BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -481.78%-605.5萬 | -59.91%44.7萬 | -45.68%81.8萬 | -12.81%519.3萬 | -94.54%98.6萬 | 119.59%158.6萬 | 120.32%111.5萬 | 1.07%150.6萬 | -15.11%595.6萬 | 1,804.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -76.26%55.5萬 | -0.85%375.3萬 | 1.49%361萬 | -10.66%1,181萬 | -47.32%213萬 | -16.23%233.8萬 | 58.57%378.5萬 | -11.03%355.7萬 | 42.29%1,321.9萬 | --404.3萬 |
非現金項目調整總額 | -215.73%-28.7萬 | -116.78%-4.9萬 | 319.81%133.5萬 | 77.75%203.7萬 | 1,320.48%117.9萬 | -21.52%24.8萬 | -22.34%29.2萬 | -14.29%31.8萬 | 7.40%114.6萬 | --8.3萬 |
-折舊與攤銷 | 33.33%36.8萬 | 31.50%35.9萬 | 15.07%31.3萬 | 74.50%121.1萬 | 94.03%39萬 | 57.71%27.6萬 | 66.46%27.3萬 | 76.62%27.2萬 | 38.52%69.4萬 | --20.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 130.00%3,000 | -350.00%-5,000 | 248.15%9.4萬 | 64.63%-2.9萬 | 60.98%-4.8萬 | -132.26%-1萬 | -80.00%2,000 | --2.7萬 | -206.49%-8.2萬 | ---12.3萬 |
-處置利潤 | ---68.7萬 | ---40萬 | --93.7萬 | 4,215.00%82.3萬 | 4,215.00%82.3萬 | --0 | --0 | --0 | 94.38%-2萬 | ---2萬 |
-匯兌損益淨額 | 300.00%1.4萬 | --0 | 66.67%-2,000 | -275.00%-7,000 | 133.33%1,000 | -600.00%-7,000 | 66.67%5,000 | -220.00%-6,000 | 200.00%4,000 | ---3,000 |
-其他非現金項目 | 236.36%1.5萬 | -125.00%-3,000 | -128.00%-7,000 | -92.91%3.9萬 | -53.57%1.3萬 | -109.91%-1.1萬 | -93.97%1.2萬 | -88.21%2.5萬 | -35.22%55萬 | --2.8萬 |
營運資本變動 | -532.30%-632.3萬 | -9.96%-325.7萬 | -74.21%-412.7萬 | -2.91%-865.4萬 | -116.69%-232.3萬 | 91.07%-100萬 | 64.09%-296.2萬 | 17.71%-236.9萬 | -151.69%-840.9萬 | --1,392萬 |
-應收款(增)減 | -151.99%-215.5萬 | 188.18%156.7萬 | 12.34%-529.1萬 | -90.96%63萬 | -20.74%429.8萬 | -69.32%414.5萬 | 84.44%-177.7萬 | -1,009.56%-603.6萬 | 187.40%697萬 | --542.3萬 |
-存貨(增)減 | 2.80%-507.2萬 | -908.79%-607.4萬 | -31.20%123.9萬 | 39.48%-922.3萬 | -183.50%-655.7萬 | 79.17%-521.8萬 | -80.59%75.1萬 | 194.54%180.1萬 | -485.31%-1,523.9萬 | --785.3萬 |
-應付款(減)增 | 1,138.36%90.4萬 | 164.57%125萬 | -104.02%-7.5萬 | 56.43%-6.1萬 | -109.94%-6.4萬 | -78.90%7.3萬 | -176.57%-193.6萬 | 533.95%186.6萬 | -120.62%-14萬 | --64.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 92.86%-4.1萬 | 0 | 99.08%-1,000 | 99.48%-1,000 | 80.98%-3.9萬 | 29.40%-57.4萬 | -6.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -59.36%-109萬 | 28.59%-58.7萬 | 61.08%-55.7萬 | 19.03%-343.4萬 | 80.86%-49.7萬 | 29.27%-68.4萬 | -185.42%-82.2萬 | -266.92%-143.1萬 | -101.57%-424.1萬 | -259.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -893.12%-714.6萬 | -147.95%-14萬 | 625.00%26.1萬 | 50.57%171.8萬 | -96.82%48.9萬 | 109.83%90.1萬 | 104.90%29.2萬 | -95.98%3.6萬 | -72.16%114.1萬 | --1,538.