(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -25.2萬 | 106.61%1,192.23萬 | -37.01%577.04萬 | 62.45%916.04萬 | -18.16%563.89萬 | 689.03萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --7.9萬 | -43.55%761.64萬 | 25.45%1,349.31萬 | 93.18%1,075.6萬 | -45.67%556.78萬 | --1,024.76萬 |
非現金項目調整總額 | --78.2萬 | 145.95%264.72萬 | 791.02%107.63萬 | -122.32%-15.58萬 | -60.64%69.77萬 | --177.26萬 |
-折舊與攤銷 | --79.7萬 | 25.62%226.29萬 | 3.78%180.14萬 | -4.21%173.58萬 | 18.87%181.22萬 | --152.46萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---1,000 | -110.52%-4.81萬 | 120.71%45.69萬 | 0.68%-220.62萬 | -219.59%-222.14萬 | --185.75萬 |
-處置利潤 | ---3.6萬 | 63.35%-75.6萬 | -243.38%-206.29萬 | ---60.08萬 | --0 | ---318.83萬 |
-匯兌損益淨額 | ---14.5萬 | 198.05%9.94萬 | -2,666.60%-10.14萬 | -97.31%3,949 | -68.93%14.66萬 | --47.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---2.5萬 | 226.48%5.06萬 | 31.66%-4萬 | -321.59%-5.85萬 | -126.84%-1.39萬 | --5.17萬 |
-其他非現金項目 | --19.2萬 | 1.59%103.84萬 | 5.39%102.22萬 | -0.44%96.99萬 | -7.68%97.42萬 | --105.53萬 |
營運資本變動 | ---111.3萬 | 118.85%165.88萬 | -511.09%-879.9萬 | -129.79%-143.99萬 | 87.79%-62.66萬 | ---512.99萬 |
-應收款(增)減 | --60.1萬 | 189.44%417.17萬 | -465.19%-466.45萬 | 478.34%127.73萬 | -91.91%22.09萬 | --272.84萬 |
-存貨(增)減 | ---11.6萬 | 49.83%-249.81萬 | -1,025.15%-497.91萬 | 129.66%53.82萬 | 48.89%-181.43萬 | ---354.99萬 |
-應付款(減)增 | ---159.8萬 | 99.25%-1.47萬 | 39.99%-195.37萬 | -436.69%-325.53萬 | 122.44%96.69萬 | ---430.84萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | --279.83萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.2萬 | -50.63%-21.2萬 | 18.17%-14.07萬 | 22.34%-17.2萬 | -21.76%-22.15萬 | -18.19萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已支付退稅 | -109.6萬 | -174.74%-653.61萬 | -53.10%-237.9萬 | 14.49%-155.39萬 | 11.28%-181.71萬 | -204.82萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---143萬 | 59.18%517.43萬 | -56.28%325.06萬 | 106.50%743.45萬 | -22.74%360.03萬 | --466.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---27.4萬 | -195.19%-397.71萬 | 139.21%417.79萬 | 416.73%174.65萬 | 79.57%-55.14萬 | ---269.96萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --225萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --163.45萬 | --0 | --0 | ---197.1萬 |
投資活動現金淨額 | ---27.4萬 | -168.42%-397.71萬 | 232.79%581.23萬 | 416.73%174.65萬 | 77.22%-55.14萬 | ---242.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---498.1萬 | -1,392.80%-264.81萬 | 92.08%-17.74萬 | -306.64%-223.93萬 | 219.15%108.37萬 | ---90.95萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 2,521.38%2,168.86萬 | --82.74萬 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---34.7萬 | -101.28%-89.9萬 | -28.58%-44.66萬 | 13.55%-34.74萬 | 28.04%-40.18萬 | ---55.84萬 |
已支付現金股息 | ---27.1萬 | ---- | 55.99%-150萬 | -183.59%-340.82萬 | 12.39%-120.18萬 | ---137.18萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---25.9萬 | -43.99%-137.84萬 | -16.55%-95.73萬 | -5.85%-82.14萬 | 18.05%-77.6萬 | ---94.69萬 |
其他籌資費用淨額 | --14.9萬 | 216.83%23.69萬 | 73.99%-20.28萬 | -1,302.64%-77.96萬 | -119.98%-5.56萬 | --27.82萬 |
融資活動現金淨額 | ---570.9萬 | 791.97%1,700萬 | 67.66%-245.68萬 | -462.03%-759.58萬 | 61.48%-135.15萬 | ---350.83萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --2,913.7萬 | 165.53%1,059.42萬 | 60.71%398.98萬 | 126.30%248.27萬 | -54.65%109.71萬 | --241.91萬 |
現金變動 | ---741.3萬 | 175.46%1,819.72萬 | 316.73%660.62萬 | -6.61%158.52萬 | 233.79%169.74萬 | ---126.87萬 |
匯率變動影響 | --6,000 | 19,635.54%34.52萬 | 97.74%-1,767 | 74.94%-7.81萬 | -484.66%-31.18萬 | ---5.33萬 |
期末現金 | --2,173萬 | 175.02%2,913.67萬 | 165.53%1,059.42萬 | 60.71%398.98萬 | 126.30%248.27萬 | --109.71萬 |
自由現金流 | ---174萬 | -63.04%97.74萬 | -62.94%264.45萬 | 134.05%713.58萬 | 70.74%304.89萬 | --178.56萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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