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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | -50.09%6,686.1萬 | 24.96%3.05億 | 1.37%1.34億 | -17.48%2.44億 | --1.32億 | 25.84%2.96億 | --2.35億 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | 27.51%-226.1萬 | 32.68%-549.2萬 | 33.92%-311.9萬 | -36.65%-815.8萬 | ---472萬 | -36.30%-597萬 | ---438萬 |
減值與撥備: | -55.18%23.8萬 | 110.67%107.6萬 | 110.68%53.1萬 | -176.43%-1,008.7萬 | ---497.3萬 | 238.36%1,319.7萬 | ---953.8萬 |
-其他減值與撥備 | -55.18%23.8萬 | 110.67%107.6萬 | 110.68%53.1萬 | -176.43%-1,008.7萬 | ---497.3萬 | 238.36%1,319.7萬 | ---953.8萬 |
重估盈餘: | 90.74%-5,000 | 42.86%-8萬 | -35.00%-5.4萬 | 82.57%-14萬 | ---4萬 | 75.73%-80.3萬 | ---330.9萬 |
-其他公平值變動 | 90.74%-5,000 | 42.86%-8萬 | -35.00%-5.4萬 | 82.57%-14萬 | ---4萬 | 75.73%-80.3萬 | ---330.9萬 |
出售資產損(益): | 109.17%2萬 | 103.54%5.5萬 | -322.45%-21.8萬 | -2,581.03%-155.5萬 | --9.8萬 | 95.54%-5.8萬 | ---130.1萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150.6萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 109.17%2萬 | 103.54%5.5萬 | -322.45%-21.8萬 | -2,581.03%-155.5萬 | --9.8萬 | -128.29%-5.8萬 | --20.5萬 |
折舊及攤銷: | 26.53%3,046.6萬 | 17.93%5,300.7萬 | 4.92%2,407.8萬 | 1.51%4,494.7萬 | --2,294.8萬 | -9.04%4,427.7萬 | --4,867.7萬 |
-無形資產攤銷 | 10.37%91.5萬 | 11.76%169.2萬 | 12.33%82.9萬 | -12.59%151.4萬 | --73.8萬 | 19.86%173.2萬 | --144.5萬 |
財務費用 | 13.78%3,543.2萬 | 11.02%6,313.4萬 | -9.74%3,114.2萬 | -11.37%5,686.8萬 | --3,450.4萬 | -11.65%6,416.1萬 | --7,262.4萬 |
匯兌損(益) | 30.00%3.9萬 | -83.91%2.8萬 | 433.33%3萬 | 1,550.00%17.4萬 | ---9,000 | 97.07%-1.2萬 | ---40.9萬 |
經營調整特殊項目 | -259.13%-2,046.3萬 | 121.63%1,960.3萬 | -54.29%-569.8萬 | 184.50%884.5萬 | ---369.3萬 | 113.02%310.9萬 | ---2,387.3萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -38.93%1.1億 | 30.26%4.36億 | 2.49%1.81億 | -19.02%3.35億 | --1.76億 | 31.94%4.14億 | --3.14億 |
經營資金變動項目 | |||||||
存貨(增加)減少 | 119.76%8,469.1萬 | -251.79%-3.92億 | -252.04%-4.28億 | 183.15%2.58億 | --2.82億 | -10.25%-3.11億 | ---2.82億 |
應收帳款(增加)減少 | -321.86%-2,096.4萬 | -15.15%-2,193.7萬 | 129.98%944.9萬 | 13.23%-1,905萬 | ---3,152萬 | -129.93%-2,195.5萬 | --7,336萬 |
應付帳款增加(減少) | -156.98%-1.56億 | 4,992.21%4.88億 | 6,791.42%2.74億 | -140.81%-997.1萬 | --397.3萬 | 324.48%2,443.5萬 | ---1,088.5萬 |
預付款項(增)減 | 110.08%928.9萬 | -632.28%-9,165.3萬 | 57.79%-9,217萬 | 67.97%1,721.9萬 | ---2.18億 | 119.33%1,025.1萬 | ---5,301.8萬 |
營運資金變動特殊專案 | -117.87%-170.4萬 | -762.94%-8,078.8萬 | 175.17%953.3萬 | -70.75%-936.2萬 | ---1,268.2萬 | 94.87%-548.3萬 | ---1.07億 |
經營業務現金收入 | 154.29%2,563.9萬 | -40.97%3.38億 | -123.66%-4,722.2萬 | 418.29%5.72億 | --2億 | 268.53%1.1億 | ---6,550.9萬 |
其他稅項 | -224.49%-3,037.9萬 | -183.51%-9,233.2萬 | -179.39%-936.2萬 | 66.73%-3,256.8萬 | --1,179.3萬 | -84.31%-9,790.3萬 | ---5,312萬 |
