(Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 723.1萬 | 240.07%3,121.67萬 | 834.11萬 | -20.29%917.94萬 | 1,151.62萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --193.7萬 | 60.50%2,569.34萬 | --575.6萬 | 375.04%1,600.81萬 | --336.98萬 |
非現金項目調整總額 | --450.9萬 | -25.36%658.06萬 | --272.73萬 | -13.43%881.62萬 | --1,018.45萬 |
-折舊與攤銷 | --102.1萬 | -5.81%690.25萬 | --151.76萬 | -11.70%732.81萬 | --829.91萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -144.94%-6.73萬 | ---6.73萬 | -69.88%14.98萬 | --49.75萬 |
-聯營企業份額 | ---- | --0 | --0 | 61.44%129.9萬 | --80.46萬 |
-處置利潤 | --0 | -699.17%-10.67萬 | ---1,999 | -39.37%1.78萬 | --2.94萬 |
-匯兌損益淨額 | ---5.9萬 | -82.43%-42.88萬 | --123.03萬 | -201.13%-23.51萬 | --23.24萬 |
-其他非現金項目 | --354.7萬 | 9.53%28.1萬 | --4.87萬 | -20.21%25.65萬 | --32.15萬 |
營運資本變動 | --78.5萬 | 93.24%-105.73萬 | ---14.22萬 | -667.63%-1,564.49萬 | ---203.81萬 |
-應收款(增)減 | --184.7萬 | 94.48%-62.75萬 | --227.6萬 | -1,404.14%-1,135.9萬 | ---75.52萬 |
-存貨(增)減 | --25.2萬 | 78.98%-115.34萬 | ---78.69萬 | -818.46%-548.64萬 | ---59.74萬 |
-應付款(減)增 | ---131.4萬 | -39.72%72.36萬 | ---163.14萬 | 275.12%120.05萬 | ---68.55萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已支付退稅 | -143.9萬 | -101.60%-514.07萬 | -200.81萬 | -256.22%-255萬 | 163.23萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --579.2萬 | 293.34%2,607.6萬 | --633.29萬 | -49.58%662.94萬 | --1,314.85萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---95.3萬 | -101.58%-332.94萬 | ---103.71萬 | 57.14%-165.16萬 | ---385.38萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---10 | ---10 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---6,813.9萬 | -10.81%-1.74萬 | ---4,773 | 98.45%-1.57萬 | ---100.93萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---7.44萬 | --0 | --0 | ---193.38萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 4,481.95%65.38萬 | --1.43萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --59.3萬 | 20.12%10.47萬 | --3.4萬 | -23.61%8.71萬 | --11.41萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --348.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | ---6,849.9萬 | -229.42%-331.65萬 | ---100.79萬 | 138.43%256.26萬 | ---666.86萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---37.4萬 | -158.19%-351.91萬 | ---35.99萬 | 40.12%-136.3萬 | ---227.63萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --7,103.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---44萬 | 3.91%-190.09萬 | ---48.61萬 | -0.07%-197.83萬 | ---197.69萬 |
發行費用 | ---533.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---4.8萬 | -12.21%-38.56萬 | ---8.27萬 | 21.10%-34.36萬 | ---43.56萬 |
融資活動現金淨額 | --6,483.3萬 | -57.55%-580.57萬 | ---92.87萬 | 21.41%-368.49萬 | ---468.88萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --2,666.1萬 | 48.20%1,810.85萬 | --3,180.83萬 | 14.96%1,221.92萬 | --1,062.9萬 |
現金變動 | --212.6萬 | 207.85%1,695.39萬 | --439.63萬 | 207.46%550.71萬 | --179.12萬 |
匯率變動影響 | --2.1萬 | 83.03%69.96萬 | ---44.26萬 | 290.18%38.23萬 | ---20.1萬 |
期末現金 | --2,880.8萬 | 97.49%3,576.2萬 | --3,576.2萬 | 48.20%1,810.85萬 | --1,221.92萬 |
自由現金流 | --483.9萬 | 353.45%2,257.16萬 | --529.38萬 | -46.21%497.78萬 | --925.43萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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