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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | 41.36%-6,315萬 | -24.59%-3.21億 | -33.03%-1.08億 | -69.38%-2.58億 | ---8,094.8萬 | -158.97%-1.52億 | ---5,872.7萬 |
利潤調整項 | |||||||
應占附屬公司(盈)虧 | 321.83%31.5萬 | 108.08%7.2萬 | -362.96%-14.2萬 | -895.54%-89.1萬 | --5.4萬 | -76.32%11.2萬 | --47.3萬 |
減值與撥備: | -97.02%2.5萬 | -21.40%16.9萬 | 24.81%84萬 | -78.84%21.5萬 | --67.3萬 | 184.59%101.6萬 | --35.7萬 |
-存貨減值(回撥) | -167.30%-10.7萬 | -157.81%-22.2萬 | -29.33%15.9萬 | 3,940.00%38.4萬 | --22.5萬 | -125.00%-1萬 | --4萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -80.62%13.2萬 | 331.36%39.1萬 | 52.01%68.1萬 | -116.47%-16.9萬 | --44.8萬 | 223.66%102.6萬 | --31.7萬 |
出售資產損(益): | ---- | -116.14%-36.1萬 | -100.13%-3,000 | 902.69%223.6萬 | --223.6萬 | 443.08%22.3萬 | ---6.5萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -116.14%-36.1萬 | -100.13%-3,000 | 902.69%223.6萬 | --223.6萬 | 443.08%22.3萬 | ---6.5萬 |
折舊及攤銷: | 102.04%1,509萬 | 670.58%1,954.2萬 | 384.06%746.9萬 | -31.50%253.6萬 | --154.3萬 | -17.26%370.2萬 | --447.4萬 |
-折舊 | 16.55%252.1萬 | 106.15%462.8萬 | 67.67%216.3萬 | -27.84%224.5萬 | --129萬 | -29.62%311.1萬 | --442萬 |
-無形資產攤銷 | 136.88%1,256.9萬 | 5,025.09%1,491.4萬 | 1,997.23%530.6萬 | -50.76%29.1萬 | --25.3萬 | 994.44%59.1萬 | --5.4萬 |
財務費用 | 45.15%232.1萬 | 106.21%325.4萬 | 145.62%159.9萬 | 36.03%157.8萬 | --65.1萬 | -34.90%116萬 | --178.2萬 |
匯兌損(益) | -83.04%45.8萬 | -74.19%124.8萬 | -28.78%270萬 | 430.94%483.5萬 | --379.1萬 | 69.55%-146.1萬 | ---479.8萬 |
經營調整特殊項目 | -50.45%6,298.9萬 | 21.26%3.25億 | 83.24%1.27億 | 78.70%2.68億 | --6,938萬 | 41.55%1.5億 | --1.06億 |
經營資金變動前經營溢利 | -43.44%1,804.8萬 | 33.85%2,775.8萬 | 1,317.86%3,190.8萬 | 714.21%2,073.8萬 | ---262萬 | -94.84%254.7萬 | --4,937.8萬 |
經營資金變動項目 | |||||||
存貨(增加)減少 | -986.04%-1,633.4萬 | -1,521.88%-778.5萬 | -89.42%-150.4萬 | -152.46%-48萬 | ---79.4萬 | 529.58%91.5萬 | ---21.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | 137.26%1,797.8萬 | -174.86%-7,139.1萬 | -21.23%-4,825萬 | 26.89%-2,597.4萬 | ---3,979.9萬 | -144.32%-3,552.7萬 | ---1,454.1萬 |
應付帳款增加(減少) | -97.13%132.5萬 | 1,505.36%8,858.4萬 | 236.44%4,611.2萬 | 40.91%551.8萬 | --1,370.6萬 | 133.25%391.6萬 | ---1,177.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | 53.86%-705.6萬 | -467.86%-3,335萬 | -639.75%-1,529.1萬 | -78.69%906.6萬 | --283.3萬 | 355.41%4,254萬 | --934.1萬 |
經營業務現金收入 | 7.60%1,396.1萬 | -56.97%381.6萬 | 148.64%1,297.5萬 | -38.38%886.8萬 | ---2,667.4萬 | -55.29%1,439.1萬 | --3,218.6萬 |
