(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 62.70%103.8萬 | -126.80%-581.3萬 | -16.63%540.4萬 | -44.75%313.5萬 | -142.2萬 | 63.8萬 | -256.3萬 | 648.2萬 | 423.28%567.4萬 | -71.47%108.43萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.69%67.2萬 | 121.44%110.5萬 | -49.90%104.2萬 | -38.15%507.7萬 | --192.7萬 | --57.1萬 | --49.9萬 | --208萬 | 10.47%820.8萬 | 277.44%743萬 |
非現金項目調整總額 | -30.13%33.4萬 | -39.09%30.7萬 | 67.28%63.4萬 | 37.13%157.7萬 | --21.6萬 | --47.8萬 | --50.4萬 | --37.9萬 | -2.50%115萬 | -33.14%117.95萬 |
-折舊與攤銷 | 18.04%45.8萬 | 30.77%47.6萬 | 72.00%47.3萬 | 44.72%145.3萬 | --42.6萬 | --38.8萬 | --36.4萬 | --27.5萬 | 18.30%100.4萬 | -15.80%84.87萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.08%1,000 | -91.01%1.69萬 |
-處置利潤 | ---20萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -104.89%-6,448 |
-匯兌損益淨額 | --2.2萬 | ---22萬 | --10.5萬 | ---27.6萬 | ---27.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 235,805.56%4.24萬 |
-其他非現金項目 | -42.22%5.2萬 | -63.57%5.1萬 | -46.15%5.6萬 | 175.86%40萬 | --6.6萬 | --9萬 | --14萬 | --10.4萬 | -47.83%14.5萬 | -36.33%27.79萬 |
營運資本變動 | 107.79%3.2萬 | -102.61%-722.5萬 | -7.33%372.8萬 | 4.48%-351.9萬 | ---356.5萬 | ---41.1萬 | ---356.6萬 | --402.3萬 | 51.04%-368.4萬 | -11,220.50%-752.52萬 |
-應收款(增)減 | 114.66%194.7萬 | 63.86%-172.9萬 | 390.54%432.9萬 | -93.33%-756.5萬 | ---219.8萬 | --90.7萬 | ---478.4萬 | ---149萬 | 24.03%-391.3萬 | -149.14%-515.05萬 |
-存貨(增)減 | -102.86%-2.2萬 | -267.48%-89.1萬 | -884.97%-120.1萬 | 416.67%102.6萬 | ---42.9萬 | --77萬 | --53.2萬 | --15.3萬 | -161.90%-32.4萬 | 117.27%52.34萬 |
-應付款(減)增 | 19.64%-178萬 | -719.87%-387.8萬 | -110.27%-55萬 | 77.48%305.8萬 | --39.1萬 | ---221.5萬 | ---47.3萬 | --535.5萬 | 139.77%172.3萬 | 41.17%-433.22萬 |
-其他流動資產變動 | -188.98%-11.3萬 | -162.73%-72.7萬 | 22,900.00%115萬 | 96.75%-3.8萬 | ---132.9萬 | --12.7萬 | --115.9萬 | --5,000 | -181.58%-117萬 | 7,543.65%143.41萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.14%-5.2萬 | 9.09%-5萬 | -20.83%-5.8萬 | -84.62%-21.6萬 | -5.7萬 | -5.6萬 | -5.5萬 | -4.8萬 | 55.76%-11.7萬 | 33.78%-26.45萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -141.04%-33萬 | 13.18%-49.4萬 | 28.53%-50.1萬 | -4.19%-226.1萬 | -179.5萬 | 80.4萬 | -56.9萬 | -70.1萬 | -70.00%-217萬 | -48.76%-127.64萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -52.67%65.6萬 | -99.47%-635.7萬 | -15.49%484.5萬 | -80.57%65.8萬 | ---327.4萬 | --138.6萬 | ---318.7萬 | --573.3萬 | 841.77%338.7萬 | -117.96%-45.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 69.66%-54.8萬 | 97.74%-28.9萬 | -156.29%-266.8萬 | -3,362.50%-1,385萬 | --180.4萬 | ---180.6萬 | ---1,280.7萬 | ---104.1萬 | -190.77%-40萬 | 302.59%44.07萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 19.67%7.3萬 | 283.33%9.2萬 | 244.44%9.3萬 | 89.22%19.3萬 | --8.1萬 | --6.1萬 | --2.4萬 | --2.7萬 | -5.92%10.2萬 | 0.31%10.84萬 |
投資活動現金淨額 | 72.78%-47.5萬 | 98.46%-19.7萬 | -153.94%-257.5萬 | -4,482.89%-1,365.7萬 | --188.5萬 | ---174.5萬 | ---1,278.3萬 | ---101.4萬 | -154.27%-29.8萬 | 146.63%54.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -28.27%-142萬 | -105.07%-15.6萬 | -1,710.00%-18.1萬 | 3,860.00%178.2萬 | ---18萬 | ---110.7萬 | --307.9萬 | ---1萬 | -81.33%4.5萬 | --24.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --2,181.6萬 | --0 | ---62.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -115.54%-31.4萬 | -50.00%-52.2萬 | -236.54%-35萬 | -30.47%-110.9萬 | ---267.7萬 | --202萬 | ---34.8萬 | ---10.4萬 | -32.76%-85萬 | 34.22%-64.03萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---128.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 23.16%-7.3萬 | 14.68%-9.3萬 | -9.64%-9.1萬 | -165.49%-37.7萬 | ---9萬 | ---9.5萬 | ---10.9萬 | ---8.3萬 | -16.51%-14.2萬 | 18.93%-12.19萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,350.00%-5.8萬 | -866.67%-5.8萬 | -114.18%-5.7萬 | 848.00%18.7萬 | ---20.5萬 | ---4,000 | ---6,000 | --40.2萬 | 2.93%-2.5萬 | 37.85%-2.58萬 |
融資活動現金淨額 | -1,097.33%-186.5萬 | -103.31%-82.9萬 | -431.22%-67.9萬 | 2,262.14%2,101.6萬 | ---443.5萬 | --18.7萬 | --2,505.9萬 | --20.5萬 | -77.74%-97.2萬 | -113.21%-54.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.28%1,202.3萬 | 32.42%1,935.2萬 | 83.30%1,776.2萬 | 27.95%969萬 | --2,353.1萬 | --2,370.3萬 | --1,461.4萬 | --969萬 | -5.66%757.3萬 | 615.98%802.75萬 |
現金變動 | -879.07%-168.4萬 | -181.23%-738.3萬 | -67.69%159.1萬 | 278.70%801.7萬 | ---582.4萬 | ---17.2萬 | --908.9萬 | --492.4萬 | 565.91%211.7萬 | -106.58%-45.44萬 |
匯率變動影響 | ---10.7萬 | --5.4萬 | ---1,000 | --5.5萬 | --5.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金 | -56.52%1,023.2萬 | -49.28%1,202.3萬 | 32.42%1,935.2萬 | 83.30%1,776.2萬 | --1,776.2萬 | --2,353.1萬 | --2,370.3萬 | --1,461.4萬 | 27.95%969萬 | -5.66%757.31萬 |
自由現金流 | 68.57%-13.2萬 | 58.45%-664.6萬 | -53.60%217.7萬 | -541.65%-1,319.2萬 | ---147萬 | ---42萬 | ---1,599.4萬 | --469.2萬 | 513.18%298.7萬 | -136.37%-72.29萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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