BCMALL
0187
PERMAJU-PA
7080PA
EAH
0154
KGROUP
0036
NOVAMSC-PA
0026PA
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 94.45%2,368.8萬 | 26.95%3,940.5萬 | -319.09%-3,069.3萬 | 154.38%8,149萬 | 125.98%2,426萬 | 306.68%1,218.2萬 | 188.85%3,103.9萬 | 189.70%1,400.9萬 | -402.81%-1.5億 | -9,339.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 85.10%-165.8萬 | 321.95%34.6萬 | -25.66%162.5萬 | -151.78%-829.6萬 | 103.79%56.1萬 | -115.64%-1,112.5萬 | -99.02%8.2萬 | -73.50%218.6萬 | -105.32%-329.5萬 | ---1,478.7萬 |
非現金項目調整總額 | -4.37%420.4萬 | 56.90%481.2萬 | 13.44%448.9萬 | -14.43%1,853.8萬 | -22.13%711.8萬 | -4.39%439.6萬 | -42.39%306.7萬 | 52.19%395.7萬 | 44.80%2,166.3萬 | --914.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -3.37%765.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.38%792.2萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -96.68%23.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 348.84%715.9萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -3.35%-120.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.00%-116.5萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 40.81%1,184.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.81%841.5萬 | ---- |
營運資本變動 | 11.80%2,114.2萬 | 22.79%3,424.7萬 | -567.93%-3,680.7萬 | 132.70%3,050.3萬 | 41.14%-2,416.4萬 | -17.39%1,891.1萬 | 157.31%2,789萬 | 129.72%786.6萬 | -240.13%-9,329萬 | ---4,105.2萬 |
-應收款(增)減 | 135.20%1,332.1萬 | 57.79%2,412.5萬 | -2,044.62%-3,171.9萬 | -1,018.09%-2,441.9萬 | 98.86%-38.2萬 | -195.15%-3,784.7萬 | 16.21%1,528.9萬 | 93.12%-147.9萬 | -111.89%-218.4萬 | ---3,361.3萬 |
-存貨(增)減 | -23.16%1,131.1萬 | -57.14%455.3萬 | -131.96%-1,465.4萬 | 161.65%7,412.2萬 | 109.08%292.2萬 | 333.22%1,472.1萬 | 116.16%1,062.4萬 | 386.83%4,585.5萬 | -270.36%-1.2億 | ---3,218萬 |
-應付款(減)增 | -108.30%-349萬 | 181.69%556.9萬 | 126.20%956.6萬 | -165.94%-1,920萬 | -207.93%-2,670.4萬 | 497.51%4,203.7萬 | -49.67%197.7萬 | -431.19%-3,651萬 | 328.57%2,911.8萬 | --2,474.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -103.84%-2.1萬 | 95.00%-5.6萬 | 96.83%-5.7萬 | 82.06%-243.3萬 | -3,150.00%-6.1萬 | 113.75%54.7萬 | 73.61%-111.9萬 | 66.32%-180萬 | -6.24%-1,356萬 | 2,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -154.38%-4,074.5萬 | -187.25%-4,074.5萬 | 0 | 0 | 0 | 7,492.2萬 | 4,669.8萬 |
經營活動現金淨額 | 85.93%2,366.7萬 | 31.51%3,934.9萬 | -351.86%-3,075萬 | 143.30%3,831.2萬 | 64.57%-1,654.6萬 | -30.64%1,272.9萬 | 176.37%2,992萬 | 158.24%1,220.9萬 | -340.96%-8,848.2萬 | ---4,669.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -87.38%-740.7萬 | -98.37%-877.8萬 | -29.00%-534.3萬 | -217.30%-2,010.4萬 | -386.40%-758.4萬 | 53.99%-395.3萬 | -7,123.81%-442.5萬 | -808.33%-414.2萬 | -276.29%-633.6萬 | --264.8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -76.80%4.5萬 | -86.87%4.4萬 | -45.98%4.7萬 | 194.93%81.4萬 | 40.43%19.8萬 | 340.91%19.4萬 | 1,495.24%33.5萬 | 24.29%8.7萬 | 23.77%27.6萬 | --14.1萬 |
其他投資變動淨額 | 66.93%-34.1萬 | 70.60%-97.2萬 | 160.33%18.4萬 | 160.89%950.2萬 | --1,414.4萬 | ---103.1萬 | ---330.6萬 | ---30.5萬 | ---1,560.4萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 14.84%-407.9萬 | -80.23%-1,333萬 | -17.25%-511.2萬 | 54.82%-978.8萬 | 152.74%675.8萬 | 43.96%-479萬 | -8,904.76%-739.6萬 | -1,029.53%-436萬 | -532.50%-2,166.4萬 | ---1,281.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,739.68%-1,644.6萬 | -5.41%-4,769.4萬 | 842.05%3,844.5萬 | -162.10%-1,745.1萬 | 105.97%2,271萬 | 103.84%100.3萬 | -206.84%-4,524.5萬 | 373.43%408.1萬 | 52.47%2,810.3萬 | --1,102.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,153.3萬 | ---- |
租賃融資增減 | 3.19%-33.4萬 | 1,057.65%325.6萬 | 180.24%26.8萬 | 42.01%-130.7萬 | 47.54%-28.8萬 | 41.72%-34.5萬 | 38.18%-34萬 | 40.67%-33.4萬 | 36.65%-225.4萬 | ---54.9萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262.4萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---1,332.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,332.9萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---10萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -1.28%-285.7萬 | -1.30%-312.2萬 | 9.14%-276.3萬 | -45.70%-1,266.3萬 | -46.71%-371.9萬 | -7.18%-282.1萬 | -101.83%-308.2萬 | -52.28%-304.1萬 | -45.94%-869.1萬 | ---253.5萬 |
融資活動現金淨額 | -807.86%-1,963.7萬 | 2.27%-4,756萬 | 384.01%3,585萬 | -151.99%-4,475萬 | -75.66%1,870.3萬 | 92.63%-216.3萬 | -220.85%-4,866.7萬 | -643.40%-1,262.3萬 | 1,488.25%8,606.7萬 | --7,685.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -269.20%-941.1萬 | -48.59%1,213萬 | -57.20%1,214.2萬 | -45.91%2,836.8萬 | -70.74%322.7萬 | -108.34%-254.9萬 | -19.75%2,359.4萬 | -45.91%2,836.8萬 | 889.94%5,244.7萬 | --1,102.8萬 |
現金變動 | -100.85%-4.9萬 | 17.60%-2,154.1萬 | 99.75%-1.2萬 | 32.61%-1,622.6萬 | -48.59%891.5萬 | 129.54%577.6萬 | -2,317.39%-2,614.3萬 | 79.29%-477.4萬 | -151.07%-2,407.9萬 | --1,734萬 |
期末現金 | -393.15%-946萬 | -269.20%-941.1萬 | -48.59%1,213萬 | -57.20%1,214.2萬 | -57.20%1,214.2萬 | -70.74%322.7萬 | -108.34%-254.9萬 | -19.75%2,359.4萬 | -45.91%2,836.8萬 | --2,836.8萬 |
自由現金流 | 85.70%1,626萬 | 19.56%3,042.2萬 | -547.42%-3,609.3萬 | 118.59%1,813.8萬 | 48.34%-2,413萬 | -9.74%875.6萬 | 165.01%2,544.5萬 | 137.66%806.7萬 | -404.16%-9,756.5萬 | ---4,670.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。