(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | 8.49%6,342.4萬 | -77.85%9,473.8萬 | --5,846.2萬 | 8.68%4.28億 | 49.21%3.94億 | 151.72%2.64億 | --1.05億 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | -14.09%-174.9萬 | 41.23%-331萬 | ---153.3萬 | 70.81%-563.2萬 | -15.91%-1,929.5萬 | -5.68%-1,664.6萬 | ---1,575.1萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | -303.07%-734.1萬 | 293.81%736.1萬 | --361.5萬 | -55.66%-379.8萬 | 28.82%-244萬 | 22.76%-342.8萬 | ---443.8萬 |
減值與撥備: | -114.38%-14.9萬 | 1,210.19%411.4萬 | --103.6萬 | 70.65%31.4萬 | -86.53%18.4萬 | -82.89%136.6萬 | --798.5萬 |
-存貨減值(回撥) | -150.04%-58.9萬 | --176.4萬 | --117.7萬 | ---- | ---- | -71.52%135.6萬 | --476.1萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 412.06%44萬 | -159.87%-18.8萬 | ---14.1萬 | 70.65%31.4萬 | 1,740.00%18.4萬 | 104.33%1萬 | ---23.1萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | --253.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --345.5萬 |
出售資產損(益): | ---- | -131.00%-8.4萬 | ---- | -98.21%27.1萬 | 168,700.00%1,517.4萬 | -400.00%-9,000 | --3,000 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -131.00%-8.4萬 | ---- | -98.21%27.1萬 | 168,700.00%1,517.4萬 | -400.00%-9,000 | --3,000 |
折舊及攤銷: | 4.79%6,929.9萬 | 11.21%1.32億 | --6,612.9萬 | 13.62%1.19億 | 30.12%1.04億 | 14.31%8,027.5萬 | --7,022.6萬 |
-無形資產攤銷 | 31.48%54.3萬 | 1.56%97.8萬 | --41.3萬 | -5.12%96.3萬 | 0.10%101.5萬 | 0.40%101.4萬 | --101萬 |
財務費用 | 17.94%2,113.4萬 | 4.04%3,228.1萬 | --1,791.9萬 | -8.92%3,102.6萬 | 18.61%3,406.6萬 | -5.46%2,872.2萬 | --3,038.1萬 |
經營調整特殊項目 | 0.00%21萬 | -18.86%-493.4萬 | --21萬 | -47.67%-415.1萬 | -13.07%-281.1萬 | -6.42%-248.6萬 | ---233.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -0.69%1.45億 | -53.55%2.62億 | --1.46億 | 7.94%5.64億 | 48.73%5.23億 | 84.20%3.52億 | --1.91億 |
經營資金變動項目 | |||||||
存貨(增加)減少 | 111.90%1,075.5萬 | 324.66%3,338.4萬 | ---9,036萬 | 92.16%-1,486萬 | -286.87%-1.89億 | -263.43%-4,898萬 | --2,997萬 |
應收帳款(增加)減少 | -340.86%-1.43億 | 55.64%-9,097.2萬 | --5,929.1萬 | 22.41%-2.05億 | -123.35%-2.64億 | -51.05%-1.18億 | ---7,834.5萬 |
應付帳款增加(減少) | 2,445.05%1.56億 | -73.62%-2,812.7萬 | --612.2萬 | -118.26%-1,620萬 | 166.33%8,872.8萬 | -393.60%-1.34億 | --4,556.2萬 |
預付款項(增)減 | 96.73%-268.6萬 | -132.49%-1,198.5萬 | ---8,218.1萬 | 206.96%3,688.6萬 | -145.73%-3,448.6萬 | -149.03%-1,403.4萬 | --2,862.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | -181.58%-195.7萬 | 135.87%767.7萬 | --239.9萬 | -210.64%-2,140.3萬 | 213.23%1,934.5萬 | 152.49%617.6萬 | --244.6萬 |
營運資本變動調整項目 | ---7.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 298.60%1.64億 | -49.92%1.72億 | --4,110.9萬 | 140.98%3.44億 | 234.87%1.43億 | -80.56%4,259.6萬 | --2.19億 |
其他稅項 | -112.15%-3,781.4萬 | 94.06%-1,159.9萬 | ---1,782.4萬 | -961.30%-1.95億 | -3.49%-1,840.9萬 | -76.73%-1,778.8萬 | ---1,006.5萬 |
