(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | -1.50%-1.92億 | ---- | -27.17%-1.89億 | ---- | -37.71%-1.49億 | ---5,659.1萬 | ---1.08億 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | -269.96%-104.7萬 | ---- | -74.69%-28.3萬 | ---- | -390.91%-16.2萬 | ---5.4萬 | ---3.3萬 |
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | -139.64%-160.8萬 | --0 | 46.79%-67.1萬 | --0 | -3,967.74%-126.1萬 | ---41.6萬 | ---3.1萬 |
-其他公平值變動 | -139.64%-160.8萬 | ---- | 46.79%-67.1萬 | ---- | -3,967.74%-126.1萬 | ---41.6萬 | ---3.1萬 |
出售資產損(益): | 666.67%2.3萬 | --0 | -99.45%3,000 | --0 | 1,090.91%54.5萬 | ---3.3萬 | ---5.5萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 666.67%2.3萬 | ---- | -99.45%3,000 | ---- | 1,090.91%54.5萬 | ---3.3萬 | ---5.5萬 |
折舊及攤銷: | 5.36%731.6萬 | --0 | -8.84%694.4萬 | --0 | -2.27%761.7萬 | --399.3萬 | --779.4萬 |
-折舊 | 5.36%731.6萬 | ---- | -8.84%694.4萬 | ---- | -2.27%761.7萬 | --399.3萬 | --779.4萬 |
財務費用 | -3.24%238.8萬 | ---- | -83.52%246.8萬 | ---- | 274.67%1,497.2萬 | --1,043.8萬 | --399.6萬 |
匯兌損(益) | --191.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -96.00%158.4萬 | ---- | 100.28%3,964.6萬 | --182.9萬 | --1,979.5萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -2.18%-1.83億 | --0 | -105.16%-1.79億 | --0 | -14.12%-8,716.1萬 | ---4,083.4萬 | ---7,637.9萬 |
經營資金變動項目 | |||||||
存貨(增加)減少 | 383.97%485.3萬 | ---- | -231.84%-170.9萬 | ---- | 76.60%-51.5萬 | --224萬 | ---220.1萬 |
應付帳款增加(減少) | 160.49%1,251.9萬 | ---- | 33.24%480.6萬 | ---- | 284.41%360.7萬 | ---236.8萬 | ---195.6萬 |
預付款項(增)減 | -32.02%-1,046.9萬 | ---- | 10.06%-793萬 | ---- | -799.21%-881.7萬 | ---510.3萬 | --126.1萬 |
經營業務現金收入 | -5.27%-1.86億 | --0 | -79.01%-1.77億 | --0 | -20.55%-9,871萬 | ---4,806.6萬 | ---8,188.6萬 |
其他稅項 | -252.84%-787.3萬 | ---- | 184.79%515.1萬 | ---- | -638.15%-607.5萬 | ---146.5萬 | ---82.3萬 |
經營業務特殊項目 | -229.72%-233.5萬 | ---- | 617.13%180萬 | ---- | 114.04%25.1萬 | ---53.6萬 | ---178.8萬 |
經營活動現金淨額 | -5.27%-1.86億 | 6.47%-7,231.8萬 | -79.01%-1.77億 | -60.86%-7,732萬 | -20.55%-9,871萬 | ---4,806.6萬 | ---8,188.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
已收利息-投資 | 269.96%104.7萬 | 333.33%18.2萬 | 74.69%28.3萬 | -22.22%4.2萬 | 390.91%16.2萬 | --5.4萬 | --3.3萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.33%4.7萬 | --4.7萬 | --7.5萬 |
購買固定資產 | -36.78%-193萬 | -179.25%-141.3萬 | 25.85%-141.1萬 | 31.62%-50.6萬 | -215.07%-190.3萬 | ---74萬 | ---60.4萬 |
收回投資所得現金 | 40.08%4.93億 | 477.10%4.77億 | -24.10%3.52億 | -31.20%8,271.4萬 | 12,319.22%4.63億 | --1.2億 | --373.1萬 |
投資支付現金 | -17.31%-4.44億 | -555.22%-4.39億 | 21.41%-3.79億 | 44.40%-6,700萬 | ---4.82億 | ---1.21億 | ---- |
投資業務其他專案 | -79.02%708.2萬 | --711.3萬 | --3,376.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 844.30%5,480.7萬 | 190.00%4,422.5萬 | 129.12%580.4萬 | 1,770.32%1,525萬 | -716.17%-1,993.3萬 | ---91.3萬 | --323.5萬 |
融資前現金淨額 | 23.22%-1.31億 | 54.74%-2,809.3萬 | -44.04%-1.71億 | -26.73%-6,207萬 | -50.85%-1.19億 | ---4,897.9萬 | ---7,865.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | 16.99%8,950萬 | -68.00%2,000萬 | 173.21%7,650萬 | 123.21%6,250萬 | -69.95%2,800萬 | --2,800萬 | --9,317萬 |
償還借款 | -173.21%-7,650萬 | -137.50%-6,650萬 | 69.59%-2,800萬 | 69.59%-2,800萬 | -820.70%-9,207萬 | ---9,207萬 | ---1,000萬 |
發行股份 | -13.02%1.74億 | ---- | 37.73%2億 | ---- | 24.12%1.45億 | --4,000萬 | --1.17億 |
已付利息-融資 | 3.24%-238.8萬 | -87.34%-143.5萬 | 38.27%-246.8萬 | 79.43%-76.6萬 | -220.35%-399.8萬 | ---372.3萬 | ---124.8萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --470萬 | --470萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -75.86%-749.5萬 | 28.61%-53.4萬 | -973.55%-426.2萬 | ---74.8萬 | ---39.7萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -79.13%-78.1萬 | -141.98%-51.3萬 | -6.08%-43.6萬 | -6.00%-21.2萬 | -29.65%-41.1萬 | ---20萬 | ---31.7萬 |
融資業務現金淨額 | -26.95%1.76億 | -249.45%-4,898.2萬 | 197.82%2.41億 | 240.70%3,277.4萬 | -59.20%8,103.4萬 | ---2,329.3萬 | --1.99億 |
匯率影響 | ---191.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -38.72%4,316.4萬 | -163.09%-7,707.5萬 | 287.28%7,043.5萬 | 59.46%-2,929.6萬 | -131.36%-3,760.9萬 | ---7,227.2萬 | --1.2億 |
期初現金 | 84.77%1.54億 | 84.77%1.54億 | -31.16%8,308.5萬 | -31.16%8,308.5萬 | 15,992.53%1.21億 | --1.21億 | --75萬 |
期末現金 | 28.12%1.97億 | 42.12%7,644.5萬 | 84.77%1.54億 | 11.08%5,378.9萬 | -31.16%8,308.5萬 | --4,842.2萬 | --1.21億 |
現金結存分析 | |||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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