(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,361.86%-1,313.6萬 | 3,560.76%2,892萬 | -90.38%238.95萬 | 131.05萬 | -75.2萬 | 104.1萬 | 79萬 | 78.45%2,484.53萬 | 42.20%1,392.3萬 | -45.92%979.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -175.37%-641.8萬 | 245.25%1,226萬 | 60.70%3,760.15萬 | --1,415.45萬 | --1,138.1萬 | --851.5萬 | --355.1萬 | 21.70%2,339.89萬 | 15.04%1,922.6萬 | 18.42%1,671.3萬 |
非現金項目調整總額 | 1,688.05%1,226.6萬 | -116.50%-34.6萬 | 48.18%805.01萬 | --384.11萬 | --142.6萬 | --68.6萬 | --209.7萬 | 78.42%543.28萬 | -1.04%304.5萬 | 15.81%307.7萬 |
-折舊與攤銷 | 36.36%64.5萬 | 22.13%58.5萬 | 12.79%194.21萬 | --50.91萬 | --48.1萬 | --47.3萬 | --47.9萬 | 24.05%172.18萬 | 11.04%138.8萬 | 28.34%125萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 19.36%15.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.17%13.23萬 | -121.68%-16.5萬 | 378.62%76.1萬 |
-處置利潤 | -1,300.00%-12.6萬 | --6.6萬 | -144.13%-8.33萬 | ---7.43萬 | --0 | ---9,000 | --0 | 256.02%18.88萬 | -37.50%-12.1萬 | -104.65%-8.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 160.85%40.1萬 | -384.82%-168.9萬 | 807.63%243.14萬 | --224.54萬 | --25.2萬 | ---65.9萬 | --59.3萬 | 369.96%26.79萬 | -47.71%5.7萬 | -66.67%10.9萬 |
-其他非現金項目 | -395.35%-260.2萬 | -32.49%69.2萬 | 15.38%360.21萬 | --100.31萬 | --69.3萬 | --88.1萬 | --102.5萬 | 65.54%312.2萬 | 80.48%188.6萬 | -15.73%104.5萬 |
營運資本變動 | -132.65%-1,898.4萬 | 450.06%1,700.6萬 | -985.25%-4,326.21萬 | ---1,668.51萬 | ---1,355.9萬 | ---816萬 | ---485.8萬 | 52.25%-398.64萬 | 16.51%-834.8萬 | -849.55%-999.9萬 |
-應收款(增)減 | -277.61%-1,807.6萬 | 1,051.86%2,689萬 | -556.75%-4,872.57萬 | ---2,957.77萬 | ---1,153.6萬 | ---478.7萬 | ---282.5萬 | 198.13%1,066.79萬 | -265.53%-1,087.1萬 | -6.02%-297.4萬 |
-存貨(增)減 | 75.53%-183.2萬 | -26.77%-655.8萬 | -23.24%-2,188.23萬 | --868.57萬 | ---1,790.8萬 | ---748.7萬 | ---517.3萬 | -516.71%-1,775.52萬 | 7.81%-287.9萬 | -745.25%-312.3萬 |
-應付款(減)增 | -77.54%92.4萬 | -205.92%-332.6萬 | 781.86%2,734.59萬 | --420.69萬 | --1,588.5萬 | --411.4萬 | --314萬 | -42.60%310.09萬 | 238.44%540.2萬 | -206.76%-390.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -6.9萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,550.00%29.7萬 | 751.61%26.4萬 | 57.25%28.49萬 | 14.29萬 | 9.3萬 | 1.8萬 | 3.1萬 | -34.11%18.12萬 | -58.14%27.5萬 | 60.24%65.7萬 |
已支付退稅 | -335.56%-423.8萬 | -28.42%-136.9萬 | -48.87%-817.61萬 | -269.41萬 | -344.3萬 | -97.3萬 | -106.6萬 | -14.99%-549.19萬 | 10.48%-477.6萬 | -2,144.06%-533.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -19,956.98%-1,707.7萬 | 11,453.06%2,781.5萬 | -128.16%-550.17萬 | ---124.07萬 | ---410.2萬 | --8.6萬 | ---24.5萬 | 107.33%1,953.45萬 | 86.80%942.2萬 | -73.13%504.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -517.19%-136.4萬 | -68.96%-174.2萬 | 72.92%-260.39萬 | ---81.79萬 | ---53.4萬 | ---22.1萬 | ---103.1萬 | -11.59%-961.47萬 | 41.59%-861.6萬 | -3,721.76%-1,475.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.60%20萬 | 226.50%103.1萬 | -3,360.00%-81.5萬 |
