(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 444.15%607.8萬 | 437.25%98.3萬 | 299.24%949萬 | -305.60%-231.3萬 | 18.93%-208.2萬 | -68.83%111.7萬 | -59.33%18.3萬 | 397.46%237.7萬 | 112.5萬 | -256.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3,637.93%564.68萬 | 113.00%142.08萬 | 462.73%236.5萬 | 605.71%172.9萬 | 221.10%13.2萬 | -98.11%15.11萬 | -71.55%66.71萬 | -135.59%-65.2萬 | --24.5萬 | ---10.9萬 |
非現金項目調整總額 | -12.22%264.94萬 | -5.14%45.54萬 | -5.02%62.4萬 | -32.09%81.9萬 | 11.26%75.1萬 | 24.09%301.8萬 | -13.52%48萬 | -3.84%65.7萬 | --120.6萬 | --67.5萬 |
-折舊與攤銷 | -11.59%229.44萬 | -25.29%50.74萬 | -11.93%59.8萬 | -9.44%58.5萬 | 2.20%60.4萬 | 16.14%259.51萬 | -4.41%67.91萬 | 21.36%67.9萬 | --64.6萬 | --59.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -33.49%6.84萬 | -63.63%3.74萬 | --1.6萬 | --8,000 | --7,000 | 123.76%10.29萬 | 127.96%10.29萬 | --0 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | -21.44%2.03萬 | -147.47%-3,713 | 133.33%6,000 | -14.29%1.8萬 | --0 | -61.55%2.58萬 | -14.63%7,822 | -2,449.58%-1.8萬 | --2.1萬 | --1.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -62.67%3.14萬 | 89.42%-3.66萬 | -111.32%-11.2萬 | -71.84%15.8萬 | 128.21%2.2萬 | 57.30%8.41萬 | -636.35%-34.59萬 | -298.05%-5.3萬 | --56.1萬 | ---7.8萬 |
-其他非現金項目 | 11.82%23.49萬 | -236.19%-4.91萬 | 136.73%11.6萬 | 327.27%5萬 | -19.73%11.8萬 | -60.65%21.01萬 | -74.03%3.61萬 | -63.98%4.9萬 | ---2.2萬 | --14.7萬 |
營運資本變動 | -8.09%-221.82萬 | 7.36%-89.32萬 | 174.07%650.1萬 | -1,391.10%-486.1萬 | 5.39%-296.5萬 | 70.02%-205.21萬 | 60.65%-96.41萬 | 216.42%237.2萬 | ---32.6萬 | ---313.4萬 |
-應收款(增)減 | -191.78%-345.61萬 | 26.28%-115.31萬 | 38.01%425.9萬 | -3,059.90%-622.5萬 | -113.81%-33.7萬 | 187.57%376.57萬 | 63.72%-156.43萬 | 107.02%308.6萬 | ---19.7萬 | --244.1萬 |
-存貨(增)減 | -66.81%-401.35萬 | -112.75%-67.25萬 | -6,615.38%-87.3萬 | -118.38%-30.9萬 | 42.55%-215.9萬 | 9.20%-240.61萬 | -120.66%-31.61萬 | 99.24%-1.3萬 | --168.1萬 | ---375.8萬 |
-應付款(減)增 | 253.92%525.15萬 | 1.77%93.25萬 | 544.37%311.5萬 | 192.43%167.3萬 | 74.19%-46.9萬 | -3,378.09%-341.18萬 | 176.74%91.62萬 | 61.32%-70.1萬 | ---181萬 | ---181.7萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -59.15%-183.9萬 | -191.10%-54.7萬 | 33.10%-47.9萬 | 30.28%-47.9萬 | 5.38%-33.4萬 | 64.14%-115.55萬 | 381.91%60.05萬 | 22.55%-71.6萬 | -68.7萬 | -35.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 11,095.23%423.9萬 | -44.35%43.6萬 | 442.50%901.1萬 | -737.44%-279.2萬 | 17.29%-241.6萬 | -110.65%-3.86萬 | 230.71%78.34萬 | 471.87%166.1萬 | --43.8萬 | ---292.