(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 506.71%90.46萬 | 111.27%14.91萬 | -93.28%-132.25萬 | 68.85%-68.42萬 | -219.66萬 | 0.71%-69.5萬 | -70萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 23.11%-75.86萬 | 63.67%-98.66萬 | -23.65%-271.58萬 | 10.73%-219.63萬 | ---246.02萬 | 49.77%-54.3萬 | ---108.1萬 |
非現金項目調整總額 | 2.98%112.91萬 | 11.82%109.64萬 | -3.77%98.05萬 | 29.57%101.89萬 | --78.64萬 | -86.46%1.3萬 | --9.6萬 |
-折舊與攤銷 | -3.74%110.91萬 | 7.00%115.22萬 | 10.80%107.68萬 | 35.02%97.19萬 | --71.98萬 | 160.00%1.3萬 | --5,000 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --7.02萬 | --0 | -35.18%3.53萬 | 28.47%5.45萬 | --4.24萬 | --0 | --9.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | -8.07%-5.38萬 | -227.01%-4.98萬 | -56.62%3.92萬 | -15.10%9.03萬 | --10.64萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 4.19%-2.82萬 | 84.54%-2.95萬 | -58.60%-19.05萬 | -46.32%-12.01萬 | ---8.21萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 58.47%1.99萬 | 402.00%1.25萬 | 359.19%2,496 | -296.93%-963 | --489 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 9.32%1.2萬 | -36.47%1.09萬 | -26.17%1.72萬 | 3,721.74%2.33萬 | ---644 | ---- | ---- |
營運資本變動 | 1,259.87%53.4萬 | -90.49%3.93萬 | -16.30%41.28萬 | 194.34%49.32萬 | ---52.28萬 | -157.89%-16.5萬 | --28.5萬 |
-應收款(增)減 | -98.04%3,561 | 125.24%18.19萬 | 731.46%8.07萬 | 98.19%-1.28萬 | ---70.58萬 | -182.76%-9.6萬 | --11.6萬 |
-存貨(增)減 | 176.36%2.21萬 | -163.70%-2.89萬 | -61.64%4.54萬 | 180.10%11.83萬 | ---14.77萬 | -620.00%-3.6萬 | ---5,000 |
-應付款(減)增 | 147.91%10.48萬 | -306.05%-21.88萬 | 264.78%10.62萬 | 56.56%2.91萬 | --1.86萬 | -118.97%-3.3萬 | --17.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -350.14%-1.09萬 | 59.02%-2,419 | 65.87%-5,903 | ---1.73萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 285.42%41.44萬 | -42.31%10.75萬 | -50.41%18.64萬 | 20.44%37.59萬 | --31.21萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已支付退稅 | 81.18%-1.33萬 | -7.06萬 | 0 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,035.38%89.13萬 | 105.94%7.85萬 | -93.28%-132.25萬 | 68.85%-68.42萬 | ---219.66萬 | 0.71%-69.5萬 | ---70萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 28.85%-3.92萬 | 64.74%-5.51萬 | 35.41%-15.63萬 | 35.35%-24.19萬 | ---37.42萬 | -641.94%-23萬 | ---3.1萬 |
無形資產交易淨額 | -3.76%-81.81萬 | 7.27%-78.85萬 | -35.55%-85.03萬 | -8.67%-62.73萬 | ---57.73萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -56.25%35萬 | -66.67%80萬 | 220.00%240萬 | 17.61%-200萬 | ---242.74萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -99.69%2 | --644 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -1,065.06%-50.73萬 | -103.12%-4.35萬 | 148.57%139.34萬 | 15.07%-286.92萬 | ---337.82萬 | -641.94%-23萬 | ---3.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --393.82萬 | ---- | --0 | --25.1萬 |
租賃融資增減 | 8.99%-11.21萬 | -7.38%-12.32萬 | -5.06%-11.47萬 | ---10.92萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -292.52%-1.2萬 | -171.81%-3,047 | ---1,121 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 99.71%-9 | -199.71%-3,134 | --3,143 | -28.25%64.5萬 | --89.9萬 |
融資活動現金淨額 | 1.71%-12.4萬 | -8.97%-12.62萬 | -103.03%-11.58萬 | 121,627.74%382.59萬 | --3,143 | -43.91%64.5萬 | --115萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -29.56%32.31萬 | -8.93%45.87萬 | 114.86%50.36萬 | -95.97%23.44萬 | --580.94萬 | 268.38%50.1萬 | --13.6萬 |
現金變動 | 384.85%25.99萬 | -103.53%-9.12萬 | -116.45%-4.48萬 | 104.89%27.25萬 | ---557.17萬 | -166.83%-28萬 | --41.9萬 |
匯率變動影響 | 97.04%-1,311 | -34,267.44%-4.43萬 | 96.05%-129 | -0.31%-3,265 | ---3,255 | 61.11%-2.1萬 | ---5.4萬 |
期末現金 | 80.04%58.17萬 | -29.56%32.31萬 | -8.93%45.87萬 | 114.86%50.36萬 | --23.44萬 | -60.08%20萬 | --50.1萬 |
自由現金流 | 104.37%3.35萬 | 67.15%-76.5萬 | -49.93%-232.9萬 | 50.66%-155.34萬 | ---314.81萬 | -26.54%-92.5萬 | ---73.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據