(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -434.5萬 | 73.02%-188.1萬 | 990.1萬 | 0 | -697.2萬 | -8.33%95.53萬 | -167.67萬 | 230.54%104.21萬 | -269.04%-79.83萬 | 47.22萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --25.2萬 | -96.00%16.5萬 | --668.4萬 | --0 | --412.6萬 | -1.30%790.22萬 | --296.62萬 | 43.83%800.66萬 | 421.75%556.66萬 | --106.69萬 |
非現金項目調整總額 | --49.4萬 | 324.21%40.3萬 | --51.8萬 | --0 | --9.5萬 | -283.06%-83.17萬 | ---82.07萬 | 35.20%45.43萬 | 93.26%33.6萬 | --17.39萬 |
-折舊與攤銷 | --45.7萬 | 292.17%45.1萬 | --48.7萬 | --0 | --11.5萬 | 15.02%40.38萬 | --11.28萬 | 21.02%35.11萬 | 51.20%29.01萬 | --19.19萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7萬 | --0 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.87萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | -13,091.48%-142.31萬 | ---98.91萬 | 68.84%-1.08萬 | -214.01%-3.46萬 | ---1.1萬 |
-其他非現金項目 | --3.7萬 | -108.70%-4.8萬 | --3.1萬 | --0 | ---2.3萬 | -2.66%18.76萬 | --5.56萬 | 719.80%19.27萬 | 437.16%2.35萬 | ---6,972 |
營運資本變動 | ---509.1萬 | 78.12%-244.9萬 | --269.9萬 | --0 | ---1,119.3萬 | 17.57%-611.52萬 | ---382.22萬 | -10.71%-741.89萬 | -771.89%-670.09萬 | ---76.86萬 |
-應收款(增)減 | ---480.7萬 | 80.94%-185.3萬 | --98萬 | --0 | ---972.1萬 | -258.97%-644.67萬 | ---265.47萬 | 73.82%-179.59萬 | -837.93%-686.05萬 | ---73.15萬 |
-存貨(增)減 | ---32.2萬 | -82.94%13.8萬 | --36.3萬 | --0 | --80.9萬 | 111.79%66.58萬 | --17.98萬 | -832.34%-564.84萬 | 152.47%77.13萬 | ---146.98萬 |
-應付款(減)增 | --3.8萬 | 67.82%-73.4萬 | --135.6萬 | --0 | ---228.1萬 | -1,415.82%-33.43萬 | ---134.73萬 | 104.15%2.54萬 | -142.69%-61.17萬 | --143.27萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.8萬 | -138.10%-10萬 | -22.7萬 | 0 | -4.2萬 | 0.01%-19.61萬 | -6.21萬 | -512.73%-19.61萬 | -417.88%-3.2萬 | -6,179 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.2萬 | 132.31%15.1萬 | 19.6萬 | 0 | 6.5萬 | 151.95%8,478 | 6,478 | -60.38%3,365 | -35.42%8,493 | 1.32萬 |
已支付退稅 | -3萬 | -4,300.00%-4.4萬 | -1,000 | 0 | -1,000 | 128.11%984 | -1,016 | 29.06%-3,500 | -4,934 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---441.1萬 | 73.04%-187.4萬 | --986.9萬 | --0 | ---695萬 | -9.12%76.87萬 | ---173.33萬 | 202.31%84.59萬 | -272.52%-82.67萬 | --47.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---122萬 | 82.02%-1.6萬 | ---867.7萬 | --0 | ---8.9萬 | -127.99%-13.99萬 | ---3.19萬 | 65.31%-6.14萬 | 1.87%-17.69萬 | ---18.02萬 |
投資活動現金淨額 | ---127.1萬 | 82.02%-1.6萬 | ---867.7萬 | --0 | ---8.9萬 | -127.99%-13.99萬 | ---3.19萬 | 65.31%-6.14萬 | 1.87%-17.69萬 | ---18.02萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---12萬 | 462.29%408.3萬 | --76.9萬 | --0 | ---112.7萬 | -11.64%166.43萬 | --144.03萬 | 4.58%188.36萬 | --180.1萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,550萬 | --0 | --0 | -100.00%9 | 304.04%40萬 | --9.9萬 |
租賃融資增減 | ---19.7萬 | -85.71%-19.5萬 | ---21.8萬 | --0 | ---10.5萬 | -137.44%-37.07萬 | ---10.37萬 | -89.86%-15.61萬 | -249.51%-8.22萬 | ---2.35萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -946.59%-174.59萬 | -79.91%20.62萬 | --102.66萬 |
融資活動現金淨額 | ---31.7萬 | -83.98%388.8萬 | --55.1萬 | --0 | --2,426.8萬 | 7,120.90%129.36萬 | --133.66萬 | -100.79%-1.84萬 | 110.96%232.5萬 | --110.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.07%3,454.7萬 | 370.50%3,254.9萬 | --2,414.7萬 | --2,414.7萬 | --691.8萬 | 18.11%499.56萬 | --734.7萬 | 45.44%422.95萬 | 92.97%290.81萬 | --150.7萬 |
現金變動 | ---599.9萬 | -88.40%199.8萬 | --174.3萬 | --0 | --1,722.9萬 | 150.94%192.24萬 | ---42.86萬 | -42.02%76.61萬 | -5.69%132.14萬 | --140.11萬 |
期末現金 | 18.23%2,854.8萬 | 43.07%3,454.7萬 | --2,589萬 | --2,414.7萬 | --2,414.7萬 | 38.48%691.8萬 | --691.8萬 | 18.11%499.56萬 | 45.44%422.95萬 | --290.81萬 |
自由現金流 | ---563.1萬 | 73.15%-189萬 | --119.2萬 | --0 | ---703.9萬 | 41.46%62.88萬 | ---176.52萬 | 144.29%44.45萬 | -435.68%-100.36萬 | --29.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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