(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (FY)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 39.20%8,048.7萬 | 34.05%1.19億 | 34.05%1.19億 | 2.39%1.11億 | --9,877.1萬 | --5,782萬 | 226.55%8,860.19萬 | --8,860.19萬 | --1.08億 | 39.39%2,713.28萬 |
-現金及現金等價物 | 39.20%8,048.7萬 | 34.05%1.19億 | 34.05%1.19億 | 2.39%1.11億 | --9,877.1萬 | --5,782萬 | 226.55%8,860.19萬 | --8,860.19萬 | --1.08億 | 39.39%2,713.28萬 |
-其中:現金 | ---- | -1.46%3,505.85萬 | -1.46%3,505.85萬 | ---- | ---- | ---- | 31.13%3,557.97萬 | --3,557.97萬 | ---- | 55.02%2,713.28萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | 57.88%8,371.04萬 | 57.88%8,371.04萬 | ---- | ---- | ---- | --5,302.22萬 | --5,302.22萬 | ---- | --0 |
應收款項 | -1.84%2.34億 | 79.66%2.17億 | 79.66%2.17億 | -39.56%1.26億 | --3.18億 | --2.38億 | 37.26%1.21億 | --1.21億 | --2.09億 | 4.32%8,799.74萬 |
-應收賬款淨額 | -1.84%2.34億 | 79.66%2.17億 | 79.66%2.17億 | -39.56%1.26億 | --3.18億 | --2.38億 | 49.68%1.21億 | --1.21億 | --2.09億 | 11.98%8,069.68萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.13%8,216.78萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.05%-147.1萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.60%730.07萬 |
融資租賃應收款 | 3,398.03%531.7萬 | 1,471.90%548.43萬 | 1,471.90%548.43萬 | 447.15%297.1萬 | --8.9萬 | --15.2萬 | -54.13%34.89萬 | --34.89萬 | --54.3萬 | 11.20%76.06萬 |
存貨 | -21.08%1.12億 | -10.51%9,650.15萬 | -10.51%9,650.15萬 | -54.36%1.03億 | --1.12億 | --1.41億 | 4.13%1.08億 | --1.08億 | --2.26億 | 87.13%1.04億 |
預付費用 | ---- | 5.29%544.15萬 | 5.29%544.15萬 | ---- | ---- | ---- | -0.32%516.79萬 | --516.79萬 | ---- | 27.97%518.46萬 |
受限制現金 | ---- | -20.19%270.64萬 | -20.19%270.64萬 | ---- | ---- | ---- | 25.78%339.1萬 | --339.1萬 | ---- | --269.6萬 |
稅項資產 | 49.32%272.8萬 | 63.75%242.34萬 | 63.75%242.34萬 | 64.18%240.2萬 | --180萬 | --182.7萬 | 231.37%147.99萬 | --147.99萬 | --146.3萬 | 22.19%44.66萬 |
其他流動資產 | 2.80%539.4萬 | ---- | ---- | -11.57%510.7萬 | --493.4萬 | --524.7萬 | ---- | ---- | --577.5萬 | ---- |
流動資產合計 | -1.19%4.39億 | 36.85%4.48億 | 36.85%4.48億 | -36.32%3.51億 | --5.36億 | --4.44億 | 43.83%3.28億 | --3.28億 | --5.51億 | 38.67%2.28億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -13.62%5,969.1萬 | -11.73%6,069.02萬 | -11.73%6,069.02萬 | -0.64%6,509.2萬 | --6,816.5萬 | --6,909.9萬 | 7.48%6,875.75萬 | --6,875.75萬 | --6,550.9萬 | 8.78%6,396.96萬 |
-物業、廠房及設備 | -13.62%5,969.1萬 | 1.26%1.18億 | 1.26%1.18億 | -0.64%6,509.2萬 | --6,816.5萬 | --6,909.9萬 | 15.98%1.16億 | --1.16億 | --6,550.9萬 | 16.97%1億 |
