(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | -155.25%-1.33億 | -125.81%-7,540.5萬 | -451.55%-1,531.1萬 | 26.40%-5,198.8萬 | ---3,339.3萬 | ---277.6萬 | ---7,063.2萬 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | -23,040.00%-347.1萬 | -5,666.67%-69.2萬 | -500.00%-2.4萬 | -87.50%-1.5萬 | ---1.2萬 | ---4,000 | ---8,000 |
投資損(益) | ---- | ---- | ---- | 57.82%-6.2萬 | ---6.2萬 | ---- | ---14.7萬 |
重估盈餘: | --4,134.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- |
-其他公平值變動 | --4,134.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -1.91%864萬 | 0.43%647.6萬 | 0.41%220.9萬 | 45.08%880.8萬 | --644.8萬 | --220萬 | --607.1萬 |
-折舊 | -3.03%640.2萬 | 0.21%480.4萬 | 0.55%165.8萬 | 174.85%660.2萬 | --479.4萬 | --164.9萬 | --240.2萬 |
財務費用 | -86.36%69.2萬 | -87.19%47.7萬 | -96.55%4.1萬 | 21.56%507.4萬 | --372.4萬 | --118.7萬 | --417.4萬 |
匯兌損(益) | 30,803.70%829萬 | 16,336.36%535.8萬 | 300.00%4,000 | -1,000.00%-2.7萬 | ---3.3萬 | --1,000 | --3,000 |
經營調整特殊項目 | 1,375.28%3,008.1萬 | 1,861.11%3,000.5萬 | -55.49%22.7萬 | -75.43%203.9萬 | --153萬 | --51萬 | --830萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -30.28%-4,712.4萬 | -54.97%-3,378.1萬 | -1,281.43%-1,285.4萬 | 30.76%-3,617.1萬 | ---2,179.8萬 | --108.8萬 | ---5,223.9萬 |
經營資金變動項目 | |||||||
存貨(增加)減少 | -78.42%6.3萬 | 16.67%10.5萬 | 57.45%-45.4萬 | -40.41%29.2萬 | --9萬 | ---106.7萬 | --49萬 |
應付帳款增加(減少) | 744.85%933.1萬 | 248.47%788.4萬 | 218.51%683.2萬 | -211.05%-144.7萬 | ---531萬 | ---576.5萬 | --130.3萬 |
預付款項(增)減 | -206.68%-292.3萬 | -245.90%-491.1萬 | 102.42%8.7萬 | 224.21%274萬 | --336.6萬 | ---360萬 | ---220.6萬 |
經營業務現金收入 | -17.54%-4,065.3萬 | -29.81%-3,070.3萬 | 31.62%-638.9萬 | 34.31%-3,458.6萬 | ---2,365.2萬 | ---934.4萬 | ---5,265.2萬 |
經營活動現金淨額 | -17.54%-4,065.3萬 | -29.81%-3,070.3萬 | 31.62%-638.9萬 | 34.31%-3,458.6萬 | ---2,365.2萬 | ---934.4萬 | ---5,265.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
已收利息-投資 | 18,180.00%274.2萬 | 5,666.67%69.2萬 | 500.00%2.4萬 | 87.50%1.5萬 | --1.2萬 | --4,000 | --8,000 |
存款減少(增加) | ---3,589.9萬 | ---3,589.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 28.42%-103萬 | 49.77%-64.7萬 | -8.54%-8.9萬 | 73.91%-143.9萬 | ---128.8萬 | ---8.2萬 | ---551.6萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | -43.76%1,756.2萬 | --1,756.2萬 | --1,151.6萬 | --3,122.7萬 |
投資支付現金 | -184.01%-4,970.1萬 | ---- | ---- | 43.69%-1,750萬 | ---1,750萬 | ---1,650萬 | ---3,108萬 |
投資業務現金淨額 | -6,059.18%-8,388.8萬 | -2,853.38%-3,585.4萬 | 98.72%-6.5萬 | 86.85%-136.2萬 | ---121.4萬 | ---506.2萬 | ---1,036.1萬 |
融資前現金淨額 | -246.45%-1.25億 | -167.66%-6,655.7萬 | 55.20%-645.4萬 | 42.95%-3,594.8萬 | ---2,486.6萬 | ---1,440.6萬 | ---6,301.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
新增借款 | -46.14%2,300萬 | -23.33%2,300萬 | -75.00%500萬 | -42.48%4,270萬 | --3,000萬 | --2,000萬 | --7,424萬 |
償還借款 | -127.97%-3,451.5萬 | ---- | ---- | -63.50%-1,514萬 | ---1,514萬 | ---1,174萬 | ---926萬 |
發行股份 | --2.71億 | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -663.60%-348.2萬 | ---- | ---- | ---45.6萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---321.3萬 | ---19.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 842.65%2.55億 | 1,853.59%2.9億 | -41.79%480.8萬 | -58.29%2,710.4萬 | --1,486萬 | --826萬 | --6,498萬 |
匯率影響 | ---770.3萬 | ---537.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 1,580.73%1.31億 | 2,336.13%2.24億 | 73.22%-164.6萬 | -549.62%-884.4萬 | ---1,000.6萬 | ---614.6萬 | --196.7萬 |
期初現金 | -82.93%182.1萬 | -82.93%182.1萬 | -82.93%182.1萬 | 22.61%1,066.5萬 | --1,066.5萬 | --1,066.5萬 | --869.8萬 |
期末現金 | 6,768.42%1.25億 | 33,312.75%2.2億 | -96.13%17.5萬 | -82.93%182.1萬 | --65.9萬 | --451.9萬 | --1,066.5萬 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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