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 51.11%-19.9萬 | 107.14%2,000 | -541.43%-89.8萬 | 58.82%-89.6萬 | -205.71%-32.1萬 | 72.76%-40.7萬 | 47.17%-2.8萬 | 73.28%-14萬 | -182.96%-217.6萬 | ---10.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | 400.00%2萬 | -22.58%2.4萬 | 54.90%7.9萬 | -66.67%1.7萬 | --2.7萬 | --4,000 | --3.1萬 | --5.1萬 | --5.1萬 |
投資活動現金淨額 | 47.63%-19.9萬 | 191.67%2.2萬 | -701.83%-87.4萬 | 61.55%-81.7萬 | -462.96%-30.4萬 | 74.56%-38萬 | 54.72%-2.4萬 | 79.20%-10.9萬 | -176.33%-212.5萬 | ---5.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | 59.97%-476.5萬 | --0 | --0 | 88.20%-22萬 | -335.49%-454.5萬 | -282.18%-1,190.5萬 | --263.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,126.1萬 | --0 |
租賃融資增減 | -93.55%-18萬 | -44.03%-19.3萬 | -47.12%-15.3萬 | -159.28%-57.3萬 | -290.32%-24.2萬 | -89.80%-9.3萬 | -123.33%-13.4萬 | -108.00%-10.4萬 | 19.93%-22.1萬 | ---6.2萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.2萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---297.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 90.00%-4,000 | -10.00%9,000 | 0.00%-1.7萬 | -450.00%-7.7萬 | -1,100.00%-3萬 | -1,900.00%-4萬 | 225.00%1萬 | -142.86%-1.7萬 | -27.27%-1.4萬 | --3,000 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86萬 | ---117.2萬 | -67.35%-547.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -125.31%-18.4萬 | 29.65%-316.1萬 | 98.32%-17萬 | -145.00%-839.2萬 | 114.30%551.4萬 | 104.96%72.7萬 | -113.99%-449.3萬 | -625.32%-1,014萬 | 648.18%1,864.9萬 | --257.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.24%1,422.7萬 | 12.06%1,756.6萬 | -29.15%1,833.9萬 | 215.12%2,588.4萬 | 58.99%1,269.4萬 | -65.61%1,145.1萬 | 118.10%1,567.5萬 | 215.12%2,588.4萬 | -0.87%821.4萬 | --798.4萬 |
現金變動 | -703.29%-752.9萬 | 22.39%-327.9萬 | 92.33%-78.3萬 | -142.41%-749.1萬 | -68.16%569.9萬 | 104.93%124.8萬 | -116.18%-422.5萬 | -894.45%-1,021.3萬 | 24,634.72%1,766.5萬 | --1,790萬 |
匯率變動影響 | ---6.3萬 | -6,100.00%-6萬 | 150.00%1萬 | -1,180.00%-5.4萬 | ---- | ---- | --1,000 | --4,000 | --5,000 | --0 |
期末現金 | -47.73%663.5萬 | 24.24%1,422.7萬 | 12.06%1,756.6萬 | -29.15%1,833.9萬 | -29.15%1,833.9萬 | 58.99%1,269.4萬 | -65.61%1,145.1萬 | 118.10%1,567.5萬 | 215.12%2,588.4萬 | --2,588.4萬 |
自由現金流 | -1,586.84%-734.5萬 | -153.79%-14.2萬 | -632.69%-76.2萬 | 177.91%82.2萬 | -98.90%16.8萬 | 104.63%49.4萬 | 104.39%26.4萬 | -128.03%-10.4萬 | -137.08%-105.5萬 | --1,525.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。