(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | -1.47%1,485萬 | 91.45%1,467.1萬 | 189.83%1,507.1萬 | -47.99%766.3萬 | --520萬 | -50.18%1,473.3萬 | --2,957.1萬 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | -167.67%-62.1萬 | ---- | ---23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資損(益) | -72.17%-19.8萬 | -135.16%-21.4萬 | -116.98%-11.5萬 | -106.82%-9.1萬 | ---5.3萬 | -300.00%-4.4萬 | ---1.1萬 |
減值與撥備: | 19.07%233.5萬 | 793.55%415.5萬 | 509.39%196.1萬 | 507.89%46.5萬 | ---47.9萬 | -171.25%-11.4萬 | --16萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 19.07%233.5萬 | 793.55%415.5萬 | 509.39%196.1萬 | 507.89%46.5萬 | ---47.9萬 | -171.25%-11.4萬 | --16萬 |
出售資產損(益): | 142.11%1.6萬 | 79.63%-4.4萬 | 69.84%-3.8萬 | -478.95%-21.6萬 | ---12.6萬 | 54.05%5.7萬 | --3.7萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 163.16%2.4萬 | 77.38%-3.8萬 | 51.28%-3.8萬 | -394.74%-16.8萬 | ---7.8萬 | 54.05%5.7萬 | --3.7萬 |
-出售其他資產損(益) | ---8,000 | 87.50%-6,000 | ---- | ---4.8萬 | ---4.8萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 99.38%290.7萬 | 85.70%363.6萬 | 53.15%145.8萬 | 41.78%195.8萬 | --95.2萬 | 5.50%138.1萬 | --130.9萬 |
-折舊 | 114.81%245.1萬 | 68.88%287.6萬 | --114.1萬 | 76.48%170.3萬 | ---- | --96.5萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | 72.34%16.2萬 | 160.26%20.3萬 | 754.55%9.4萬 | 500.00%7.8萬 | --1.1萬 | -73.47%1.3萬 | --4.9萬 |
財務費用 | 58.03%294.1萬 | 68.80%398.7萬 | 70.27%186.1萬 | 3.14%236.2萬 | --109.3萬 | 16.30%229萬 | --196.9萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 11.34%2,223萬 | 115.72%2,619.1萬 | 203.11%1,996.6萬 | -33.67%1,214.1萬 | --658.7萬 | -44.60%1,830.3萬 | --3,303.5萬 |
經營資金變動項目 | |||||||
應收帳款(增加)減少 | -91.09%-1.28億 | -365.70%-8,368.2萬 | -1,733.44%-6,699.4萬 | -13.69%-1,796.9萬 | ---365.4萬 | 49.29%-1,580.5萬 | ---3,117萬 |
應付帳款增加(減少) | -139.65%-6,065.9萬 | 157.87%8,235.2萬 | 23.00%-2,531.2萬 | -56.76%3,193.5萬 | ---3,287.3萬 | 269.61%7,386.3萬 | --1,998.4萬 |
預付款項(增)減 | -1,058.67%-2.32億 | 236.09%1,072.5萬 | -1,448.88%-2,002.7萬 | -63.61%-788.1萬 | ---129.3萬 | -15,153.13%-481.7萬 | --3.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | 134.55%60.5萬 | -203.32%-177.3萬 | -3,083.64%-175.1萬 | 182.54%171.6萬 | ---5.5萬 | -203.38%-207.9萬 | --201.1萬 |
經營業務現金收入 | -322.76%-3.98億 | 69.56%3,381.3萬 | -200.81%-9,411.8萬 | -71.29%1,994.2萬 | ---3,128.8萬 | 190.75%6,946.5萬 | --2,389.2萬 |
其他稅項 | 8.93%-10.2萬 | 96.78%-11.2萬 | 96.80%-11.2萬 | -183.76%-347.6萬 | ---350.2萬 | -30.32%-122.5萬 | ---94萬 |
已收利息-經營 | 72.17%19.8萬 | 143.18%21.4萬 | 116.98%11.5萬 | 125.64%8.8萬 | --5.3萬 | 290.00%3.9萬 | --1萬 |
經營活動現金淨額 | -322.67%-3.98億 | 104.87%3,391.5萬 | -170.94%-9,411.5萬 | -75.76%1,655.4萬 | ---3,473.7萬 | 197.36%6,827.9萬 | --2,296.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
應收貸款(增)減 | 41.77%-1,437.9萬 | ---1.09億 | ---2,469.2萬 | ---- | ---- | -89.30%29萬 | --271萬 |
出售固定資產 | -95.54%5,000 | -89.74%11.4萬 | -87.83%11.2萬 | 1,663.49%111.1萬 | --92萬 | -56.85%6.3萬 | --14.6萬 |
購買固定資產 | -16.53%-1,017.9萬 | -53.66%-1,270.6萬 | -34.55%-873.5萬 | -45.66%-826.9萬 | ---649.2萬 | -222.19%-567.7萬 | ---176.2萬 |
購買無形資產 | -109.25%-36.2萬 | 22.65%-18.1萬 | ---17.3萬 | -654.84%-23.4萬 | ---- | -82.35%-3.1萬 | ---1.7萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | -40.00%3,000 | ---- | 400.00%5,000 | --1,000 |
投資業務現金淨額 | 25.60%-2,491.5萬 | -1,541.93%-1.21億 | -501.01%-3,348.8萬 | -38.11%-738.9萬 | ---557.2萬 | -596.29%-535萬 | --107.8萬 |
融資前現金淨額 | -231.27%-4.23億 | -1,053.70%-8,740.7萬 | -216.56%-1.28億 | -85.44%916.5萬 | ---4,030.9萬 | 161.77%6,292.9萬 | --2,404萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | 34.85%1.78億 | 161.74%2.63億 | 172.28%1.32億 | 61.60%1億 | --4,848萬 | 74.28%6,218萬 | --3,567.8萬 |
償還借款 | -668.69%-9,800萬 | -4.30%-7,874.9萬 | 69.71%-1,274.9萬 | -5.25%-7,550萬 | ---4,208.3萬 | -52.15%-7,173.6萬 | ---4,714.7萬 |
發行股份 | --3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -50.20%-262.4萬 | -74.29%-421.6萬 | -78.08%-174.7萬 | -8.04%-241.9萬 | ---98.1萬 | -17.35%-223.9萬 | ---190.8萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | 80.00%-200萬 | ---1,000萬 |
吸收投資所得 | ---- | --2,500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -887.07%-1,259.5萬 | -357.91%-254.6萬 | ---127.6萬 | 76.63%-55.6萬 | ---- | ---237.9萬 | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 279.37%4.21億 | 687.36%1.72億 | 2,180.77%1.11億 | 229.70%2,181.5萬 | --486.1萬 | 29.20%-1,682萬 | ---2,375.7萬 |
匯率影響 | --440.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 87.39%-211.1萬 | 172.29%8,435.5萬 | 52.79%-1,673.5萬 | -32.81%3,098萬 | ---3,544.8萬 | 16,192.93%4,610.9萬 | --28.3萬 |
期初現金 | 108.17%1.62億 | 65.91%7,798.6萬 | 65.91%7,798.6萬 | 5,140.36%4,700.6萬 | --4,700.6萬 | 46.09%89.7萬 | --61.4萬 |
期末現金 | 168.79%1.65億 | 108.17%1.62億 | 429.94%6,125.1萬 | 65.91%7,798.6萬 | --1,155.8萬 | 5,140.36%4,700.6萬 | --89.7萬 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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