2.01億 | 21.45%2.76億 | --2.27億 |
其他稅項 | -65.03%-1,412.5萬 | 74.11%-855.9萬 | -26.39%-3,305.6萬 | ---2,615.4萬 |
已付利息-經營 | 2.09%-2,248.2萬 | 36.17%-2,296.3萬 | 1.68%-3,597.7萬 | ---3,659.2萬 |
經營活動現金淨額 | -95.80%711.1萬 | -18.24%1.69億 | 25.80%2.07億 | --1.65億 |
投資活動現金流量 | ||||
已收利息-投資 | 7,114.29%50.5萬 | 600.00%7,000 | -95.00%1,000 | --2萬 |
應收貸款(增)減 | 182.90%9,121.8萬 | 31.64%-1.1億 | 48.83%-1.61億 | ---3.15億 |
出售固定資產 | 275.00%36萬 | --9.6萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | 1.08%-146.3萬 | -48.05%-147.9萬 | 46.20%-99.9萬 | ---185.7萬 |
投資業務現金淨額 | 181.34%9,062萬 | 31.21%-1.11億 | 48.82%-1.62億 | ---3.16億 |
融資前現金淨額 | 68.97%9,773.1萬 | 28.37%5,784萬 | 129.67%4,505.6萬 | ---1.52億 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | -5.34%4.14億 | 2.20%4.37億 | -26.34%4.28億 | --5.81億 |
償還借款 | 14.20%-4.16億 | -4.42%-4.85億 | -11.61%-4.65億 | ---4.16億 |
發行股份 | --2.25億 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 40.85%-47.5萬 | -63.21%-80.3萬 | -107.59%-49.2萬 | ---23.7萬 |
已付股息-融資 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -796.01%-1,458.7萬 | ---162.8萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 254.03%9,650.6萬 | -38.32%-6,265.4萬 | -128.26%-4,529.7萬 | --1.6億 |
現金淨額 | 4,134.84%1.94億 | -1,897.51%-481.4萬 | -102.87%-24.1萬 | --838.8萬 |
期初現金 | -16.63%2,413.1萬 | -0.83%2,894.5萬 | 40.33%2,918.6萬 | --2,079.8萬 |
期末現金 | 804.93%2.18億 | -16.63%2,413.1萬 | -0.83%2,894.5萬 | --2,918.6萬 |
現金結存分析 | ||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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