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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 54.75%4,923萬 | 108.71%4,111.7萬 | ---- | -32.75%3,181.2萬 | --1,970.1萬 | 8.05%4,730.3萬 | 12.19%4,377.8萬 | 1.03%3,144.8萬 | 47.97%3,902.1萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -158.82%-4.4萬 | -158.82%-4.4萬 | ---- | -112.50%-1.7萬 | ---1.7萬 | 57.89%-8,000 | -171.43%-1.9萬 | -166.67%-1.6萬 | -75.00%-7,000 |
減值與撥備: | ---- | -29.38%11.3萬 | -710.00%-6.1萬 | ---- | 14.29%16萬 | --1萬 | 18.64%14萬 | -23.38%11.8萬 | -95.38%6,000 | 126.32%15.4萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -29.38%11.3萬 | -710.00%-6.1萬 | ---- | 14.29%16萬 | --1萬 | 18.64%14萬 | -23.38%11.8萬 | -95.38%6,000 | 126.32%15.4萬 |
重估盈餘: | ---- | -115.60%-84.3萬 | -115.59%-76.7萬 | ---- | 3,153.11%540.4萬 | --492.1萬 | 83.22%-17.7萬 | -8,891.67%-105.5萬 | -77.02%-54.7萬 | 100.95%1.2萬 |
-其他公平值變動 | ---- | -115.60%-84.3萬 | -115.59%-76.7萬 | ---- | 3,153.11%540.4萬 | --492.1萬 | 83.22%-17.7萬 | -8,891.67%-105.5萬 | -77.02%-54.7萬 | 100.95%1.2萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.4萬 | --21.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.4萬 | --21.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 4.36%1,157.8萬 | 3.52%859.4萬 | ---- | 2.18%1,109.4萬 | --830.2萬 | 19.48%1,085.7萬 | 29.35%908.7萬 | 28.40%657萬 | 37.21%702.5萬 |
財務費用 | ---- | -3.11%87.2萬 | -3.78%66.2萬 | ---- | 0.33%90萬 | --68.8萬 | -24.18%89.7萬 | 24.26%118.3萬 | 34.08%95.2萬 | -10.19%95.2萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,057.58%38.2萬 | --38.2萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | --198.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 21.94%6,090.6萬 | 44.74%4,950.1萬 | ---- | -15.41%4,994.9萬 | --3,420.1萬 | 11.21%5,904.5萬 | 8.04%5,309.2萬 | 4.47%3,841.3萬 | 60.08%4,913.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 86.45%-18.4萬 | 117.08%22.6萬 | ---- | -708.33%-135.8萬 | ---132.3萬 | -209.80%-16.8萬 | -50.49%15.3萬 | 103.65%5.9萬 | 265.24%30.9萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -22.30%-857.8萬 | -312.24%-487.1萬 | ---- | 55.06%-701.4萬 | --229.5萬 | -1,477.67%-1,560.9萬 | 103.86%113.3萬 | 116.29%493.6萬 | -326.58%-2,936萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -139.18%-394萬 | -124.36%-229.9萬 | ---- | 436.10%1,005.6萬 | --943.9萬 | -27,300.00%-299.2萬 | -99.79%1.1萬 | -8,703.33%-264.1萬 | 124.93%532.6萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -197.66%-275.7萬 | -116.51%-44.9萬 | ---- | 146.87%282.3萬 | --271.9萬 | -438.25%-602.3萬 | 19.50%-111.9萬 | 67.05%-42.8萬 | -342.68%-139萬 |
經營業務現金收入 | ---- | -16.54%4,544.7萬 | -11.04%4,210.8萬 | ---- | 58.98%5,445.6萬 | --4,733.1萬 | -35.70%3,425.3萬 | 121.74%5,327萬 | 1,044.04%4,033.9萬 | 10.24%2,402.4萬 |
經營業務特殊項目 | -14.31%2,893萬 | 84.41%-65.8萬 | 102.10%9.2萬 | --3,376.3萬 | -870.34%-422.1萬 | ---437.2萬 | 73.76%-43.5萬 | 18.84%-165.8萬 | -60.68%-190.4萬 | -231.12%-204.3萬 |