其他稅項 | -869.79%-93.1萬 | -158.62%-22.5萬 | -71.43%-9.6萬 | 62.82%-8.7萬 | ---5.6萬 | ---23.4萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 1.17%1,303萬 | -59.10%359.1萬 | 148.18%1,287.9萬 | -37.97%878.1萬 | ---2,673萬 | -56.02%1,415.7萬 | --3,218.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
應收貸款(增)減 | ---- | 119.91%26萬 | 85.75%-10萬 | -1,128.35%-130.6萬 | ---70.2萬 | 129.53%12.7萬 | ---43萬 |
出售固定資產 | ---- | --9.5萬 | --9.5萬 | ---- | ---- | -93.20%1萬 | --14.7萬 |
購買固定資產 | -238.41%-55.5萬 | -314.24%-119.3萬 | -343.24%-16.4萬 | 28.18%-28.8萬 | ---3.7萬 | 64.70%-40.1萬 | ---113.6萬 |
購買無形資產 | 32.99%-1,840.4萬 | -135.67%-3,787.4萬 | ---2,746.5萬 | -36,425.00%-1,607.1萬 | ---- | 36.23%-4.4萬 | ---6.9萬 |
出售附屬公司 | ---- | 419.94%754.1萬 | 2,872.43%754.1萬 | -438.16%-235.7萬 | ---27.2萬 | --69.7萬 | ---- |
收購附屬公司 | ---- | -496.68%-664.7萬 | ---664.7萬 | 62.87%-111.4萬 | ---- | ---300萬 | ---- |
收回投資所得現金 | 24.09%1,246.6萬 | 100.21%3,260.7萬 | 75.38%1,004.6萬 | -40.53%1,628.6萬 | --572.8萬 | -57.12%2,738.5萬 | --6,386萬 |
投資支付現金 | 28.91%-1,208.5萬 | -100.62%-3,250萬 | -95.40%-1,700萬 | 5.98%-1,620萬 | ---870萬 | 76.38%-1,723萬 | ---7,296萬 |
投資業務現金淨額 | 44.86%-1,857.8萬 | -79.15%-3,771.1萬 | -745.95%-3,369.4萬 | -379.03%-2,105萬 | ---398.3萬 | 171.25%754.4萬 | ---1,058.8萬 |
融資前現金淨額 | 73.35%-554.8萬 | -178.10%-3,412萬 | 32.23%-2,081.5萬 | -156.54%-1,226.9萬 | ---3,071.3萬 | 0.48%2,170.1萬 | --2,159.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | -85.67%740萬 | 137.74%1.29億 | 122.54%5,163萬 | 128.10%5,426.6萬 | --2,320萬 | 156.44%2,379萬 | --927.7萬 |
償還借款 | 48.46%-1,670.3萬 | -317.38%-8,730.8萬 | -293.28%-3,240.6萬 | 39.03%-2,091.8萬 | ---824萬 | -93.87%-3,430.7萬 | ---1,769.6萬 |
已付利息-融資 | -45.15%-232.1萬 | -106.21%-325.4萬 | -145.62%-159.9萬 | -36.03%-157.8萬 | ---65.1萬 | 34.90%-116萬 | ---178.2萬 |
吸收投資所得 | ---- | 934.91%1.01億 | -96.94%30萬 | --979.6萬 | --979.6萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 93.17%-9.8萬 | -54.58%-249.8萬 | ---143.4萬 | -46.78%-161.6萬 | ---- | ---110.1萬 | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.5萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -192.37%-1,340.9萬 | 250.56%1.33億 | -35.21%1,451.7萬 | 357.19%3,796.6萬 | --2,240.6萬 | -15.04%-1,476.2萬 | ---1,283.2萬 |
現金淨額 | -201.00%-1,895.7萬 | 285.16%9,897.4萬 | 24.18%-629.8萬 | 270.33%2,569.7萬 | ---830.7萬 | -20.84%693.9萬 | --876.6萬 |
期初現金 | 141.96%1.69億 | 58.37%6,971.9萬 | 58.37%6,971.9萬 | 18.71%4,402.2萬 | --4,402.2萬 | 30.96%3,708.3萬 | --2,831.7萬 |
期末現金 | 136.10%1.5億 | 141.96%1.69億 | 77.58%6,342.1萬 | 58.37%6,971.9萬 | --3,571.5萬 | 18.71%4,402.2萬 | --3,708.3萬 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。