(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | -61.41%1,609.54萬 | 1,035.14萬 | -859.2萬 | 108.34%4,170.6萬 | -46.92%2,001.8萬 | 1,588.09%3,771.2萬 | 223.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -48.16%1,139.9萬 | --826.7萬 | --309.5萬 | 0.54%2,198.75萬 | -47.31%2,186.9萬 | 540.23%4,150.6萬 | --648.3萬 |
非現金項目調整總額 | -22.34%1,187.53萬 | --289.13萬 | --284.6萬 | 18.20%1,529.15萬 | 25.69%1,293.7萬 | 76.46%1,029.3萬 | --583.3萬 |
-折舊與攤銷 | 11.94%1,243.47萬 | --402.47萬 | --279.3萬 | 31.14%1,110.78萬 | 13.81%847萬 | 71.47%744.2萬 | --434萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -27.45%176.95萬 | --31.65萬 | --59.3萬 | 57.35%243.89萬 | -35.42%155萬 | 66.67%240萬 | --144萬 |
-資產準備金與勾銷 | -201.60%-117.88萬 | ---114.58萬 | --0 | -57.64%116.03萬 | 22,925.00%273.9萬 | 84.62%-1.2萬 | ---7.8萬 |
-處置利潤 | -348.56%-70.03萬 | ---20.93萬 | ---23.7萬 | -16.51%-15.61萬 | -7.20%-13.4萬 | 43.69%-12.5萬 | ---22.2萬 |
-匯兌損益淨額 | 145.90%4,584 | ---- | ---- | -199.87%-9,987 | 140.00%1萬 | 34.21%-2.5萬 | ---3.8萬 |
-其他非現金項目 | -160.52%-45.43萬 | ---9.93萬 | ---29.7萬 | 148.55%75.06萬 | -50.73%30.2萬 | 56.78%61.3萬 | --39.1萬 |
營運資本變動 | -262.16%-717.89萬 | ---80.69萬 | ---1,453.3萬 | 129.94%442.7萬 | -4.98%-1,478.8萬 | -39.72%-1,408.7萬 | ---1,008.2萬 |
-應收款(增)減 | 61.83%216.51萬 | ---37.19萬 | ---33.8萬 | 145.15%133.79萬 | -36.36%-296.3萬 | -253.35%-217.3萬 | --141.7萬 |
-存貨(增)減 | -201.51%-1,043.82萬 | ---468.62萬 | ---876.3萬 | 187.06%1,028.31萬 | -56.25%-1,181.1萬 | 63.47%-755.9萬 | ---2,069.2萬 |
-應付款(減)增 | 137.70%242.71萬 | --461.61萬 | ---555萬 | -100.07%-643.82萬 | 17.32%-321.8萬 | -145.55%-389.2萬 | --854.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 96.32%-2.28萬 | --165 | --0 | ---62.1萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動資產變動 | -872.32%-131.01萬 | ---36.51萬 | --11.8萬 | -104.21%-13.47萬 | 792.01%320.4萬 | -171.45%-46.3萬 | --64.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.19%-89.1萬 | -22.92%-96萬 | -78.1萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 212.44%108.38萬 | 33.78萬 | 41.3萬 | 72.57%34.69萬 | 14.20%20.1萬 | -42.67%17.6萬 | 30.7萬 |
已支付退稅 | 53.31%-366.53萬 | -64.93萬 | -26.6萬 | -1.88%-785.06萬 | -16.48%-770.6萬 | -63.40%-661.6萬 | -404.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -60.49%1,351.39萬 | --1,003.99萬 | ---844.5萬 | 194.29%3,420.24萬 | -61.66%1,162.2萬 | 1,424.25%3,031.2萬 | ---228.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.66%-253.56萬 | ---148.96萬 | ---43.1萬 | 1.77%-382.23萬 | 3.83%-389.1萬 | 71.11%-404.6萬 | ---1,400.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -326.60%-8,532 | 66.67%-2,000 | 0.00%-6,000 | ---6,000 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --29.87萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 417.99%41.17萬 | --18.37萬 | ---2.6萬 | -196.61%-12.95萬 | 4.69%13.4萬 | -29.28%12.8萬 | --18.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 41.99%-212.39萬 | ---130.59萬 | ---45.7萬 | 2.59%-366.16萬 | 4.20%-375.9萬 | 71.63%-392.4萬 | ---1,383.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -378.85%-1,152.6萬 | --0 | ---437.1萬 | -69.03%-240.7萬 | -114.26%-142.4萬 | 487.24%998.3萬 | --170萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --4,801.99萬 | ---70.82萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -13.29%-818.71萬 | ---291.71萬 | ---191.2萬 | -52.30%-722.66萬 | -12.39%-474.5萬 | -134.95%-422.2萬 | ---179.7萬 |
已支付現金股息 | 62.62%-400萬 | ---- | ---- | -4.90%-1,070萬 | -34.21%-1,020萬 | -322.22%-760萬 | ---180萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.9萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 43.98%-58.89萬 | ---19.79萬 | ---11.6萬 | ---105.13萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 47.26%-43.51萬 | -172.28%-82.5萬 | -139.25%-30.3萬 | --77.2萬 |
融資活動現金淨額 | 208.70%2,371.79萬 | ---782.31萬 | ---639.9萬 | -26.90%-2,181.99萬 | -695.65%-1,719.4萬 | -92.09%-216.1萬 | ---112.5萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 30.94%3,690.99萬 | --7,110.7萬 | --8,640.8萬 | -19.30%2,818.89萬 | 226.36%3,493萬 | -61.71%1,070.3萬 | --2,794.9萬 |
現金變動 | 302.57%3,510.79萬 | --91.09萬 | ---1,530.1萬 | 193.46%872.08萬 | -138.51%-933.1萬 | 240.48%2,422.7萬 | ---1,724.6萬 |
匯率變動影響 | 114.29%360 | ---- | ---- | --168 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 95.12%7,201.81萬 | --7,201.81萬 | --7,110.7萬 | 44.18%3,690.99萬 | -26.71%2,559.9萬 | 226.36%3,493萬 | --1,070.3萬 |
自由現金流 | -63.25%1,095.23萬 | --852.43萬 | ---887.6萬 | 286.47%2,980.1萬 | -70.57%771.1萬 | 260.16%2,620.5萬 | ---1,636.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據