經營活動現金淨額 | -14.31%2,893萬 | -10.84%4,478.9萬 | -1.77%4,220萬 | --3,376.3萬 | 48.55%5,023.5萬 | --4,295.9萬 | -34.48%3,381.8萬 | 134.80%5,161.2萬 | 1,541.82%3,843.5萬 | 3.81%2,198.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -53.49%2萬 | 158.82%4.4萬 | 158.82%4.4萬 | --4.3萬 | 112.50%1.7萬 | --1.7萬 | -57.89%8,000 | 171.43%1.9萬 | 166.67%1.6萬 | 75.00%7,000 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.4萬 | --41.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -398.42%-1,201.2萬 | -772.93%-1,328.6萬 | -608.74%-1,078.7萬 | ---241萬 | 90.95%-152.2萬 | ---152.2萬 | 69.45%-1,682萬 | -168.12%-5,505.6萬 | -1,004.89%-4,176.5萬 | -22.40%-2,053.4萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.5萬 | ---18.5萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---1,222.2萬 | ---1,222.2萬 | ---1,222.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 17.80%-1,199.2萬 | -2,234.01%-2,546.4萬 | -2,004.95%-2,296.5萬 | ---1,458.9萬 | 93.51%-109.1萬 | ---109.1萬 | 69.56%-1,681.2萬 | -169.02%-5,522.2萬 | -1,011.13%-4,193.4萬 | -21.43%-2,052.7萬 |
融資前現金淨額 | -11.66%1,693.8萬 | -60.68%1,932.5萬 | -54.06%1,923.5萬 | --1,917.4萬 | 188.98%4,914.4萬 | --4,186.8萬 | 571.08%1,700.6萬 | -348.28%-361萬 | -144.17%-349.9萬 | -65.96%145.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 50.00%1,500萬 | 99.95%1,999.5萬 | 99.95%1,999.5萬 | --1,000萬 | -50.00%1,000萬 | --1,000萬 | 0.00%2,000萬 | 33.33%2,000萬 | 33.33%2,000萬 | 0.00%1,500萬 |
償還借款 | -99.95%-1,999.5萬 | -100.00%-2,000萬 | -100.00%-2,000萬 | ---1,000萬 | 50.00%-1,000萬 | ---1,000萬 | -33.33%-2,000萬 | 0.00%-1,500萬 | 0.00%-1,500萬 | 11.76%-1,500萬 |
發行股份 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 28.12%-31.7萬 | 3.11%-87.2萬 | 3.78%-66.2萬 | ---44.1萬 | -0.33%-90萬 | ---68.8萬 | 24.18%-89.7萬 | -24.26%-118.3萬 | -34.08%-95.2萬 | 10.19%-95.2萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --176.8萬 | --176.8萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---791.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | 36.59%-5.2萬 | ---- | ---- | ---8.2萬 | ---- | ---10萬 | ---6.1萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 19,818.82%8,696萬 | 4.88%-97.5萬 | 6.62%-71.9萬 | ---44.1萬 | -1.28%-102.5萬 | ---77萬 | -118.42%-101.2萬 | 642.45%549.5萬 | 910.56%575.5萬 | 67.87%-101.3萬 |
匯率影響 | --79.5萬 | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | ---3,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 454.63%1.04億 | -61.87%1,835萬 | -54.95%1,851.6萬 | --1,873.3萬 | 200.86%4,811.9萬 | --4,109.8萬 | 748.49%1,599.4萬 | 327.44%188.5萬 | 205.27%225.6萬 | -60.55%44.1萬 |
期初現金 | 25.82%8,942.9萬 | 209.54%7,107.9萬 | 209.54%7,107.9萬 | --7,107.9萬 | 229.55%2,296.3萬 | --2,296.3萬 | 37.08%696.8萬 | 9.50%508.3萬 | 9.50%508.3萬 | 31.73%464.2萬 |
期末現金 | 116.14%1.94億 | 25.82%8,942.9萬 | 39.87%8,959.5萬 | --8,981.2萬 | 209.54%7,107.9萬 | --6,405.8萬 | 229.55%2,296.3萬 | 37.08%696.8萬 | 193.68%733.9萬 | 9.50%508.3萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司,國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司,國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | 長青(香港)會計師事務所有限公司,國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司,國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。