(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | 27.63%-6.52億 | 4.94%-6.05億 | -23.30%-9.01億 | ---6.37億 | -115.55%-7.3億 | ---3.39億 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | -296.68%-1.04億 | -391.07%-6,302.4萬 | -89.30%-2,629.9萬 | ---1,283.4萬 | 5.91%-1,389.3萬 | ---1,476.6萬 |
股息(收入)-調整 | 8.06%-30.8萬 | 8.06%-30.8萬 | ---33.5萬 | ---33.5萬 | ---- | ---- |
投資損(益) | -17.37%6.65億 | -17.37%4.71億 | 17.13%8.05億 | --5.7億 | 109.24%6.87億 | --3.28億 |
減值與撥備: | 136.01%176.3萬 | 795.09%346.4萬 | 654.55%74.7萬 | --38.7萬 | -98.76%9.9萬 | --795.2萬 |
-其他減值與撥備 | 136.01%176.3萬 | 795.09%346.4萬 | 654.55%74.7萬 | --38.7萬 | -98.76%9.9萬 | --795.2萬 |
重估盈餘: | -114.90%-177萬 | -82.86%315.5萬 | 336.87%1,187.9萬 | --1,841.1萬 | 92.98%-501.5萬 | ---7,148.2萬 |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,544.4萬 |
-其他公平值變動 | -114.90%-177萬 | -82.86%315.5萬 | 336.87%1,187.9萬 | --1,841.1萬 | 91.05%-501.5萬 | ---5,603.8萬 |
出售資產損(益): | -520.00%-6.3萬 | ---- | 103.42%1.5萬 | --1.4萬 | -108.71%-43.9萬 | --503.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.7萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -520.00%-6.3萬 | ---- | 110.56%1.5萬 | --1.4萬 | -102.82%-14.2萬 | --503.8萬 |
折舊及攤銷: | 4.64%3,157萬 | 2.19%2,260.1萬 | 14.24%3,017萬 | --2,211.7萬 | -23.10%2,640.9萬 | --3,434.3萬 |
-折舊 | -1.70%1,367.3萬 | 0.69%1,026.5萬 | 15.36%1,390.9萬 | --1,019.5萬 | -35.98%1,205.7萬 | --1,883.4萬 |
-無形資產攤銷 | 33.05%467萬 | 8.18%281.6萬 | 40.34%351萬 | --260.3萬 | 51.94%250.1萬 | --164.6萬 |
財務費用 | 336.67%1,003萬 | 228.06%703.3萬 | 81.12%-423.8萬 | ---549.2萬 | -144.47%-2,244.2萬 | ---918萬 |
經營調整特殊項目 | -201.33%-5,297.5萬 | 187.72%1.13億 | -25.11%5,227.8萬 | --3,920.9萬 | -35.24%6,980.2萬 | --1.08億 |
經營資金變動前經營溢利 | -226.85%-1.03億 | -798.45%-4,866.9萬 | -376.89%-3,140.5萬 | ---541.7萬 | -76.98%1,134.2萬 | --4,926.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||
應收帳款(增加)減少 | -572.81%-6,806.8萬 | -48.17%-6,355.8萬 | 52.34%-1,011.7萬 | ---4,289.4萬 | -588.36%-2,122.9萬 | --434.7萬 |
應付帳款增加(減少) | -73.18%6.05億 | -76.48%4.62億 | 2,775.21%22.58億 | --19.62億 | -102.83%-8,438.6萬 | --29.79億 |
營運資金變動特殊專案 | 80.89%-4.34億 | 82.02%-3.55億 | -1,299.95%-22.71億 | ---19.74億 | 106.08%1.89億 | ---31.14億 |
經營業務現金收入 | 101.24%68.5萬 | 90.62%-568.7萬 | -158.03%-5,512.1萬 | ---6,065.8萬 | 216.88%9,499.4萬 | ---8,127.6萬 |
其他稅項 | -8.73%-802.4萬 | -516.46%-741.6萬 | 70.44%-738萬 | ---120.3萬 | -420.17%-2,496.8萬 | ---480萬 |