其他投資變動淨額 | 1,692.37%417.2萬 | 173.10%227.4萬 | ---- | ---- | ---50.1萬 | ---26.2萬 | ---311.1萬 | ---- | -635.45%-539.2萬 | 200.00%100.7萬 |
投資活動現金淨額 | 681.37%280.8萬 | 112.84%53.2萬 | 72.34%-260.39萬 | --305.61萬 | ---103.5萬 | ---48.3萬 | ---414.2萬 | 27.45%-941.47萬 | 10.87%-1,297.7萬 | -964.33%-1,456萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 147.68%331.3萬 | -89.97%49.8萬 | -91.68%20.19萬 | --87.89萬 | --130.8萬 | ---694.9萬 | --496.4萬 | -79.49%242.56萬 | -55.50%1,182.8萬 | 1,046.21%2,657.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --3,302.11萬 | ---137.89萬 | --100萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | 748.80%81.1萬 | 6.92%-14.8萬 | 15.09%-52.1萬 | ---11.2萬 | ---12.5萬 | ---12.5萬 | ---15.9萬 | 2.14%-61.36萬 | 14.23%-62.7萬 | -22.24%-73.1萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | -1,042.86%-800萬 | 88.14%-70萬 | --0 | --0 | --0 | ---70萬 | 7.64%-590萬 | 52.33%-638.8萬 | -528.81%-1,340萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -9.57%-98.5萬 | 22.97%-81.5萬 | -9.04%-364.52萬 | ---90.32萬 | ---78.5萬 | ---89.9萬 | ---105.8萬 | -60.34%-334.31萬 | -118.10%-208.5萬 | 42.06%-95.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 9.44%-126.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.46%-139.73萬 | 200.89%373萬 | -9,342.50%-369.7萬 |
融資活動現金淨額 | -87.47%313.9萬 | -377.81%-846.5萬 | 406.87%2,709.15萬 | ---140.15萬 | --39.8萬 | --2,504.8萬 | --304.7萬 | -236.70%-882.83萬 | -17.15%645.8萬 | 228.63%779.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 260.80%5,368.4萬 | 106.94%3,476.6萬 | 5.42%1,679.99萬 | --3,477.7萬 | --4,003.2萬 | --1,487.9萬 | --1,680萬 | 22.43%1,593.6萬 | -12.54%1,301.6萬 | 310.88%1,488.2萬 |
現金變動 | -145.15%-1,113萬 | 1,583.73%1,988.2萬 | 1,369.98%1,898.58萬 | --41.38萬 | ---473.9萬 | --2,465.1萬 | ---134萬 | -55.51%129.16萬 | 268.68%290.3萬 | -115.17%-172.1萬 |
匯率變動影響 | 20.72%60.6萬 | -65.92%-96.4萬 | -138.51%-102萬 | ---42.5萬 | ---51.6萬 | --50.2萬 | ---58.1萬 | -2,475.88%-42.77萬 | 112.41%1.8萬 | -66.67%-14.5萬 |
期末現金 | 7.81%4,316萬 | 260.80%5,368.4萬 | 106.94%3,476.57萬 | --3,476.57萬 | --3,477.7萬 | --4,003.2萬 | --1,487.9萬 | 5.41%1,679.99萬 | 22.44%1,593.7萬 | -12.54%1,301.6萬 |
自由現金流 | -10,430.06%-1,821.7萬 | 2,125.78%2,584.9萬 | -182.52%-814.34萬 | ---205.84萬 | ---463.6萬 | ---17.3萬 | ---127.6萬 | 1,366.28%986.81萬 | 106.79%67.3萬 | -154.56%-991.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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