(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 81.04%429.35萬 | 45.69%698.28萬 | -9.56%116.3萬 | 446.34%180.11萬 | 95.80%164.71萬 | 1.52%237.16萬 | -19.36%479.29萬 | 128.6萬 | 32.97萬 | 84.12萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -30.27%215.37萬 | 23.99%946.44萬 | 308.40%322.03萬 | -31.03%156.95萬 | -29.63%158.62萬 | 33.44%308.83萬 | 9.75%763.29萬 | --78.85萬 | --227.57萬 | --225.41萬 |
非現金項目調整總額 | 114.63%2.23萬 | -98.69%2.64萬 | -95.42%9.38萬 | 67.24%-2.6萬 | 1,422.27%11.09萬 | -410.58%-15.23萬 | 793.05%202.37萬 | --204.67萬 | ---7.93萬 | --7,287 |
-折舊與攤銷 | 105.52%24.36萬 | 143.53%91.43萬 | 107.97%24.47萬 | 153.08%24.17萬 | 254.43%30.94萬 | 58.05%11.85萬 | 116.78%37.54萬 | --11.77萬 | --9.55萬 | --8.73萬 |
-聯營企業份額 | ---- | 420.10%5.14萬 | --5.14萬 | --0 | ---- | ---- | 152.18%9,888 | --0 | ---370 | --1.02萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 219.66%2.7萬 | 645.40%1.64萬 | 2,991.04%3.74萬 | -242.56%-2.09萬 | 1,206.17%2.24萬 | -75.41%-2.26萬 | 179.92%2,205 | ---1,295 | --1.46萬 | --1,717 |
-其他非現金項目 | -0.02%-24.83萬 | -158.41%-95.57萬 | -112.42%-23.98萬 | -30.53%-24.68萬 | -140.27%-22.09萬 | -1,789.59%-24.82萬 | 2,361.34%163.62萬 | --193.03萬 | ---18.91萬 | ---9.2萬 |
營運資本變動 | 475.11%211.75萬 | 48.43%-250.81萬 | -38.85%-215.11萬 | 113.80%25.76萬 | 96.48%-5.01萬 | -1,948.29%-56.45萬 | -576.57%-486.37萬 | ---154.92萬 | ---186.68萬 | ---142.02萬 |
-應收款(增)減 | 805.26%104.71萬 | 46.47%-305.97萬 | 53.64%-75.54萬 | 61.91%-98.8萬 | -22.27%-116.78萬 | 72.36%-14.85萬 | -215.23%-571.58萬 | ---162.96萬 | ---259.41萬 | ---95.51萬 |
-應付款(減)增 | 357.29%107.04萬 | -35.25%55.17萬 | -1,837.07%-139.56萬 | 71.26%124.56萬 | 340.31%111.77萬 | -181.65%-41.6萬 | -22.14%85.21萬 | --8.03萬 | --72.73萬 | ---46.51萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -335.93%-74.66萬 | -223.74%-174.11萬 | -332.65%-125.84萬 | -188.09%-19.99萬 | -60.03%-11.16萬 | -58.77%-17.13萬 | -220.25%-53.78萬 | -29.09萬 | -6.94萬 | -6.97萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 61.20%354.69萬 | 23.19%524.17萬 | -109.58%-9.54萬 | 515.18%160.12萬 | 99.03%153.56萬 | -1.25%220.03萬 | -26.33%425.51萬 | --99.52萬 | --26.03萬 | --77.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 98.69%-3,200 | -30.11%-93.53萬 | 79.91%-3.37萬 | -61.60%-39.21萬 | -46.11%-26.49萬 | -92.51%-24.46萬 | -100.11%-71.88萬 | ---16.79萬 | ---24.26萬 | ---18.13萬 |
無形資產交易淨額 | -439.97%-133.63萬 | ---113.22萬 | ---24.76萬 | ---38.41萬 | ---25.31萬 | ---24.75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | 106.86%10.86萬 | -53.33%2.45萬 | ---1.23萬 | --0 | --9.63萬 | 641.24%5.25萬 | --5.25萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | 3,769.07%161.65萬 | --0 | -99.92%1.23萬 | 142.07%547.83萬 | -58.16%-387.4萬 | -114.85%-4.41萬 | ---1.13萬 | --1,543.83萬 | ---1,302.16萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 4.11%27.09萬 | 93.61%105.79萬 | 19.41%26.53萬 | 36.04%27.01萬 | 157.13%26.23萬 | 998.68%26.02萬 | 479.65%54.64萬 | --22.22萬 | --19.86萬 | --10.2萬 |
投資活動現金淨額 | 73.35%-106.86萬 | 536.46%71.56萬 | -91.06%8,535 | -103.29%-50.6萬 | 139.86%522.26萬 | -57.06%-400.95萬 | 44.45%-16.4萬 | --9.55萬 | --1,539.43萬 | ---1,310.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,210萬 | --119.16萬 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -118.72%-13.25萬 | -246.42%-53.23萬 | -213.10%-13.05萬 | -212.41%-12.84萬 | -424.63%-21.28萬 | -99.90%-6.06萬 | -174.69%-15.37萬 | ---4.17萬 | ---4.11萬 | ---4.06萬 |
發行費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -60.02%-1.92萬 | -151.00%-9.8萬 | -138.16%-2.13萬 | -145.58%-2.33萬 | -311.41%-4.14萬 | -13.91%-1.2萬 | -78.16%-3.9萬 | ---8,943 | ---9,501 | ---1.01萬 |
融資活動現金淨額 | -109.01%-15.18萬 | -103.17%-63.03萬 | 82.58%-15.18萬 | -199.87%-15.18萬 | -101.22%-25.42萬 | -77.70%-7.26萬 | 746.40%1,989.53萬 | ---87.1萬 | ---5.06萬 | --2,085.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.41%3,425.71萬 | 485.21%2,892.98萬 | 20.15%3,449.54萬 | 156.00%3,355.2萬 | 490.85%2,704.8萬 | 485.21%2,892.98萬 | 94.59%494.35萬 | --2,871.02萬 | --1,310.63萬 | --457.78萬 |
現金變動 | 223.63%232.65萬 | -77.79%532.7萬 | -208.63%-23.86萬 | -93.95%94.34萬 | -23.74%650.4萬 | -414.65%-188.18萬 | 898.21%2,398.64萬 | --21.96萬 | --1,560.39萬 | --852.85萬 |
匯率變動影響 | ---46 | --273 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 35.25%3,658.36萬 | 18.41%3,425.71萬 | 18.41%3,425.71萬 | 20.15%3,449.54萬 | 156.00%3,355.2萬 | 490.85%2,704.8萬 | 485.21%2,892.98萬 | --2,892.98萬 | --2,871.02萬 | --1,310.63萬 |
自由現金流 | 29.22%220.74萬 | -10.24%317.42萬 | -145.53%-37.66萬 | 4,573.18%82.51萬 | 72.40%101.76萬 | -18.69%170.83萬 | -34.72%353.62萬 | --82.73萬 | --1.77萬 | --59.02萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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