(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 17.11%-436.6萬 | ---- | -126.45%-526.7萬 | ---- | -38.81%1,991.1萬 | ---- | -10.47%3,253.8萬 | ---- | 83.50%3,634.4萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -1,140.29%-427.9萬 | ---- | -102.94%-34.5萬 | ---- | 71.04%-17萬 | ---- | 20.78%-58.7萬 | ---- | -751.72%-74.1萬 | ---- |
減值與撥備: | 1,441.79%1,217萬 | ---- | -166.89%-90.7萬 | ---- | -47.34%135.6萬 | ---- | 1,407.11%257.5萬 | ---- | 89.09%-19.7萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | 171.85%29.1萬 | ---- | -216.71%-40.5萬 | ---- | -81.72%34.7萬 | ---- | 3,211.48%189.8萬 | ---- | 75.98%-6.1萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 2,466.33%1,187.9萬 | ---- | -149.75%-50.2萬 | ---- | --100.9萬 | ---- | ---- | ---- | 91.24%-13.6萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.7萬 | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- |
出售資產損(益): | --13.6萬 | ---- | ---- | ---- | 545.56%58.1萬 | ---- | 800.00%9萬 | ---- | -97.43%1萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | --13.6萬 | ---- | ---- | ---- | 545.56%58.1萬 | ---- | 800.00%9萬 | ---- | -97.86%1萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -5.61%929.2萬 | ---- | 2.02%984.4萬 | ---- | 8.20%964.9萬 | ---- | 5.59%891.8萬 | ---- | 224.60%844.6萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | -35.37%33.8萬 | ---- | -5.42%52.3萬 | ---- | 57.55%55.3萬 | ---- | 110.18%35.1萬 | ---- | --16.7萬 | ---- |
財務費用 | 9.71%57.6萬 | ---- | 7.58%52.5萬 | ---- | 27.42%48.8萬 | ---- | -29.60%38.3萬 | ---- | --54.4萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -76.27%81萬 | ---- | 66.24%341.3萬 | ---- | --205.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 97.43%1,433.9萬 | ---- | -78.55%726.3萬 | ---- | -22.88%3,386.8萬 | ---- | -1.08%4,391.7萬 | ---- | 112.38%4,439.5萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -251.78%-1,947.7萬 | ---- | 391.27%1,283.2萬 | ---- | 112.46%261.2萬 | ---- | -162.81%-2,096.7萬 | ---- | 47.88%-797.8萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -82.73%275.2萬 | ---- | 192.31%1,593.5萬 | ---- | -164.60%-1,726.2萬 | ---- | 637.57%2,672.2萬 | ---- | 114.14%362.3萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -70.26%206.4萬 | ---- | -30.56%694.1萬 | ---- | 173.84%999.5萬 | ---- | 147.10%365萬 | ---- | -124.32%-775萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 1,129.65%791.8萬 | ---- | -161.72%-76.9萬 | ---- | 107.72%124.6萬 | ---- | -251.39%-1,614萬 | ---- | 261.31%1,066.1萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 264.24%514.3萬 | ---- | 310.43%141.2萬 | ---- | -109.49%-67.1萬 | ---- | 218.15%706.9萬 | ---- | -170.66%-598.3萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -70.79%1,273.9萬 | -32.16%-343.1萬 | 46.41%4,361.4萬 | -115.07%-259.6萬 | -32.68%2,978.8萬 | -48.63%1,722.8萬 | 19.70%4,425.1萬 | 152.30%3,353.8萬 | 169.90%3,696.8萬 | 8.87%1,329.3萬 |
