(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 33.70%6,375萬 | --6,451.1萬 | --5,731.7萬 | 243.97%5,509.59萬 | --5,509.59萬 | --4,768.1萬 | 389.41%1,601.78萬 | -89.05%327.29萬 | 130.69%2,989.41萬 | --1,295.88萬 |
-現金及現金等價物 | 34.03%6,375萬 | --6,435萬 | --5,719.3萬 | 246.11%5,496.71萬 | --5,496.71萬 | --4,756.3萬 | 410.46%1,588.13萬 | -88.62%311.12萬 | 164.28%2,734.94萬 | --1,034.86萬 |
-其中:現金 | 34.03%6,375萬 | --6,435萬 | --5,719.3萬 | ---- | ---- | --4,756.3萬 | ---- | -88.62%311.12萬 | 164.28%2,734.94萬 | --1,034.86萬 |
-短期投資 | ---- | --16.1萬 | --12.4萬 | -5.62%12.88萬 | --12.88萬 | --11.8萬 | -15.61%13.65萬 | -93.65%16.17萬 | -2.51%254.47萬 | --261.01萬 |
應收款項 | 29.61%3,281萬 | --2,418.2萬 | --2,029萬 | 30.66%2,160.52萬 | --2,160.52萬 | --2,531.5萬 | -3.12%1,653.55萬 | 84.62%1,706.73萬 | -36.49%924.45萬 | --1,455.56萬 |
-應收賬款淨額 | -24.89%1,478.6萬 | --1,627.1萬 | --1,299.5萬 | 30.63%2,159.76萬 | --2,159.76萬 | --1,968.7萬 | -3.09%1,653.29萬 | 85.45%1,705.92萬 | -36.57%919.86萬 | --1,450.1萬 |
-其他應收款 | 220.26%1,802.4萬 | --791.1萬 | --729.5萬 | 186.40%7,647 | --7,647 | --562.8萬 | -67.01%2,670 | -82.37%8,094 | -15.89%4.59萬 | --5.46萬 |
存貨 | -10.33%5,008.1萬 | --4,931.6萬 | --6,078.8萬 | -3.82%5,373.63萬 | --5,373.63萬 | --5,584.9萬 | 43.54%5,586.78萬 | 16.33%3,892.04萬 | -12.25%3,345.63萬 | --3,812.87萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -46.94%371.16萬 | --371.16萬 | ---- | -38.41%699.5萬 | 33.27%1,135.77萬 | 21.39%852.25萬 | --702.08萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,967.11%1,108.48萬 | --8.48萬 | --0 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --64.7萬 | 554.01%174.18萬 | -8.97%26.63萬 | 1,194.41%29.26萬 | --2.26萬 |
流動資產合計 | 13.24%1.47億 | --1.38億 | --1.38億 | 38.07%1.34億 | --1.34億 | --1.29億 | 18.53%9,715.79萬 | 0.58%8,196.94萬 | 12.12%8,149.48萬 | --7,268.64萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -3.34%3,610.7萬 | --3,618.4萬 | --3,662.9萬 | -2.95%3,722.8萬 | --3,722.8萬 | --3,735.3萬 | 0.97%3,836.08萬 | 98.80%3,799.37萬 | 3.31%1,911.13萬 | --1,849.9萬 |
-物業、廠房及設備 | --3,610.7萬 | --3,618.4萬 | --3,662.9萬 | 3.22%5,836.65萬 | --5,836.65萬 | ---- | 5.07%5,654.56萬 | 46.09%5,381.94萬 | -0.88%3,684.07萬 | --3,716.72萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -16.24%-2,113.85萬 | ---2,113.85萬 | ---- | -14.91%-1,818.48萬 | 10.74%-1,582.56萬 | 5.03%-1,772.94萬 | ---1,866.82萬 |
商譽及其他無形資產 | -14.57%411.7萬 | --384.6萬 | --416.3萬 | -21.33%448萬 | --448萬 | --481.9萬 | 4.38%569.5萬 | 533.76%545.6萬 | --86.09萬 | --0 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -21.33%448萬 | --448萬 | ---- | --569.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動受限制或抵押現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.91%26.65萬 | 4.05%25.65萬 | --24.65萬 |
非流動資產合計 | -4.62%4,022.4萬 | --4,003萬 | --4,079.2萬 | -5.33%4,170.8萬 | --4,170.8萬 | --4,217.2萬 | 0.78%4,405.58萬 | 116.11%4,371.62萬 | 7.91%2,022.87萬 | --1,874.55萬 |
總資產 | 8.86%1.87億 | --1.78億 | --1.79億 | 24.53%1.76億 | --1.76億 | --1.72億 | 12.35%1.41億 | 23.56%1.26億 | 11.26%1.02億 | --9,143.19萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -64.94%138.2萬 | --138.2萬 | --243.5萬 | -80.17%243.54萬 | --243.54萬 | --394.2萬 | 935.91%1,228.14萬 | -8.67%118.56萬 | 4,911.77%129.81萬 | --2.59萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -64.94%138.2萬 | --138.2萬 | --243.5萬 | -80.17%243.54萬 | --243.54萬 | --394.2萬 | 935.91%1,228.14萬 | -8.67%118.56萬 | 4,911.77%129.81萬 | --2.59萬 |