已收利息-經營 | 249.71%1.02億 | 202.93%5,884.2萬 | -18.46%2,916.4萬 | --1,942.4萬 | 33.01%3,576.5萬 | --2,688.9萬 |
經營活動現金淨額 | 383.92%9,464.9萬 | 207.78%4,573.9萬 | -131.51%-3,333.7萬 | ---4,243.7萬 | 278.74%1.06億 | ---5,918.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收利息-投資 | --1,078.5萬 | --1,078.5萬 | ---- | ---- | 56.89%376.7萬 | --240.1萬 |
應收貸款(增)減 | 200.00%3億 | 340.00%3億 | -300.00%-3億 | ---1.25億 | 200.00%1.5億 | ---1.5億 |
出售固定資產 | ---- | ---- | -88.97%3.2萬 | --3.1萬 | -11.59%29萬 | --32.8萬 |
購買固定資產 | 86.66%-159.9萬 | 94.24%-66.9萬 | 33.49%-1,198.6萬 | ---1,161.6萬 | -159.72%-1,802.2萬 | ---693.9萬 |
購買無形資產 | 66.01%-321.2萬 | 78.77%-196.9萬 | -126.08%-945萬 | ---927.3萬 | -236.55%-418萬 | ---124.2萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8億 |
收回投資所得現金 | -8.06%30.8萬 | -8.06%30.8萬 | -99.96%33.5萬 | --33.5萬 | 193.85%8.79億 | --2.99億 |
投資支付現金 | 18.05%-5.08億 | -17.15%-4.33億 | 63.10%-6.2億 | ---3.7億 | -623.51%-16.8億 | ---2.32億 |
投資業務現金淨額 | 78.56%-2.02億 | 75.75%-1.25億 | -78.15%-9.41億 | ---5.16億 | -43.58%-5.28億 | ---3.68億 |
融資前現金淨額 | 89.00%-1.07億 | 85.79%-7,927.6萬 | -130.65%-9.74億 | ---5.58億 | 1.09%-4.22億 | ---4.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | 126.07%5.86億 | 81.87%3.66億 | 764.72%2.59億 | --2.01億 | -96.34%3,000萬 | --8.2億 |
償還借款 | -73,991.20%-4.13億 | ---2.75億 | 98.14%-55.7萬 | ---- | 96.49%-3,000萬 | ---8.54億 |
已付利息-融資 | -430.31%-1,261.6萬 | ---889.3萬 | ---237.9萬 | ---- | ---- | ---547.2萬 |
吸收投資所得 | -69.24%50.5萬 | -69.24%50.5萬 | 290.95%164.2萬 | --164.2萬 | -99.97%42萬 | --14.68億 |
發行費用及贖回證券支出 | ---737.4萬 | ---639.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 67.16%-509.9萬 | 78.07%-197.4萬 | -132.51%-1,552.7萬 | ---900.1萬 | 94.82%-667.8萬 | ---1.29億 |
融資業務現金淨額 | -38.51%1.49億 | -62.02%7,355.5萬 | 3,976.54%2.43億 | --1.94億 | -100.48%-625.8萬 | --12.99億 |
匯率影響 | -60.57%230.9萬 | -40.18%243.9萬 | 2,032.67%585.6萬 | --407.7萬 | 83.03%-30.3萬 | ---178.6萬 |
現金淨額 | 105.74%4,202.7萬 | 98.43%-572.1萬 | -70.70%-7.32億 | ---3.64億 | -149.14%-4.29億 | --8.72億 |
期初現金 | -83.30%1.46億 | -83.30%1.46億 | -32.99%8.71億 | --8.71億 | 202.52%13億 | --4.3億 |
期末現金 | 30.47%1.9億 | -72.18%1.42億 | -83.30%1.46億 | --5.11億 | -32.99%8.71億 | --13億 |
現金結存分析 | ||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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