(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | -13.52%3,063.3萬 | -40.41%3,542.1萬 | -2.84%5,944.5萬 | --6,118萬 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | -2.93%-200.2萬 | -17.81%-194.5萬 | -14.41%-165.1萬 | ---144.3萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | 74.58%-24.1萬 | -119.23%-94.8萬 | 2,061.84%492.9萬 | --22.8萬 |
減值與撥備: | -41.55%244.2萬 | -7.11%417.8萬 | -33.93%449.8萬 | --680.8萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -41.55%244.2萬 | -7.11%417.8萬 | -33.93%449.8萬 | --680.8萬 |
重估盈餘: | 96.00%-9.3萬 | ---232.7萬 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 96.00%-9.3萬 | ---232.7萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -109.32%-24.7萬 | -637.50%-11.8萬 | 63.64%-1.6萬 | ---4.4萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -144.07%-28.8萬 | -637.50%-11.8萬 | 63.64%-1.6萬 | ---4.4萬 |
折舊及攤銷: | 3.99%4.39億 | 10.84%4.23億 | 23.18%3.81億 | --3.09億 |
-無形資產攤銷 | -15.47%159.6萬 | 88.61%188.8萬 | 85.71%100.1萬 | --53.9萬 |
財務費用 | 1.79%8,510.2萬 | 2.16%8,360.9萬 | 11.19%8,183.8萬 | --7,360.4萬 |
匯兌損(益) | ---117.7萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 2.48%5.54億 | 1.92%5.4億 | 17.89%5.3億 | --4.5億 |
經營資金變動項目 | ||||
存貨(增加)減少 | 55.66%-650.8萬 | -16.89%-1,467.6萬 | -955.93%-1,255.5萬 | ---118.9萬 |
應收帳款(增加)減少 | -193.31%-8,236.9萬 | -13.99%-2,808.3萬 | -57.16%-2,463.6萬 | ---1,567.6萬 |
應付帳款增加(減少) | 118.39%9,194.4萬 | -19.95%4,210萬 | 76.79%5,259.2萬 | --2,974.8萬 |
預付款項(增)減 | 47.72%-965.7萬 | -13.33%-1,847.2萬 | -237.80%-1,629.9萬 | ---482.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---4,227.8萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | -3.13%5.05億 | -1.52%5.21億 | 15.62%5.29億 | --4.58億 |
其他稅項 | ---- | 68.98%-105.1萬 | 56.14%-338.8萬 | ---772.4萬 |
已收利息-經營 | 2.93%200.2萬 | 17.81%194.5萬 | 14.41%165.1萬 | --144.3萬 |
經營活動現金淨額 | -2.91%5.07億 | -1.03%5.22億 | 16.84%5.28億 | --4.52億 |
投資活動現金流量 | ||||
出售固定資產 | 80.31%57.7萬 | 76.80%32萬 | -30.92%18.1萬 | --26.2萬 |
購買固定資產 | -14.85%-2.54億 | 22.33%-2.21億 | -110.86%-2.84億 | ---1.35億 |
購買無形資產 | 39.11%-79.4萬 | -29.24%-130.4萬 | 95.63%-100.9萬 | ---2,310.2萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---420萬 | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -106.15%-4,000萬 | --6.51億 | ---- | ---- |
投資支付現金 | 106.16%4,009.3萬 | -216,936.33%-6.51億 | ---30萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -12.16%-2.54億 | 20.74%-2.26億 | -81.02%-2.85億 | ---1.58億 |
融資前現金淨額 | -14.43%2.53億 | 22.19%2.96億 | -17.58%2.42億 | --2.94億 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | 30.82%3.22億 | -22.57%2.46億 | 68.59%3.18億 | --1.89億 |
償還借款 | 4.43%-2.04億 | -20.35%-2.13億 | -11.94%-1.77億 | ---1.58億 |
發行股份 | --1.59億 | ---- | --1.3億 | ---- |
已付利息-融資 | -2.79%-9,145.4萬 | -0.21%-8,897.4萬 | -15.77%-8,879萬 | ---7,669.4萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---3,023.1萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 51.81%-1.75億 | -163.97%-3.64億 | 58.06%-1.38億 | ---3.28億 |
匯率影響 | --201.6萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 215.67%7,810.6萬 | -164.58%-6,752.4萬 | 403.67%1.05億 | ---3,442.9萬 |
期初現金 | -35.89%1.21億 | 125.04%1.88億 | -29.17%8,361.1萬 | --1.18億 |
期末現金 | 66.42%2.01億 | -35.89%1.21億 | 125.04%1.88億 | --8,361.1萬 |
現金結存分析 | ||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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