-累計折舊 | ---- | -20.07%-5,699.14萬 | -20.07%-5,699.14萬 | ---- | ---- | ---- | -30.98%-4,746.32萬 | ---4,746.32萬 | ---- | -34.89%-3,623.62萬 |
投資總額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
-長期股權投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
長期應收賬款及其他應收款 | --449.8萬 | --461.01萬 | --461.01萬 | --552.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期融資租賃應收款 | --2,261.4萬 | --2,315.52萬 | --2,315.52萬 | --2,158.1萬 | --1.3萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | -68.63%34.89萬 |
非流動資產合計 | 25.62%8,680.3萬 | 28.65%8,845.55萬 | 28.65%8,845.55萬 | 40.74%9,219.7萬 | --6,817.8萬 | --6,909.9萬 | 6.90%6,875.75萬 | --6,875.75萬 | --6,550.9萬 | 7.35%6,431.85萬 |
總資產 | 2.42%5.26億 | 35.43%5.37億 | 35.43%5.37億 | -28.13%4.43億 | --6.04億 | --5.13億 | 35.70%3.96億 | --3.96億 | --6.16億 | 30.30%2.92億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -41.50%4,431.2萬 | -6.20%3,570.84萬 | -6.20%3,570.84萬 | -5.23%4,586.4萬 | --1.01億 | --7,574.1萬 | 34.15%3,806.77萬 | --3,806.77萬 | --4,839.7萬 | 26.12%2,837.8萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -41.50%4,431.2萬 | -6.20%3,570.84萬 | -6.20%3,570.84萬 | -5.23%4,586.4萬 | --1.01億 | --7,574.1萬 | 34.15%3,806.77萬 | --3,806.77萬 | --4,839.7萬 | 26.12%2,837.8萬 |
-其中:短期借款 | -47.28%3,432.5萬 | -9.43%2,508.15萬 | -9.43%2,508.15萬 | -13.58%3,323.3萬 | --8,722.3萬 | --6,511.2萬 | 36.99%2,769.17萬 | --2,769.17萬 | --3,845.7萬 | 30.44%2,021.45萬 |
-其中:資本租賃負債 | -6.04%998.7萬 | 2.42%1,062.69萬 | 2.42%1,062.69萬 | 27.07%1,263.1萬 | --1,397.5萬 | --1,062.9萬 | 27.10%1,037.6萬 | --1,037.6萬 | --994萬 | 16.57%816.34萬 |
應付款項 | 7.30%2.1億 | 91.39%2.25億 | 91.39%2.25億 | -58.18%1.35億 | --2.4億 | --1.96億 | -11.28%1.18億 | --1.18億 | --3.22億 | 29.90%1.33億 |
-應付帳款 | 7.52%2.02億 | 94.64%2.08億 | 94.64%2.08億 | -58.89%1.31億 | --2.31億 | --1.87億 | -9.84%1.07億 | --1.07億 | --3.18億 | 32.33%1.19億 |
-應交稅費 | 4.70%441.4萬 | -20.54%458.13萬 | -20.54%458.13萬 | --0 | --452.2萬 | --421.6萬 | 22.20%576.54萬 | --576.54萬 | --422.6萬 | 0.82%471.79萬 |
-應付股息 | 0.00%403.2萬 | ---- | ---- | --403.2萬 | --403.2萬 | --403.2萬 | ---- | ---- | --0 | 50.68%600萬 |
-其他應付款 | ---- | 151.46%1,243.79萬 | 151.46%1,243.79萬 | ---- | ---- | ---- | 51.18%494.62萬 | --494.62萬 | ---- | -13.60%327.18萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.33萬 |
應計及遞延所得 | 33.33%10.4萬 | 30.07%596.19萬 | 30.07%596.19萬 | -20.53%12萬 | --8萬 | --7.8萬 | 126.63%458.37萬 | --458.37萬 | --15.1萬 | 86.99%202.25萬 |
其他流動負債 | 7.77%346.7萬 | ---- | ---- | -6.32%275.7萬 | --152.5萬 | --321.7萬 | 99.07%2.15萬 | --2.15萬 | --294.3萬 | 0.00%1.08萬 |
