(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||
除稅前溢利 | 23.50%-8,880.9萬 | -29.64%-1.16億 | ---8,954.9萬 |
利潤調整項 | |||
利息(收入)-調整 | -4.18%-139.7萬 | 16.66%-134.1萬 | ---160.9萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | 532.13%210.5萬 | -20.53%33.3萬 | --41.9萬 |
減值與撥備: | 212.38%661.3萬 | -90.07%211.7萬 | --2,132.5萬 |
-存貨減值(回撥) | 286.97%48.8萬 | -16.52%-26.1萬 | ---22.4萬 |
-其他減值與撥備 | 157.57%612.5萬 | -88.96%237.8萬 | --2,154.9萬 |
出售資產損(益): | ---- | -45.50%53.3萬 | --97.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---17.8萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -27.30%71.1萬 | --97.8萬 |
折舊及攤銷: | 25.44%3,294.7萬 | 83.94%2,626.6萬 | --1,428萬 |
-無形資產攤銷 | 0.00%176.1萬 | 8.30%176.1萬 | --162.6萬 |
財務費用 | 90.86%2,284.6萬 | 131.21%1,197萬 | --517.7萬 |
經營調整特殊項目 | 2,010.49%1,165.4萬 | -34.96%-61萬 | ---45.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 81.72%-1,404.1萬 | -55.41%-7,682.2萬 | ---4,943.1萬 |
經營資金變動項目 | |||
存貨(增加)減少 | 191.02%1.12億 | -67.86%-1.23億 | ---7,313萬 |
應收帳款(增加)減少 | -144.57%-1.66億 | 52.21%-6,779.5萬 | ---1.42億 |
應付帳款增加(減少) | -56.15%5,025.1萬 | 305.56%1.15億 | --2,826萬 |
營運資金變動特殊專案 | 224.21%2,621.6萬 | -14.89%-2,110.6萬 | ---1,837萬 |
經營業務現金收入 | 104.81%836.1萬 | 31.64%-1.74億 | ---2.54億 |
其他稅項 | ---- | -101.76%-3,000 | --17萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---17.2萬 |
經營活動現金淨額 | 104.81%836.1萬 | 31.64%-1.74億 | ---2.54億 |
投資活動現金流量 | |||
已收利息-投資 | 4.18%139.7萬 | -16.66%134.1萬 | --160.9萬 |
應收貸款(增)減 | ---1,220萬 | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 154.66%525.2萬 | -7.58%-960.9萬 | ---893.2萬 |
出售固定資產 | ---- | 225.57%170.6萬 | --52.4萬 |
購買固定資產 | -8.66%-2.23億 | -81.71%-2.05億 | ---1.13億 |
購買無形資產 | ---- | -343.30%-3,877.1萬 | ---874.6萬 |
出售附屬公司 | --10萬 | ---- | ---- |
投資支付現金 | -8.78%-2,064.1萬 | 10.07%-1,897.5萬 | ---2,110萬 |
投資業務現金淨額 | 7.60%-2.49億 | -80.18%-2.69億 | ---1.49億 |
融資前現金淨額 | 45.75%-2.4億 | -9.73%-4.43億 | ---4.04億 |
融資活動現金流量 | |||
新增借款 | 29.58%5.77億 | 264.80%4.45億 | --1.22億 |
償還借款 | -243.81%-2.74億 | 0.26%-7,969.5萬 | ---7,990.1萬 |
發行股份 | --2,228萬 | ---- | --4.53億 |
已付利息-融資 | -99.64%-2,929.1萬 | -88.25%-1,467.2萬 | ---779.4萬 |
吸收投資所得 | 33.33%200萬 | 0.00%150萬 | --150萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---70萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | --2億 | ---- | ---217.4萬 |
融資業務現金淨額 | 41.15%4.97億 | -27.58%3.52億 | --4.86億 |
匯率影響 | --18.3萬 | ---- | ---- |
現金淨額 | 380.77%2.56億 | -211.27%-9,125.6萬 | --8,201.5萬 |
期初現金 | -54.27%7,689.7萬 | 95.21%1.68億 | --8,613.8萬 |
期末現金 | 333.43%3.33億 | -54.27%7,689.7萬 | --1.68億 |
現金結存分析 | |||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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