(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -163.74%-183.5萬 | -42.38%875.7萬 | -173萬 | 287.9萬 | 29.47%1,519.86萬 | 130.76%1,173.9萬 | 41.58%508.7萬 | 359.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -348.32%-790.9萬 | -60.52%496.62萬 | ---35.68萬 | --318.5萬 | 102.77%1,257.8萬 | 129.83%620.3萬 | 54.67%269.9萬 | --174.5萬 |
非現金項目調整總額 | 12.33%258.7萬 | 55.67%840.83萬 | --241.13萬 | --230.3萬 | 104.99%540.15萬 | 31.68%263.5萬 | 65.51%200.1萬 | --120.9萬 |
-折舊與攤銷 | 18.05%232.8萬 | 62.50%737.84萬 | --202.74萬 | --197.2萬 | 106.40%454.07萬 | 37.59%220萬 | 64.51%159.9萬 | --97.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -92.31%1,000 | 147.07%11.52萬 | --10.22萬 | --1.3萬 | -16.70%4.66萬 | 833.33%5.6萬 | 0.00%6,000 | --6,000 |
-處置利潤 | 88.89%-1,000 | 197.14%1.88萬 | ---- | ---9,000 | -1,067.40%-1.93萬 | --2,000 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -20.80%25.9萬 | 7.47%89.58萬 | --26.28萬 | --32.7萬 | 121.10%83.35萬 | -4.80%37.7萬 | 71.43%39.6萬 | --23.1萬 |
營運資本變動 | 233.65%348.7萬 | -66.04%-461.74萬 | ---378.44萬 | ---260.9萬 | -195.86%-278.09萬 | 649.61%290.1萬 | -39.44%38.7萬 | --63.9萬 |
-應收款(增)減 | -34.49%-272.2萬 | -80.80%-598.21萬 | ---594.91萬 | ---202.4萬 | -839.96%-330.87萬 | -270.05%-35.2萬 | 127.60%20.7萬 | ---75萬 |
-存貨(增)減 | 59.29%-13.8萬 | -98.29%-192.93萬 | ---42.03萬 | ---33.9萬 | -519.74%-97.3萬 | -7,950.00%-15.7萬 | 100.52%2,000 | ---38.3萬 |
-應付款(減)增 | 248.09%46.5萬 | 68.00%253.27萬 | --233.57萬 | ---31.4萬 | -16.85%150.76萬 | 759.24%181.3萬 | -44.62%21.1萬 | --38.1萬 |
-其他流動資產變動 | 8,550.00%588.2萬 | 11,243.30%76.13萬 | --24.93萬 | --6.8萬 | -100.43%-6,832 | 4,939.39%159.7萬 | -102.37%-3.3萬 | --139.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 22.67%-29萬 | -62.08%-151.33萬 | -45.13萬 | -37.5萬 | -66.73%-93.37萬 | -22.81%-56萬 | -76.74%-45.6萬 | -25.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -73.68%5,000 | 1,063.44%39.26萬 | 17.66萬 | 1.9萬 | 29.80%3.37萬 | 116.67%2.6萬 | 1.2萬 | 0 |
已支付退稅 | 77.57%-30.1萬 | -65.69%-372.73萬 | 3.97萬 | -134.2萬 | -218.63%-224.96萬 | 9.83%-70.6萬 | -3.98%-78.3萬 | -75.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -305.00%-242.1萬 | -67.56%390.91萬 | ---196.49萬 | --118.1萬 | 14.76%1,204.91萬 | 171.99%1,049.9萬 | 49.50%386萬 | --258.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -120.50%-183.9萬 | -128.35%-1,620.11萬 | ---746.41萬 | ---83.4萬 | -135.71%-709.49萬 | -471.16%-301萬 | 0.38%-52.7萬 | ---52.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --75萬 | --0 | --0 | ---1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---11.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -120.50%-183.9萬 | -157.10%-1,631.24萬 | ---757.54萬 | ---83.4萬 | -110.79%-634.49萬 | -471.16%-301萬 | -542.68%-52.7萬 | ---8.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -115.62%-270.78萬 | ---224.78萬 | ---21萬 | -181.23%-125.58萬 | -10.74%154.6萬 | 57,833.33%173.2萬 | ---3,000 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 9,451.85%4,786.24萬 | ---195.26萬 | ---- | 401.08%50.11萬 | --10萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 16.66%-139.6萬 | -111.03%-900.31萬 | ---152.91萬 | ---167.5萬 | -94.45%-426.62萬 | -70.34%-219.4萬 | -18.27%-128.8萬 | ---108.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-300萬 | -150.00%-250萬 | -100.00%-100萬 | ---50萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -1,450.51%-119萬 | --1,018 | ---119萬 | -106.53%-7.67萬 | 3,460.61%117.5萬 | 257.14%3.3萬 | ---2.1萬 |
融資活動現金淨額 | 54.60%-139.6萬 | 531.75%3,496.15萬 | ---377.65萬 | ---307.5萬 | -332.34%-809.77萬 | -258.13%-187.3萬 | 67.58%-52.3萬 | ---161.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 295.40%3,034.3萬 | -23.78%767.36萬 | --4,354.9萬 | --767.4萬 | 126.17%1,006.7萬 | 171.24%445.1萬 | 117.64%164.1萬 | --75.4萬 |
現金變動 | -107.33%-565.6萬 | 1,042.49%2,255.83萬 | ---1,331.67萬 | ---272.8萬 | -142.62%-239.35萬 | 99.86%561.6萬 | 216.80%281萬 | --88.7萬 |
期末現金 | 399.13%2,468.7萬 | 293.97%3,023.18萬 | --3,023.18萬 | --494.6萬 | -23.78%767.36萬 | 126.17%1,006.7萬 | 171.24%445.1萬 | --164.1萬 |
自由現金流 | -2,897.96%-548.4萬 | -350.46%-1,240.4萬 | ---954.1萬 | --19.6萬 | -33.86%495.25萬 | 124.66%748.8萬 | 62.35%333.3萬 | --205.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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