(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | 19.84%4,694.8萬 | 976.20%2,111.5萬 | -17.73%3,917.7萬 | --196.2萬 | 524.88%4,762.2萬 | --762.1萬 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | 2.91%-53.4萬 | 3.00%-25.9萬 | 2.65%-55萬 | ---26.7萬 | -185.35%-56.5萬 | ---19.8萬 |
減值與撥備: | -47.34%534.4萬 | -3,457.75%-866.3萬 | 163.41%1,014.9萬 | --25.8萬 | 2,478.40%385.3萬 | ---16.2萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -47.34%534.4萬 | -3,457.75%-866.3萬 | 163.41%1,014.9萬 | --25.8萬 | 2,478.40%385.3萬 | ---16.2萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | ---8萬 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---8萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 25.49%409.1萬 | 26.79%198.3萬 | 0.34%326萬 | --156.4萬 | 41.45%324.9萬 | --229.7萬 |
-折舊 | 25.49%409.1萬 | 26.79%198.3萬 | 0.34%326萬 | --156.4萬 | 41.45%324.9萬 | --229.7萬 |
財務費用 | --36.6萬 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 8.20%5,621.5萬 | 304.78%1,423.6萬 | -4.07%5,195.6萬 | --351.7萬 | 466.64%5,415.9萬 | --955.8萬 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | -363.16%-8.8萬 | 488.89%5.3萬 | 86.03%-1.9萬 | --9,000 | -248.72%-13.6萬 | ---3.9萬 |
應收帳款(增加)減少 | -216.81%-1.18億 | -265.28%-3,064.9萬 | 38.17%-3,731.8萬 | --1,854.4萬 | -560.81%-6,035.8萬 | ---913.4萬 |
應付帳款增加(減少) | -45.46%5,181.8萬 | 421.32%1,222.3萬 | -1.09%9,500.7萬 | ---380.4萬 | 373.11%9,605萬 | --2,030.2萬 |
預付款項(增)減 | 293.09%128.6萬 | 718.75%9.9萬 | -111.59%-66.6萬 | ---1.6萬 | 638.69%574.7萬 | --77.8萬 |
經營業務現金收入 | -250.80%-2,673.5萬 | 58.73%613.8萬 | 53.54%1,772.9萬 | --386.7萬 | 58.90%1,154.7萬 | --726.7萬 |
其他稅項 | -4.35%-686.5萬 | -410.12%-589.7萬 | -1,631.32%-657.9萬 | ---115.6萬 | -28.38%-38萬 | ---29.6萬 |
經營活動現金淨額 | -401.35%-3,360萬 | -91.11%24.1萬 | -0.15%1,115萬 | --271.1萬 | 60.19%1,116.7萬 | --697.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
應收貸款(增)減 | -9.18%818.4萬 | 630.71%818.4萬 | 198.22%901.1萬 | --112萬 | -188.08%-917.4萬 | --1,041.5萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | --8萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 82.72%-144.2萬 | -17.77%-128.6萬 | -138.51%-834.3萬 | ---109.2萬 | 59.89%-349.8萬 | ---872.2萬 |
投資業務其他專案 | --255.8萬 | --250.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 1,143.32%930萬 | 33,475.00%940.1萬 | 105.90%74.8萬 | --2.8萬 | -848.49%-1,267.2萬 | --169.3萬 |
融資前現金淨額 | -304.24%-2,430萬 | 252.03%964.2萬 | 890.56%1,189.8萬 | --273.9萬 | -117.37%-150.5萬 | --866.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | -7.10%3,000萬 | 5,364.48%1,000萬 | 487.77%3,229.2萬 | --18.3萬 | -76.46%549.4萬 | --2,333.7萬 |
償還借款 | 52.80%-1,560.5萬 | 85.04%-101.6萬 | -462.58%-3,306.3萬 | ---679.3萬 | 74.99%-587.7萬 | ---2,350.1萬 |
已付利息-融資 | ---36.6萬 | ---6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --99.8萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -500.80%-1,345.2萬 | -1,449.75%-619.9萬 | ---223.9萬 | ---40萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 449.57%1,052.2萬 | 138.87%272.5萬 | -589.43%-301萬 | ---701萬 | 475.00%61.5萬 | ---16.4萬 |
現金淨額 | -255.02%-1,377.8萬 | 389.56%1,236.7萬 | 1,098.65%888.8萬 | ---427.1萬 | -110.47%-89萬 | --850萬 |
期初現金 | 78.57%2,020萬 | 78.57%2,020萬 | -7.29%1,131.2萬 | --1,131.2萬 | 229.61%1,220.2萬 | --370.2萬 |
期末現金 | -68.21%642.2萬 | 362.53%3,256.7萬 | 78.57%2,020萬 | --704.1萬 | -7.29%1,131.2萬 | --1,220.2萬 |
現金結存分析 | ||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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