其他稅項 | 33.76%-172.1萬 | 70.71%-35.7萬 | 19.37%-259.8萬 | -119.64%-121.9萬 | 64.97%-322.2萬 | 81.15%-55.5萬 | -155.43%-919.8萬 | 18.17%-294.5萬 | 61.35%-360.1萬 | -397.10%-359.9萬 |
已收利息-經營 | 1,140.29%427.9萬 | 360.00%34.5萬 | 102.94%34.5萬 | -33.63%7.5萬 | -71.04%17萬 | -74.49%11.3萬 | -20.78%58.7萬 | 41.53%44.3萬 | 751.72%74.1萬 | 565.96%31.3萬 |
已付利息-經營 | -9.71%-57.6萬 | -15.67%-31萬 | -7.58%-52.5萬 | -22.37%-26.8萬 | -27.42%-48.8萬 | -32.73%-21.9萬 | 29.60%-38.3萬 | 38.66%-16.5萬 | ---54.4萬 | ---26.9萬 |
經營活動現金淨額 | -63.95%1,472.1萬 | 6.36%-375.3萬 | 55.58%4,083.6萬 | -124.19%-400.8萬 | -25.55%2,624.8萬 | -46.33%1,656.7萬 | 5.04%3,525.7萬 | 217.02%3,087.1萬 | 651.55%3,356.4萬 | -15.56%973.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | 60.00%-1,560萬 | ---1,000萬 | ---3,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 58.31%-99.8萬 | -802.20%-82.1萬 | 7.42%-239.4萬 | 70.45%-9.1萬 | -1,290.32%-258.6萬 | -450.00%-30.8萬 | 91.91%-18.6萬 | 97.39%-5.6萬 | -917.70%-230萬 | -4,666.67%-214.5萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---34.2萬 | ---35.5萬 | ---- | ---- | 84.26%-16.5萬 | ---- | ---104.8萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 60.24%-1,659.3萬 | -2,326.23%-1,082.1萬 | -1,513.92%-4,173.6萬 | -44.81%-44.6萬 | -636.75%-258.6萬 | -450.00%-30.8萬 | 89.52%-35.1萬 | 97.39%-5.6萬 | -107.14%-334.8萬 | -103.36%-214.5萬 |
融資前現金淨額 | -108.00%-187.2萬 | -227.21%-1,457.4萬 | -103.80%-90萬 | -127.39%-445.4萬 | -32.21%2,366.2萬 | -47.24%1,625.9萬 | 15.52%3,490.6萬 | 305.83%3,081.5萬 | -41.14%3,021.6萬 | -89.93%759.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 |
已付股息-融資 | 0.00%-540萬 | ---- | 0.00%-540萬 | ---- | ---540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.53%-2,552萬 | -2,266.51%-2,551.1萬 |
融資業務現金淨額 | -0.41%-1,262.2萬 | -6.89%-367.5萬 | -9.04%-1,257.1萬 | -19.92%-343.8萬 | -116.83%-1,152.9萬 | -6.98%-286.7萬 | -105.62%-531.7萬 | -102.76%-268萬 | 353.81%9,460.9萬 | 611.86%9,712萬 |
匯率影響 | 51.74%-236.2萬 | -76.30%-441.8萬 | -391.31%-489.4萬 | -471.26%-250.6萬 | -51.08%168萬 | 188.01%67.5萬 | 659.28%343.4萬 | -2,296.88%-76.7萬 | 65.13%-61.4萬 | 96.13%-3.2萬 |
現金淨額 | -7.59%-1,449.4萬 | -131.23%-1,824.9萬 | -211.03%-1,347.1萬 | -158.93%-789.2萬 | -58.99%1,213.3萬 | -52.40%1,339.2萬 | -76.30%2,958.9萬 | -73.13%2,813.5萬 | 788.05%1.25億 | 85.60%1.05億 |
期初現金 | -8.20%2.06億 | -8.20%2.06億 | 6.57%2.24億 | 6.57%2.24億 | 18.64%2.1億 | 18.64%2.1億 | 234.73%1.77億 | 234.73%1.77億 | 30.27%5,291.6萬 | 30.27%5,291.6萬 |
期末現金 | -8.20%1.89億 | -14.34%1.83億 | -8.20%2.06億 | -4.75%2.14億 | 6.57%2.24億 | 9.64%2.24億 | 18.64%2.1億 | 29.76%2.04億 | 234.73%1.77億 | 63.80%1.58億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%2.06億 | ---- | --1.73億 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%2.06億 | ---- | --1.73億 | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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