(Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 210.3萬 | -76.23%243.27萬 | 99.45%1,023.54萬 | -21.11%513.17萬 | 650.47萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --52.4萬 | -40.93%501.82萬 | 172.22%849.53萬 | -41.61%312.07萬 | --534.44萬 |
非現金項目調整總額 | --309.1萬 | -29.92%132.99萬 | 13.83%189.76萬 | -42.69%166.7萬 | --290.85萬 |
-折舊與攤銷 | --99.4萬 | 8.65%194.18萬 | 9.36%178.72萬 | 2.26%163.43萬 | --159.81萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.7萬 | 12.43%-25.89萬 | -134.90%-29.57萬 | -9.82%84.71萬 | --93.94萬 |
-處置利潤 | ---2.6萬 | ---72.63萬 | --0 | -802.72%-123.83萬 | ---13.72萬 |
-匯兌損益淨額 | ---7,000 | 95.11%-585 | -277.19%-1.2萬 | -29.24%6,748 | --9,536 |
-其他非現金項目 | --211.3萬 | -10.55%37.39萬 | 0.20%41.8萬 | -16.35%41.71萬 | --49.87萬 |
營運資本變動 | ---151.2萬 | -2,386.49%-391.53萬 | -145.78%-15.75萬 | 119.68%34.4萬 | ---174.82萬 |
-應收款(增)減 | ---67.5萬 | -415.33%-319.26萬 | 146.26%101.25萬 | -32.70%41.11萬 | --61.09萬 |
-存貨(增)減 | --6.3萬 | -66.30%-56.99萬 | 38.38%-34.27萬 | -4,356.25%-55.62萬 | ---1.25萬 |
-應付款(減)增 | ---90萬 | 171.97%36.72萬 | -199.70%-51.02萬 | 114.86%51.18萬 | ---344.31萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | -64.06%-52.01萬 | -1,293.74%-31.7萬 | -102.07%-2.27萬 | --109.65萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已支付退稅 | -54萬 | -205.48%-165.94萬 | 66.31%-54.32萬 | -30.99%-161.21萬 | -123.07萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --156.3萬 | -92.02%77.34萬 | 175.38%969.22萬 | -33.27%351.96萬 | --527.4萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---104.9萬 | 16.90%-172.34萬 | -292.01%-207.39萬 | 89.16%-52.9萬 | ---488.11萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | --187.03萬 | --0 | --0 | ---142.85萬 |
投資產品交易淨額 | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---903.4萬 | 107.08%14.69萬 | -292.01%-207.39萬 | 91.62%-52.9萬 | ---630.96萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---346.6萬 | 3.09%-185.96萬 | -596.29%-191.89萬 | -105.85%-27.56萬 | --471.34萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,875.2萬 | --0 | --33.8萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---6.2萬 | -13.94%-24.42萬 | -106.84%-21.43萬 | 43.58%-10.36萬 | ---18.36萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -176.42%-291.44萬 | -31.86%-105.43萬 | ---79.96萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---21.1萬 | 10.55%-37.39萬 | -0.20%-41.8萬 | 16.35%-41.71萬 | ---49.87萬 |
融資活動現金淨額 | --1,501.3萬 | 51.68%-247.77萬 | -177.06%-512.76萬 | -157.27%-185.07萬 | --323.15萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --659.7萬 | 45.65%782.02萬 | 28.79%536.9萬 | 106.67%416.89萬 | --201.72萬 |
現金變動 | --754.2萬 | -162.53%-155.74萬 | 118.51%249.08萬 | -48.09%113.99萬 | --219.59萬 |
匯率變動影響 | --12.1萬 | 944.43%33.46萬 | -165.77%-3.96萬 | 236.45%6.02萬 | ---4.42萬 |
期末現金 | --1,426萬 | -15.64%659.73萬 | 45.65%782.02萬 | 28.79%536.9萬 | --416.89萬 |
自由現金流 | --47.8萬 | -113.60%-103.58萬 | 491.54%761.83萬 | 659.78%128.79萬 | --16.95萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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