流動負債合計 | -6.14%2.58億 | 66.45%2.67億 | 66.45%2.67億 | -50.89%1.83億 | --3.43億 | --2.75億 | -1.69%1.6億 | --1.6億 | --3.73億 | 29.76%1.63億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 91.50%2,369.4萬 | 87.31%2,526.82萬 | 87.31%2,526.82萬 | -17.10%2,752.8萬 | --2,990.4萬 | --1,237.3萬 | -60.69%1,349.02萬 | --1,349.02萬 | --3,320.5萬 | 0.94%3,432.1萬 |
-長期借款及資本租賃 | 91.50%2,369.4萬 | 87.31%2,526.82萬 | 87.31%2,526.82萬 | -17.10%2,752.8萬 | --2,990.4萬 | --1,237.3萬 | -60.69%1,349.02萬 | --1,349.02萬 | --3,320.5萬 | 0.94%3,432.1萬 |
-其中:長期借款 | -0.51%620.3萬 | -4.01%729.59萬 | -4.01%729.59萬 | -75.45%663.1萬 | --685.9萬 | --623.5萬 | -74.45%760.1萬 | --760.1萬 | --2,700.8萬 | -7.89%2,974.76萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 184.96%1,749.1萬 | 205.18%1,797.23萬 | 205.18%1,797.23萬 | 237.21%2,089.7萬 | --2,304.5萬 | --613.8萬 | 28.77%588.92萬 | --588.92萬 | --619.7萬 | 168.48%457.35萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -39.73%89.5萬 | -39.73%89.48萬 | -39.73%89.48萬 | -7.01%148.5萬 | --148.5萬 | --148.5萬 | -7.01%148.48萬 | --148.48萬 | --159.7萬 | 19.59%159.68萬 |
非流動負債合計 | 77.44%2,458.9萬 | 74.71%2,616.3萬 | 74.71%2,616.3萬 | -16.63%2,901.3萬 | --3,138.9萬 | --1,385.8萬 | -58.31%1,497.5萬 | --1,497.5萬 | --3,480.2萬 | 1.65%3,591.79萬 |
負債總額 | -2.13%2.82億 | 67.16%2.93億 | 67.16%2.93億 | -47.97%2.12億 | --3.74億 | --2.89億 | -11.91%1.75億 | --1.75億 | --4.08億 | 23.60%1.99億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | 1,843.50%1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | 50.43%779.11萬 |
-普通股 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | 1,843.50%1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | 50.43%779.11萬 |
留存收益 | 12.21%1.44億 | 15.90%1.45億 | 15.90%1.45億 | 17.45%1.32億 | --1.34億 | --1.29億 | 46.56%1.25億 | --1.25億 | --1.12億 | 47.14%8,522.79萬 |
其他儲備 | 0.00%-5,532.9萬 | 0.00%-5,532.91萬 | 0.00%-5,532.91萬 | 0.00%-5,532.9萬 | ---5,532.9萬 | ---5,532.9萬 | ---5,532.91萬 | ---5,532.91萬 | ---5,532.9萬 | --0 |
其他股本權益 | --282.9萬 | --278.29萬 | --278.29萬 | --278.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 8.25%2.43億 | 10.25%2.44億 | 10.25%2.44億 | 10.73%2.31億 | --2.3億 | --2.25億 | 137.59%2.21億 | --2.21億 | --2.08億 | 47.41%9,301.9萬 |
總權益 | 8.25%2.43億 | 10.25%2.44億 | 10.25%2.44億 | 10.73%2.31億 | --2.3億 | --2.25億 | 137.59%2.21億 | --2.21億 | --2.08億 | 47.41%9,301.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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