(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | 98.13%8,042.4萬 | 1,232.60%4,059.1萬 | 85.85%304.6萬 | --163.9萬 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | -63.77%-101.7萬 | -3,781.25%-62.1萬 | -433.33%-1.6萬 | ---3,000 |
應占附屬公司(盈)虧 | -48.56%23.2萬 | 105.15%45.1萬 | -373.22%-876.4萬 | ---185.2萬 |
減值與撥備: | 1.04%251.5萬 | --248.9萬 | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 0.76%250.8萬 | --248.9萬 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 31.15%-4.2萬 | ---6.1萬 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 31.15%-4.2萬 | ---6.1萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -2,493.33%-77.8萬 | -100.53%-3萬 | --565.6萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---77.9萬 | ---- | --565.6萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 103.33%1,000 | ---3萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 2.10%4,489.1萬 | --4,396.9萬 | ---- | ---- |
-無形資產攤銷 | 0.00%733萬 | --733萬 | ---- | ---- |
財務費用 | -5.36%1,045.2萬 | --1,104.4萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 39.71%1.37億 | 125,525.64%9,783.2萬 | 63.89%-7.8萬 | ---21.6萬 |
經營資金變動項目 | ||||
應收帳款(增加)減少 | -161.28%-7,482.6萬 | ---2,863.8萬 | ---- | ---- |
應付帳款增加(減少) | 569.15%7,911.8萬 | -56,313.33%-1,686.4萬 | 50.00%3萬 | --2萬 |
預付款項(增)減 | -172.09%-2,191.2萬 | 608,040.00%3,039.7萬 | ---5,000 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---27.5萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 43.58%1.19億 | 156,188.68%8,272.7萬 | 72.96%-5.3萬 | ---19.6萬 |
其他稅項 | -366.13%-1,377.4萬 | ---295.5萬 | ---- | ---- |
已收利息-經營 | 122.51%78.1萬 | 2,093.75%35.1萬 | 433.33%1.6萬 | --3,000 |
經營活動現金淨額 | 32.03%1.06億 | 216,648.65%8,012.3萬 | 80.83%-3.7萬 | ---19.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||
已收利息-投資 | -76.32%10.3萬 | --43.5萬 | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | 212.42%2,596.9萬 | ---2,310.1萬 | ---- | ---- |
出售固定資產 | -79.58%2.9萬 | --14.2萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | 14.00%-146.2萬 | ---170萬 | ---- | ---- |
出售附屬公司 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | 89.60%-221.8萬 | ---2,132萬 | ---- |
收回投資所得現金 | -64.45%2,293.2萬 | --6,450萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | 57.14%-1,993.2萬 | ---4,650萬 | ---- | ---2,500萬 |
投資業務現金淨額 | 569.55%3,963.9萬 | 60.40%-844.2萬 | 14.72%-2,132萬 | ---2,500萬 |
融資前現金淨額 | 102.88%1.45億 | 435.63%7,168.1萬 | 15.23%-2,135.7萬 | ---2,519.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | 80.03%7,629.1萬 | --4,237.8萬 | ---- | ---- |
償還借款 | -380.39%-6,576萬 | ---1,368.9萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -14.21%-163.2萬 | ---142.9萬 | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | --2,000萬 | ---- | 14.29%8,000 | --7,000 |
融資業務其他項目 | -211.77%-262.1萬 | -93.31%234.5萬 | -41.75%3,506.9萬 | --6,020.7萬 |
融資業務現金淨額 | -315.61%-3,746.3萬 | -125.70%-901.4萬 | -41.75%3,507.7萬 | --6,021.4萬 |
匯率影響 | 52.47%98.8萬 | --64.8萬 | ---- | ---- |
現金淨額 | 72.28%1.08億 | 356.76%6,266.7萬 | -60.82%1,372萬 | --3,502.1萬 |
期初現金 | 129.90%1.12億 | 39.18%4,874.1萬 | --3,502.1萬 | ---- |
期末現金 | 97.23%2.21億 | 129.90%1.12億 | 39.18%4,874.1萬 | --3,502.1萬 |
現金結存分析 | ||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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