(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | 18.69%13.66億 | 50.86%3.41億 | 24.85%11.51億 | --2.26億 | 187.92%9.22億 | --3.2億 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | -334.08%-695.4萬 | 52.67%-26.6萬 | -18.40%-160.2萬 | ---56.2萬 | -483.19%-135.3萬 | ---23.2萬 |
重估盈餘: | 348.64%4,671.9萬 | -131.48%-608.1萬 | -64.56%-1,879萬 | ---262.7萬 | -8,295.59%-1,141.8萬 | ---13.6萬 |
-其他公平值變動 | 348.64%4,671.9萬 | -131.48%-608.1萬 | -64.56%-1,879萬 | ---262.7萬 | -8,295.59%-1,141.8萬 | ---13.6萬 |
出售資產損(益): | -60.00%14.8萬 | ---- | -29.79%37萬 | ---- | --52.7萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -60.00%14.8萬 | ---- | -29.79%37萬 | ---- | --52.7萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 39.94%6,700.7萬 | 35.07%1,499.9萬 | 85.25%4,788.3萬 | --1,110.5萬 | 171.40%2,584.8萬 | --952.4萬 |
-無形資產攤銷 | 105.07%359.9萬 | 4,620.00%70.8萬 | 891.53%175.5萬 | --1.5萬 | --17.7萬 | ---- |
財務費用 | -19.19%369.2萬 | -14.51%97.8萬 | 71.00%456.9萬 | --114.4萬 | 158.41%267.2萬 | --103.4萬 |
匯兌損(益) | 127.27%7.5萬 | --7.5萬 | -80.81%3.3萬 | ---- | 22.86%17.2萬 | --14萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -100.76%-87萬 | ---- | 208,365.45%1.15億 | --5.5萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 24.88%14.77億 | 49.17%3.5億 | 12.31%11.82億 | --2.35億 | 218.54%10.53億 | --3.3億 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | 89.05%-869.2萬 | 155.10%3,651.8萬 | -224.30%-7,939.5萬 | ---6,627.7萬 | 64.49%-2,448.2萬 | ---6,893.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | -42.22%519.3萬 | 105.82%330.7萬 | 112.05%898.7萬 | ---5,681萬 | -277.67%-7,455.6萬 | ---1,974.1萬 |
應付帳款增加(減少) | -45.84%1.26億 | -255.11%-4,009.7萬 | -48.86%2.33億 | --2,585萬 | 283.82%4.55億 | --1.19億 |
營運資金變動特殊專案 | -9.07%1,008.2萬 | -167.34%-554.1萬 | -86.89%1,108.8萬 | --822.8萬 | -51.58%8,456.2萬 | --1.75億 |
經營業務現金收入 | 18.68%16.09億 | 136.26%3.44億 | -9.23%13.56億 | --1.46億 | 179.15%14.94億 | --5.35億 |
其他稅項 | -30.16%-2.21億 | -11.03%-3,955.6萬 | 23.99%-1.7億 | ---3,562.7萬 | -395.82%-2.24億 | ---4,511.4萬 |
經營活動現金淨額 | 17.04%13.88億 | 176.77%3.05億 | -6.63%11.86億 | --1.1億 | 159.20%12.7億 | --4.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收利息-投資 | 75.05%3,335萬 | -46.76%514.2萬 | 202.32%1,905.2萬 | --965.8萬 | 1,612.50%630.2萬 | --36.8萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | 550.47%1.98億 | ---- | 375.16%3,046.7萬 | --641.2萬 |
存款減少(增加) | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | -90.48%7.4萬 | ---- | -90.89%77.7萬 | ---- | --852.7萬 | ---- |
購買固定資產 | -32.33%-8,502.7萬 | -229.88%-2,977.5萬 | 0.91%-6,425.5萬 | ---902.6萬 | -369.80%-6,484.7萬 | ---1,380.3萬 |
購買無形資產 | 55.36%-1,850.1萬 | 24.65%-141.5萬 | -485.26%-4,144.2萬 | ---187.8萬 | ---708.1萬 | ---- |
出售附屬公司 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | 36.63%62.05億 | 185.05%14.32億 | 260.45%45.41億 | --5.02億 | 1,965.80%12.6億 | --6,099萬 |
投資支付現金 | -34.69%-68.32億 | -442.37%-14.94億 | -163.22%-50.72億 | ---2.75億 | -552.21%-19.27億 | ---2.95億 |
投資業務其他專案 | 29.30%411.7萬 | 192.89%57.7萬 | 22.84%318.4萬 | --19.7萬 | 3,768.66%259.2萬 | --6.7萬 |
投資業務現金淨額 | -122.02%-9.23億 | -138.34%-8,666.6萬 | 39.88%-4.16億 | --2.26億 | -186.27%-6.91億 | ---2.41億 |
融資前現金淨額 | -39.59%4.65億 | -35.10%2.18億 | 33.07%7.7億 | --3.36億 | 132.91%5.79億 | --2.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||
償還借款 | ---- | ---- | -33,425.00%-2,145.6萬 | ---502.6萬 | 96.54%-6.4萬 | ---185.2萬 |
發行股份 | --10.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 19.19%-369.2萬 | 14.51%-97.8萬 | -71.00%-456.9萬 | ---114.4萬 | -158.41%-267.2萬 | ---103.4萬 |
已付股息-融資 | -57.42%-9.49億 | ---4億 | -47.71%-6.03億 | ---- | -169.12%-4.08億 | ---1.52億 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.37%1.08億 | --1,080.3萬 |
發行費用及贖回證券支出 | -345.51%-148.8萬 | ---- | 69.44%-33.4萬 | ---- | ---109.3萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -824,196.77%-2.56億 | ---3.1萬 |
融資業務現金淨額 | 103.65%2,453.7萬 | -2,917.51%-4.12億 | -16.14%-6.73億 | ---1,365萬 | -287.49%-5.79億 | ---1.49億 |
現金淨額 | 400.50%4.9億 | -160.04%-1.94億 | 97,993.00%9,789.3萬 | --3.23億 | -100.10%-10萬 | --9,914萬 |
期初現金 | 76.40%2.26億 | 76.40%2.26億 | -0.08%1.28億 | --1.28億 | 340.71%1.28億 | --2,909.8萬 |
期末現金 | 216.77%7.16億 | -92.82%3,235.3萬 | 76.40%2.26億 | --4.51億 | -0.08%1.28億 | --1.28億 |
現金結存分析 | ||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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