已收利息-經營 | 1.74%70.1萬 | -5.52%149萬 | -9.93%68.9萬 | 4.02%157.7萬 | --76.5萬 | 270.66%151.6萬 | --40.9萬 |
已付利息-經營 | -35.29%-964.6萬 | 6.77%-1,727.2萬 | 23.33%-713萬 | 7.13%-1,852.6萬 | ---930萬 | 40.40%-1,994.8萬 | ---3,347.1萬 |
經營活動現金淨額 | 78.29%-1,368.5萬 | -56.06%2.3億 | -131.08%-6,302.5萬 | 8,906.57%5.23億 | --2.03億 | 96.09%-593.5萬 | ---1.52億 |
投資活動現金流量 | |||||||
已收利息-投資 | -51.96%152.2萬 | -17.51%463萬 | -4.64%316.8萬 | 56.48%561.3萬 | --332.2萬 | 172.15%358.7萬 | --131.8萬 |
存款減少(增加) | 147.50%9,500萬 | -146.88%-9,400萬 | -471.43%-2億 | 2,123.33%2.01億 | ---3,500萬 | 103.86%901.8萬 | ---2.34億 |
出售固定資產 | -99.32%2,000 | 2,050.00%30.1萬 | 4,100.00%29.4萬 | -90.85%1.4萬 | --7,000 | --15.3萬 | ---- |
購買固定資產 | 65.27%-2,481.4萬 | -35.18%-9,965.1萬 | -244.56%-7,144.7萬 | -6.11%-7,371.7萬 | ---2,073.6萬 | -5.10%-6,947.1萬 | ---6,609.9萬 |
購買無形資產 | -638.90%-668.7萬 | 18.02%-149.2萬 | -3.78%-90.5萬 | -92.59%-182萬 | ---87.2萬 | 37.42%-94.5萬 | ---151萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4萬 |
收回投資所得現金 | -62.59%600.5萬 | -73.43%3,008萬 | -79.08%1,605.4萬 | -89.46%1.13億 | --7,675.6萬 | -71.11%10.74億 | --37.17億 |
投資支付現金 | 62.50%-600萬 | 71.98%-3,000萬 | 77.91%-1,600萬 | 89.30%-1.07億 | ---7,241.5萬 | 73.32%-10.01億 | ---37.51億 |
投資業務現金淨額 | 124.19%6,502.8萬 | -239.05%-1.9億 | -449.34%-2.69億 | 766.60%1.37億 | ---4,893.8萬 | 104.74%1,577.9萬 | ---3.33億 |
融資前現金淨額 | 115.47%5,134.3萬 | -94.00%3,954.4萬 | -315.68%-3.32億 | 6,598.61%6.59億 | --1.54億 | 102.03%984.4萬 | ---4.84億 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | -16.57%9.04億 | 25.42%14.25億 | 47.27%10.84億 | -25.53%11.36億 | --7.36億 | 6.13%15.26億 | --14.37億 |
償還借款 | 20.35%-6.24億 | 10.76%-14.66億 | -4.55%-7.83億 | -18.60%-16.43億 | ---7.49億 | -47.26%-13.85億 | ---9.4億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -12.23%-2,602.5萬 | -13.40%-4,437.8萬 | 4.75%-2,318.8萬 | 10.00%-3,913.5萬 | ---2,434.5萬 | -11.33%-4,348.5萬 | ---3,905.9萬 |
已付股息-融資 | ---9,162.7萬 | ---- | ---- | -7,036.45%-7,871.5萬 | ---7,871.5萬 | 95.20%-110.3萬 | ---2,298萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---213.9萬 | ---1,539.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---261.5萬 | ---261.5萬 | ---- | ---676.5萬 |
融資業務現金淨額 | -42.71%1.57億 | 81.46%-1.09億 | 319.50%2.74億 | -779.13%-5.88億 | ---1.25億 | -79.35%8,652.6萬 | --4.19億 |
匯率影響 | 295.74%9.2萬 | -312.00%-10.6萬 | -4,600.00%-4.7萬 | 1,766.67%5萬 | ---1,000 | -400.00%-3,000 | --1,000 |
現金淨額 | 456.94%2.08億 | -196.65%-6,938.7萬 | -299.40%-5,829.5萬 | -25.50%7,179.1萬 | --2,923.5萬 | 247.57%9,637萬 | ---6,530.4萬 |
期初現金 | -30.84%1.56億 | 46.80%2.25億 | 46.80%2.25億 | 168.62%1.54億 | --1.54億 | -53.33%5,715.1萬 | --1.22億 |
期末現金 | 117.96%3.64億 | -30.84%1.56億 | -8.61%1.67億 | 46.80%2.25億 | --1.83億 | 168.62%1.54億 | --5,715.1萬 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。