(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | 79.79%7,001萬 | -4.84%3,894萬 | 13.20%4,091.9萬 | --3,614.6萬 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | -51.26%-18萬 | -6.25%-11.9萬 | 49.55%-11.2萬 | ---22.2萬 |
利息支出-調整 | 10.45%1,667.5萬 | 38.16%1,509.8萬 | -31.91%1,092.8萬 | --1,604.9萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---7.4萬 | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 7.86%1,169.4萬 | 188.43%1,084.2萬 | 94.16%375.9萬 | --193.6萬 |
-其他減值與撥備 | 7.86%1,169.4萬 | 188.43%1,084.2萬 | 94.16%375.9萬 | --193.6萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | -101.94%-2,000 | 312.00%10.3萬 | --2.5萬 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -101.94%-2,000 | 312.00%10.3萬 | --2.5萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 1.57%232.7萬 | -10.44%229.1萬 | -12.73%255.8萬 | --293.1萬 |
-折舊 | 1.57%232.7萬 | -10.44%229.1萬 | -12.73%255.8萬 | --293.1萬 |
匯兌損(益) | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 49.63%1億 | 15.63%6,715.5萬 | 2.18%5,807.7萬 | --5,684萬 |
經營資金變動項目 | ||||
存貨(增加)減少 | 8,855.00%895.5萬 | -99.40%10萬 | 163.68%1,675.6萬 | ---2,631.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | 122.50%1,539.7萬 | 39.16%-6,842.8萬 | -178.32%-1.12億 | ---4,040.9萬 |
應付帳款增加(減少) | 2,093.20%1.2億 | -105.98%-602.5萬 | -10.21%1.01億 | --1.12億 |
經營業務現金收入 | 273.49%5,823.1萬 | -241.83%-3,356.4萬 | -113.64%-981.9萬 | --7,201.3萬 |
其他稅項 | -213.58%-979.3萬 | -28.68%-312.3萬 | 25.30%-242.7萬 | ---324.9萬 |
經營業務特殊項目 | -608.08%-1.87億 | 63.86%-2,636.6萬 | -140.53%-7,294.8萬 | ---3,032.8萬 |
經營活動現金淨額 | 232.03%4,843.8萬 | -199.58%-3,668.7萬 | -117.81%-1,224.6萬 | --6,876.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||
已收利息-投資 | 51.26%18萬 | 6.25%11.9萬 | -49.55%11.2萬 | --22.2萬 |
出售固定資產 | ---- | 600.00%7,000 | --1,000 | ---- |
購買固定資產 | 89.88%-86.3萬 | -12.12%-852.8萬 | -1,319.03%-760.6萬 | ---53.6萬 |
投資支付現金 | -1,050.00%-2.3萬 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | ---2,000 |
投資業務現金淨額 | 91.60%-70.6萬 | -12.10%-840.4萬 | -2,272.47%-749.7萬 | ---31.6萬 |
融資前現金淨額 | 205.86%4,773.2萬 | -128.39%-4,509.1萬 | -128.84%-1,974.3萬 | --6,844.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | -2.46%3.97億 | 30.87%4.07億 | -37.31%3.11億 | --4.96億 |
償還借款 | -23.91%-4.25億 | -67.32%-3.43億 | 65.41%-2.05億 | ---5.93億 |
已付利息-融資 | -6.95%-1,641.5萬 | -16.41%-1,534.9萬 | 4.71%-1,318.5萬 | ---1,383.7萬 |
吸收投資所得 | -56.22%1,211.9萬 | --2,768.1萬 | ---- | --3,713萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -15.72%-227.5萬 | 95.29%-196.6萬 | -165.09%-4,178.3萬 | ---1,576.2萬 |
已抵押銀行存款(增)減 | -106.45%-6.4萬 | 29.55%-3.1萬 | -62.96%-4.4萬 | ---2.7萬 |
融資業務其他項目 | 61.61%-17.2萬 | -16.67%-44.8萬 | 8.35%-38.4萬 | ---41.9萬 |
融資業務現金淨額 | -147.11%-3,480.7萬 | 46.01%7,388.7萬 | 156.52%5,060.4萬 | ---8,953.5萬 |
匯率影響 | ---3.1萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -55.12%1,292.5萬 | -6.69%2,879.6萬 | 246.35%3,086.1萬 | ---2,108.7萬 |
期初現金 | 72.26%6,864.6萬 | 343.32%3,985萬 | --898.9萬 | ---- |
期末現金 | 18.78%8,154萬 | 72.26%6,864.6萬 | 288.98%3,985萬 | ---2,108.7萬 |
現金結存分析 | ||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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