(Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | ||||||
流動資產 | ||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --9,936.9萬 | --7,052.9萬 | 71.02%3,527.9萬 | --3,527.9萬 | 174.49%2,062.8萬 | --751.5萬 |
-現金及現金等價物 | --2,716.1萬 | --7,052.9萬 | 120.87%3,527.9萬 | --3,527.9萬 | 136.92%1,597.3萬 | --674.2萬 |
-其中:現金 | --2,716.1萬 | --7,052.9萬 | 120.87%3,527.9萬 | --3,527.9萬 | 136.92%1,597.3萬 | --674.2萬 |
-短期投資 | --7,220.8萬 | ---- | ---- | ---- | 502.20%465.5萬 | --77.3萬 |
應收款項 | --8,394.2萬 | --6,485.6萬 | 5.85%7,976.2萬 | --7,976.2萬 | -0.14%7,535.6萬 | --7,545.9萬 |
-應收賬款淨額 | --6,476.6萬 | --5,660.6萬 | 10.38%7,944.2萬 | --7,944.2萬 | 2.47%7,197.1萬 | --7,023.8萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | --5,803.1萬 | 11.85%8,086.7萬 | --8,086.7萬 | 2.46%7,230.2萬 | --7,056.9萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---142.5萬 | -330.51%-142.5萬 | ---142.5萬 | 0.00%-33.1萬 | ---33.1萬 |
-其他應收款 | --1,917.6萬 | --825萬 | -90.55%32萬 | --32萬 | -35.17%338.5萬 | --522.1萬 |
存貨 | --3,136.9萬 | --3,770萬 | -14.04%2,719萬 | --2,719萬 | 30.57%3,163萬 | --2,422.5萬 |
預付費用 | ---- | ---- | 41.69%191.7萬 | --191.7萬 | 291.04%135.3萬 | --34.6萬 |
受限制現金 | ---- | --1,192.5萬 | -20.77%1,379萬 | --1,379萬 | 8.30%1,740.5萬 | --1,607.1萬 |
稅項資產 | ---- | ---- | --0 | --0 | -20.24%33.9萬 | --42.5萬 |
流動資產合計 | --2.15億 | --1.85億 | 7.65%1.58億 | --1.58億 | 18.28%1.47億 | --1.24億 |
非流動資產 | ||||||
物業廠房及設備淨額 | --5,626.1萬 | --8,123.1萬 | 0.39%5,620.4萬 | --5,620.4萬 | -5.55%5,598.8萬 | --5,927.8萬 |
-物業、廠房及設備 | --5,626.1萬 | --8,162.6萬 | 4.53%8,624.8萬 | --8,624.8萬 | 0.36%8,251萬 | --8,221.5萬 |
-累計折舊 | ---- | ---39.5萬 | -13.28%-3,004.4萬 | ---3,004.4萬 | -15.63%-2,652.2萬 | ---2,293.7萬 |
商譽及其他無形資產 | --500萬 | --500萬 | 0.00%500萬 | --500萬 | 0.00%500萬 | --500萬 |
-其他無形資產 | ---- | --500萬 | 0.00%500萬 | --500萬 | 0.00%500萬 | --500萬 |
非流動資產合計 | --6,126.1萬 | --8,623.1萬 | 0.35%6,120.4萬 | --6,120.4萬 | -5.12%6,098.8萬 | --6,427.8萬 |
總資產 | --2.76億 | --2.71億 | 5.51%2.19億 | --2.19億 | 10.29%2.08億 | --1.88億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
金融負債 | --4,639.1萬 | --6,124.7萬 | 1.00%6,839.5萬 | --6,839.5萬 | 111.42%6,771.5萬 | --3,202.8萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --4,639.1萬 | --6,124.7萬 | 1.00%6,839.5萬 | --6,839.5萬 | 111.42%6,771.5萬 | --3,202.8萬 |
-其中:短期借款 | --4,617.2萬 | --6,102.6萬 | 0.83%6,820.5萬 | --6,820.5萬 | 112.13%6,764.3萬 | --3,188.8萬 |
-其中:資本租賃負債 | --21.9萬 | --22.1萬 | 163.89%19萬 | --19萬 | -48.57%7.2萬 | --14萬 |
應付款項 | --3,494.6萬 | --2,771.4萬 | -5.19%3,726.9萬 | --3,726.9萬 | -33.32%3,930.8萬 | --5,895.1萬 |
-應付帳款 | --1,741.4萬 | --1,515.4萬 | -49.49%1,828.8萬 | --1,828.8萬 | -29.75%3,620.8萬 | --5,154萬 |
-應交稅費 | --36.9萬 | --837.2萬 | 443.47%507.6萬 | --507.6萬 | -16.83%93.4萬 | --112.3萬 |
-應付股息 | ---- | --0 | --977.8萬 | --977.8萬 | --0 | --0 |
-其他應付款 | --1,716.3萬 | --418.8萬 | 90.54%412.7萬 | --412.7萬 | -65.55%216.6萬 | --628.8萬 |
應計及遞延所得 | ---- | --205.7萬 | -10.87%183.6萬 | --183.6萬 | 20.61%206萬 | --170.8萬 |
流動負債合計 | --8,133.7萬 | --9,101.8萬 | -1.45%1.08億 | --1.08億 | 17.69%1.09億 | --9,268.7萬 |
非流動負債 | ||||||
非流動金融負債 | --1,245.3萬 | --1,609.3萬 | -2.03%1,943.9萬 | --1,943.9萬 | -7.12%1,984.1萬 | --2,136.2萬 |
-長期借款及資本租賃 | --1,245.3萬 | --1,609.3萬 | -2.03%1,943.9萬 | --1,943.9萬 | -7.12%1,984.1萬 | --2,136.2萬 |
-其中:長期借款 | --1,197.4萬 | --1,548.8萬 | -4.89%1,879.3萬 | --1,879.3萬 | -6.80%1,976萬 | --2,120.2萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --47.9萬 | --60.5萬 | 697.53%64.6萬 | --64.6萬 | -49.38%8.1萬 | --16萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --576.6萬 | --583.9萬 | 157.37%597.1萬 | --597.1萬 | 140.41%232萬 | --96.5萬 |
非流動負債合計 | --1,821.9萬 | --2,193.2萬 | 14.66%2,541萬 | --2,541萬 | -0.74%2,216.1萬 | --2,232.7萬 |
負債總額 | --9,955.6萬 | --1.13億 | 1.27%1.33億 | --1.33億 | 14.11%1.31億 | --1.15億 |
所有者權益 | ||||||
股本 | --1.48億 | --1.46億 | 0.00%3,000萬 | --3,000萬 | 757.14%3,000萬 | --350萬 |
-普通股 | --1.48億 | --1.46億 | 0.00%3,000萬 | --3,000萬 | 757.14%3,000萬 | --350萬 |
留存收益 | --8,472.6萬 | --6,843.2萬 | 21.05%5,623.2萬 | --5,623.2萬 | -33.45%4,645.5萬 | --6,980.5萬 |
其他儲備 | ---5,619萬 | ---5,619萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | --1.76億 | --1.58億 | 12.79%8,623.2萬 | --8,623.2萬 | 4.30%7,645.5萬 | --7,330.5萬 |
總權益 | --1.76億 | --1.58億 | 12.79%8,623.2萬 | --8,623.2萬 | 4.30%7,645.5萬 | --7,330.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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