經營業務調整項目 | --7.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 441.65%1.26億 | 8.20%1.61億 | --2,328.5萬 | 19.42%1.48億 | 400.78%1.24億 | -88.13%2,480.8萬 | --2.09億 |
投資活動現金流量 | |||||||
已收利息-投資 | -17.81%126萬 | 73.63%227.8萬 | --153.3萬 | -26.08%131.2萬 | 16.93%177.5萬 | 23.01%151.8萬 | --123.4萬 |
已收股息-投資 | -47.45%710.6萬 | --1,352.2萬 | --1,352.2萬 | ---- | 16.63%425.6萬 | --364.9萬 | ---- |
應收貸款(增)減 | -160,100.00%-800萬 | -143.15%-5,075萬 | --5,000 | 180.19%1.18億 | -27.68%-1.47億 | -5.99%-1.15億 | ---1.08億 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | -93.22%4,000 | 90.32%5.9萬 | -85.78%3.1萬 | --21.8萬 |
購買固定資產 | -80.06%-1,711.5萬 | 44.25%-3,434.1萬 | ---950.5萬 | -20.05%-6,160.3萬 | -8.51%-5,131.5萬 | -31.85%-4,729.2萬 | ---3,586.9萬 |
購買無形資產 | -1,656.66%-1,134.8萬 | -836.44%-210.7萬 | ---64.6萬 | 99.56%-22.5萬 | ---5,125.8萬 | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | -42.86%-3,050萬 | ---- | ---2,135萬 | ---- | ---- | ---4,057.9萬 |
投資業務其他專案 | ---- | -88.61%206.7萬 | ---- | 182.22%1,814.7萬 | 543.00%643萬 | -66.67%100萬 | --300萬 |
投資業務現金淨額 | -672.36%-2,809.7萬 | -248.10%-7,983.1萬 | --490.9萬 | 122.77%5,390.4萬 | -51.77%-2.37億 | 13.53%-1.56億 | ---1.8億 |
融資前現金淨額 | 247.69%9,802.7萬 | -60.10%8,069.8萬 | --2,819.4萬 | 279.81%2.02億 | 14.24%-1.12億 | -557.69%-1.31億 | --2,865.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | -6.23%4.75億 | 16.34%9.89億 | --5.07億 | -9.35%8.5億 | 17.79%9.38億 | 69.37%7.96億 | --4.7億 |
償還借款 | 13.49%-3.84億 | 3.14%-8.06億 | ---4.43億 | -6.65%-8.32億 | -18.94%-7.8億 | -53.86%-6.56億 | ---4.26億 |
發行股份 | --7,474.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -16.75%-1,960.9萬 | -6.03%-3,035.6萬 | ---1,679.6萬 | 11.58%-2,863萬 | -18.97%-3,237.9萬 | 8.22%-2,721.6萬 | ---2,965.5萬 |
已付股息-融資 | -227.44%-6,029.4萬 | -146.96%-2.56億 | ---1,841.4萬 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 95.24%-7.8萬 | 92.79%-298.2萬 | ---164萬 | -1,950.84%-4,134.5萬 | ---201.6萬 | ---- | ---- |
已抵押銀行存款(增)減 | -442.47%-3,287.4萬 | 261.81%2,454.8萬 | --959.9萬 | -162.01%-1,517.1萬 | -43.84%2,446.7萬 | 267.68%4,356.8萬 | ---2,598.3萬 |
融資業務現金淨額 | 71.69%4,352.5萬 | 47.66%-9,890.5萬 | --2,535.1萬 | -235.26%-1.89億 | -7.92%1.4億 | 1,202.81%1.52億 | ---1,375.8萬 |
匯率影響 | -92.46%2.6萬 | -72.73%18.9萬 | --34.5萬 | 702.61%69.3萬 | 35.75%-11.5萬 | -3,680.00%-17.9萬 | --5,000 |
現金淨額 | 164.36%1.42億 | -236.93%-1,820.7萬 | --5,354.5萬 | -51.15%1,329.7萬 | 32.40%2,722.2萬 | 37.99%2,056.1萬 | --1,490萬 |
期初現金 | -21.59%6,543.3萬 | 20.14%8,345.1萬 | --8,345.1萬 | 64.00%6,946.1萬 | 92.76%4,235.4萬 | 210.91%2,197.2萬 | --706.7萬 |
期末現金 | 50.73%2.07億 | -21.59%6,543.3萬 | --1.37億 | 20.14%8,345.1萬 | 64.00%6,946.1萬 | 92.76%4,235.4萬 | --2,197.2萬 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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