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 14.62%-882.5萬 | 76.08%-54.6萬 | -38.81%-475.7萬 | 57.69%-108.7萬 | -18.38%-243.5萬 | -97.37%-1,033.61萬 | 7.23%-228.31萬 | -373.44%-342.7萬 | ---256.9萬 | ---205.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -26.09%28.39萬 | 67.60%17.79萬 | -67.74%3萬 | -78.57%3.9萬 | 1,133.33%3.7萬 | 930.78%38.42萬 | 933.79%10.62萬 | 1,705.12%9.3萬 | --18.2萬 | --3,000 |
投資活動現金淨額 | 14.18%-854.11萬 | 83.09%-36.81萬 | -41.78%-472.7萬 | 56.10%-104.8萬 | -16.75%-239.8萬 | -765.16%-995.19萬 | 11.16%-217.69萬 | -358.81%-333.4萬 | ---238.7萬 | ---205.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 90.99%-16.33萬 | 282.42%29.07萬 | 3.07%-15.8萬 | 54.91%-15.6萬 | 87.76%-14萬 | -423.57%-181.24萬 | 64.41%-15.94萬 | -139.88%-16.3萬 | ---34.6萬 | ---114.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,996.71萬 | --80 | --0 | --0 | --2,996.7萬 |
租賃融資增減 | 26.35%-60.53萬 | 44.52%-11.53萬 | 38.57%-13.7萬 | 33.50%-13.7萬 | -16.76%-21.6萬 | -16.68%-82.19萬 | -32.07%-20.79萬 | -24.79%-22.3萬 | ---20.6萬 | ---18.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 6.28%-55.69萬 | 4.43%-13.59萬 | 9.86%-12.8萬 | 13.75%-13.8萬 | -3.33%-15.5萬 | -3.81%-59.42萬 | 5.45%-14.22萬 | -0.57%-14.2萬 | ---16萬 | ---15萬 |
融資活動現金淨額 | -104.96%-132.55萬 | 107.75%3.95萬 | 19.89%-42.3萬 | 39.47%-43.1萬 | -101.79%-51.1萬 | 930.21%2,673.86萬 | 32.94%-50.94萬 | -694.31%-52.8萬 | ---71.2萬 | --2,848.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 807.35%1,870.01萬 | -36.23%1,296.4萬 | -60.03%902.9萬 | -47.67%1,339.2萬 | 807.33%1,870萬 | -66.37%206.1萬 | 298.35%2,032.8萬 | 443.12%2,259.2萬 | --2,559.2萬 | --206.1萬 |
現金變動 | -133.60%-562.76萬 | 105.64%10.74萬 | 275.42%386.1萬 | -60.50%-427.1萬 | -122.65%-532.5萬 | 517.75%1,674.81萬 | 36.00%-190.29萬 | -336.57%-220.1萬 | ---266.1萬 | --2,351.3萬 |
匯率變動影響 | 93.03%-7,592 | -102.40%-6,592 | 217.46%7.4萬 | 72.86%-9.2萬 | -5.56%1.7萬 | -86.96%-10.89萬 | 497.16%27.51萬 | -573.15%-6.3萬 | ---33.9萬 | --1.8萬 |
期末現金 | -30.13%1,306.49萬 | -30.13%1,306.49萬 | -36.23%1,296.4萬 | -60.03%902.9萬 | -47.67%1,339.2萬 | 807.35%1,870.01萬 | 807.35%1,870.01萬 | 298.35%2,032.8萬 | --2,259.2萬 | --2,559.2萬 |
自由現金流 | 55.80%-458.6萬 | 92.66%-11萬 | 340.88%425.4萬 | -82.03%-387.9萬 | 2.55%-485.1萬 | -112.43%-1,037.46萬 | 32.57%-149.96萬 | -50.75%-176.6萬 | ---213.1萬 | ---497.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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