-其中:短期借款 | -66.59%131.7萬 | --131.7萬 | --240.8萬 | -80.39%240.82萬 | --240.82萬 | --394.2萬 | 961.89%1,228.14萬 | -8.97%115.66萬 | --127.05萬 | --0 |
-其中:資本租賃負債 | --6.5萬 | --6.5萬 | --2.7萬 | --2.72萬 | --2.72萬 | ---- | --0 | 4.80%2.9萬 | 6.88%2.77萬 | --2.59萬 |
應付款項 | 22.56%2,452.7萬 | --2,017.1萬 | --2,137.2萬 | 73.66%1,645.54萬 | --1,645.54萬 | --2,001.3萬 | 1.60%947.58萬 | 63.00%932.69萬 | -49.35%572.22萬 | --1,129.81萬 |
-應付帳款 | 17.90%1,880.8萬 | --1,489.4萬 | --1,536.8萬 | 70.91%1,528.72萬 | --1,528.72萬 | --1,595.3萬 | 2.86%894.47萬 | 60.13%869.63萬 | -46.88%543.08萬 | --1,022.35萬 |
-應交稅費 | --12.8萬 | --118.4萬 | --68.4萬 | 257.93%68.9萬 | --68.9萬 | ---- | 18.40%19.25萬 | 83.03%16.26萬 | -89.84%8.88萬 | --87.4萬 |
-其他應付款 | 37.71%559.1萬 | --409.3萬 | --532萬 | 41.53%47.92萬 | --47.92萬 | --406萬 | -27.66%33.86萬 | 131.07%46.81萬 | 1.00%20.26萬 | --20.06萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | 81.35%630.95萬 | --630.95萬 | ---- | -4.11%347.91萬 | 102.57%362.84萬 | 3.75%179.12萬 | --172.64萬 |
流動負債合計 | 8.16%2,590.9萬 | --2,155.3萬 | --2,380.7萬 | -0.14%2,520.03萬 | --2,520.03萬 | --2,395.5萬 | 78.46%2,523.63萬 | 60.48%1,414.09萬 | -32.48%881.15萬 | --1,305.03萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -7.00%1,012.9萬 | --1,046.7萬 | --1,065.4萬 | -42.27%1,098.56萬 | --1,098.56萬 | --1,089.1萬 | -14.37%1,903.02萬 | 107.75%2,222.39萬 | --1,069.74萬 | --0 |
-長期借款及資本租賃 | -7.00%1,012.9萬 | --1,046.7萬 | --1,065.4萬 | -42.27%1,098.56萬 | --1,098.56萬 | --1,089.1萬 | -14.37%1,903.02萬 | 107.75%2,222.39萬 | --1,069.74萬 | --0 |
-其中:長期借款 | -9.26%988.3萬 | --1,020.4萬 | --1,053.8萬 | -42.92%1,086.28萬 | --1,086.28萬 | --1,089.1萬 | -14.04%1,903.02萬 | 109.20%2,213.73萬 | --1,058.18萬 | --0 |
-其中:長期資本租賃負債 | --24.6萬 | --26.3萬 | --11.6萬 | --12.28萬 | --12.28萬 | ---- | --0 | -25.10%8.66萬 | --11.56萬 | --0 |
非流動遞延所得稅負債 | -12.64%313.2萬 | --336.9萬 | --324.6萬 | -15.14%298.1萬 | --298.1萬 | --358.5萬 | 48.86%351.3萬 | 61.42%236萬 | -2.66%146.2萬 | --150.2萬 |
非流動負債合計 | -8.39%1,326.1萬 | --1,383.6萬 | --1,390萬 | -38.05%1,396.66萬 | --1,396.66萬 | --1,447.6萬 | -8.30%2,254.32萬 | 102.18%2,458.39萬 | 709.55%1,215.94萬 | --150.2萬 |
負債總額 | 1.92%3,917萬 | --3,538.9萬 | --3,770.7萬 | -18.03%3,916.68萬 | --3,916.68萬 | --3,843.1萬 | 23.38%4,777.96萬 | 84.66%3,872.48萬 | 44.11%2,097.1萬 | --1,455.23萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.27億 | --1.27億 | --1.27億 | 1,487.86%1.27億 | --1.27億 | --1.27億 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | --800萬 |
-普通股 | 0.00%1.27億 | --1.27億 | --1.27億 | 1,487.86%1.27億 | --1.27億 | --1.27億 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | --800萬 |
留存收益 | 15.72%1.06億 | --1.01億 | --1億 | 11.72%9,545.03萬 | --9,545.03萬 | --9,199.3萬 | 8.20%8,543.41萬 | 8.53%7,896.08萬 | 5.62%7,275.25萬 | --6,887.96萬 |
其他儲備 | 0.00%-8,578.9萬 | ---8,578.9萬 | ---8,578.9萬 | ---8,578.9萬 | ---8,578.9萬 | ---8,578.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 10.85%1.48億 | --1.43億 | --1.41億 | 46.30%1.37億 | --1.37億 | --1.33億 | 7.44%9,343.41萬 | 7.69%8,696.08萬 | 5.04%8,075.25萬 | --7,687.96萬 |
總權益 | 10.85%1.48億 | --1.43億 | --1.41億 | 46.30%1.37億 | --1.37億 | --1.33億 | 7.44%9,343.41萬 | 7.69%8,696.08萬 | 5.04%8,075.25萬 | --7,687.96萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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