(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||
除稅前溢利 | 21.62%4,653.6萬 | 430.04%1,522.8萬 | -2.13%3,826.2萬 | -176.01%-461.4萬 | 103.62%3,909.5萬 | --607萬 | -53.07%1,920萬 | --4,091萬 |
利潤調整項 | ||||||||
減值與撥備: | -88.36%14.6萬 | -158.94%-428萬 | -75.29%125.4萬 | 656.05%726.2萬 | -81.10%507.5萬 | ---130.6萬 | 1,294.70%2,684.8萬 | --192.5萬 |
-其他減值與撥備 | -88.36%14.6萬 | -158.94%-428萬 | -75.29%125.4萬 | 656.05%726.2萬 | -81.10%507.5萬 | ---130.6萬 | 1,294.70%2,684.8萬 | --192.5萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
折舊及攤銷: | 2.02%353.5萬 | 5.14%175.8萬 | 7.38%346.5萬 | 5.96%167.2萬 | 8.40%322.7萬 | --157.8萬 | 27.11%297.7萬 | --234.2萬 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- | --1.1萬 |
-無形資產攤銷 | 0.00%209.5萬 | 0.00%104.8萬 | 0.00%209.5萬 | 0.00%104.8萬 | 4.33%209.5萬 | --104.8萬 | 0.40%200.8萬 | --200萬 |
財務費用 | 347.94%217.7萬 | 3,951.43%141.8萬 | 440.00%48.6萬 | -23.91%3.5萬 | -59.64%9萬 | --4.6萬 | 39.38%22.3萬 | --16萬 |
匯兌損(益) | 87.50%-1.2萬 | 146.15%1.8萬 | -2,300.00%-9.6萬 | ---3.9萬 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | -700.00%-8,000 | ---6,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 20.76%5,237.4萬 | 227.53%1,413.6萬 | -8.66%4,337萬 | -32.44%431.6萬 | -3.59%4,748.3萬 | --638.8萬 | 8.71%4,925.2萬 | --4,530.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||
存貨(增加)減少 | -220.83%-5.8萬 | -55.41%6.6萬 | 123.53%4.8萬 | 543.48%14.8萬 | -410.00%-20.4萬 | --2.3萬 | 62.96%-4萬 | ---10.8萬 |
應收帳款(增加)減少 | 10.64%6,063.8萬 | 160.90%8,718.5萬 | 224.50%5,480.5萬 | -9.27%3,341.7萬 | 68.78%-4,402萬 | --3,683.3萬 | -55.96%-1.41億 | ---9,041.8萬 |
應付帳款增加(減少) | -50.80%1.13億 | -388.00%-1.72億 | 40.87%2.3億 | 81.28%-3,517.4萬 | -41.25%1.64億 | ---1.88億 | -34.37%2.78億 | --4.24億 |
預付款項(增)減 | 169.11%3,047.7萬 | -36.82%1,650.4萬 | -190.69%-4,409.7萬 | 217.70%2,612.1萬 | -155.12%-1,517萬 | ---2,219.2萬 | 156.99%2,752.4萬 | ---4,829.6萬 |
營運資金變動特殊專案 | 15.24%-1.89億 | 311.12%5,803.7萬 | -13.13%-2.23億 | -119.14%-2,749萬 | 13.91%-1.97億 | --1.44億 | 46.23%-2.29億 | ---4.27億 |
經營業務現金收入 | 10.33%6,740.9萬 | 219.73%427.8萬 | 233.25%6,109.7萬 | 105.75%133.8萬 | -199.59%-4,585.3萬 | ---2,327.5萬 | 84.05%-1,530.5萬 | ---9,595.8萬 |
其他稅項 | -16.78%-1,650.1萬 | -19.78%-906.1萬 | 7.14%-1,413萬 | 34.13%-756.5萬 | -75.36%-1,521.6萬 | ---1,148.5萬 | -2,080.15%-867.7萬 | ---39.8萬 |
經營活動現金淨額 | 8.39%5,090.8萬 | 23.19%-478.3萬 | 176.91%4,696.7萬 | 82.09%-622.7萬 | -154.65%-6,106.9萬 | ---3,476萬 | 75.11%-2,398.2萬 | ---9,635.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
應收貸款(增)減 | 200.00%4.7萬 | 261.54%2.1萬 | ---4.7萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | 57.12%754.8萬 | --480.4萬 |
購買固定資產 | -7,801.32%-4,195.6萬 | ---848.2萬 | -205.17%-53.1萬 | ---- | -77.55%-17.4萬 | ---- | -262.96%-9.8萬 | ---2.7萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.4萬 | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.21%1萬 | --56萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.21%-1萬 | ---56萬 |
投資業務現金淨額 | -7,150.69%-4,190.9萬 | -64,984.62%-846.1萬 | -232.18%-57.8萬 | ---1.3萬 | -102.67%-17.4萬 | ---- | 36.19%650.6萬 | --477.7萬 |
融資前現金淨額 | -80.60%899.9萬 | -112.24%-1,324.4萬 | 175.75%4,638.9萬 | 82.05%-624萬 | -250.44%-6,124.3萬 | ---3,476萬 | 80.92%-1,747.6萬 | ---9,157.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
新增借款 | 378.47%3,156萬 | ---- | --659.6萬 | ---- | ---- | --3,760.8萬 | ---- | --8,439.8萬 |
償還借款 | ---24.6萬 | -81.79%34.7萬 | ---- | --190.6萬 | 638.19%7,400.1萬 | ---- | ---1,375萬 | ---- |
已付利息-融資 | -339.71%-213.7萬 | -3,951.43%-141.8萬 | -440.00%-48.6萬 | 23.91%-3.5萬 | 59.64%-9萬 | ---4.6萬 | -39.38%-22.3萬 | ---16萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | 134.55%2,243.5萬 | --2,243.5萬 | -76.95%956.5萬 | ---- | --4,150萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 27.91%-189.8萬 | 46.72%-41.4萬 | -185.27%-263.3萬 | ---77.7萬 | ---92.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 5.91%2,601.2萬 | -109.17%-210.1萬 | -69.89%2,456萬 | -38.27%2,290.6萬 | 206.45%8,157.6萬 | --3,710.8萬 | -68.27%2,662萬 | --8,390.3萬 |
匯率影響 | -87.50%1.2萬 | -146.15%-1.8萬 | 2,300.00%9.6萬 | --3.9萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -50.65%3,501.1萬 | -192.07%-1,534.5萬 | 248.94%7,094.9萬 | 609.80%1,666.6萬 | 122.36%2,033.3萬 | --234.8萬 | 219.12%914.4萬 | ---767.6萬 |
期初現金 | 172.98%1.12億 | 172.98%1.12億 | 98.08%4,107.2萬 | 98.08%4,107.2萬 | 78.89%2,073.5萬 | --2,073.5萬 | -39.84%1,159.1萬 | --1,926.7萬 |
期末現金 | 31.24%1.47億 | 67.46%9,675.4萬 | 172.98%1.12億 | 150.30%5,777.7萬 | 98.08%4,107.2萬 | --2,308.3萬 | 78.89%2,073.5萬 | --1,159.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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