(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 38.84%-128.58萬 | -2,111.61%-210.24萬 | -136.28%-9.51萬 | 117.70%26.2萬 | -148.03萬 | 135.89%62萬 | 26.28萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.10%-425.69萬 | -248.22%-322.24萬 | 43.00%-92.54萬 | 8.39%-162.36萬 | ---177.23萬 | 435.98%84.89萬 | ---25.27萬 |
非現金項目調整總額 | -0.17%87.54萬 | 39.93%87.7萬 | 14.83%62.67萬 | 34.21%54.58萬 | --40.67萬 | 7.35%8.59萬 | --8萬 |
-折舊與攤銷 | 3.55%74萬 | 6.50%71.46萬 | 13.38%67.1萬 | 218.76%59.18萬 | --18.57萬 | 7.35%8.59萬 | --8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -45.38%10.6萬 | 4,749.70%19.4萬 | --4,000 | --0 | --27.25萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -498.56%-13.95萬 | ---2.33萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 69.98%-5,691 | -252.11%-1.9萬 | --1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1,543.00%17.47萬 | 117.51%1.06萬 | -31.86%-6.07萬 | 10.58%-4.61萬 | ---5.15萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | 762.24%209.56萬 | 19.38%24.3萬 | -84.80%20.36萬 | 1,268.68%133.98萬 | ---11.46萬 | -172.30%-31.48萬 | --43.55萬 |
-應收款(增)減 | 209.73%20.22萬 | -133.46%-18.42萬 | -58.84%55.07萬 | 496.22%133.8萬 | ---33.77萬 | -1,493.64%-55.09萬 | --3.95萬 |
-應付款(減)增 | 343.14%189.35萬 | 223.10%42.73萬 | -18,954.32%-34.71萬 | -99.17%1,841 | --22.3萬 | -40.38%23.61萬 | --39.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 2.33萬 | 0 | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 40.29%-2.17萬 | -390.07%-3.63萬 | -7,413 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -99.91%47 | -35.97%5.28萬 | 52.23%8.24萬 | 5.41萬 | ||
已支付退稅 | -509.17%-2.77萬 | 98.57%-4,548 | -31.85萬 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 38.15%-128.58萬 | -2,167.20%-207.9萬 | -130.21%-9.17萬 | 117.37%30.35萬 | ---174.72萬 | 135.89%62萬 | --26.28萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.74%-25.97萬 | 68.82%-25.27萬 | -58.77%-81.05萬 | 36.07%-51.05萬 | ---79.85萬 | ---2.94萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -223.93%-270萬 | 111.29%217.86萬 | 9.96%103.11萬 | 123.13%93.77萬 | ---405.35萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -253.68%-295.97萬 | 773.12%192.59萬 | -48.37%22.06萬 | 108.80%42.72萬 | ---485.2萬 | ---2.94萬 | --0 |
融資活動現金流量 | |||||||
普通股發行/回購的淨額 | 68.90%538.37萬 | --318.75萬 | --0 | ---- | --714萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 3.82%-23.07萬 | -17.65%-23.98萬 | 6.87%-20.39萬 | -523.21%-21.89萬 | ---3.51萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -1,479.00%-22.33萬 | ---1.41萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 7.46%4.89萬 | 231.90%4.55萬 | -7.84%-3.45萬 | 92.34%-3.2萬 | ---41.78萬 | ---4.92萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 67.12%497.86萬 | 1,349.74%297.9萬 | 4.99%-23.84萬 | -103.75%-25.09萬 | --668.71萬 | ---4.92萬 | --0 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 329.66%365.27萬 | -11.41%85.01萬 | 100.01%95.96萬 | 22.42%47.98萬 | --39.19萬 | 143.22%7.93萬 | ---18.35萬 |
現金變動 | -74.06%73.31萬 | 2,680.81%282.59萬 | -122.82%-10.95萬 | 446.16%47.98萬 | --8.79萬 | 105.99%54.14萬 | --26.28萬 |
匯率變動影響 | 198.76%2.3萬 | ---2.33萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 20.70%440.89萬 | 329.66%365.27萬 | -11.41%85.01萬 | 100.01%95.96萬 | --47.98萬 | 682.63%62.07萬 | --7.93萬 |
自由現金流 | 33.72%-154.55萬 | -158.44%-233.18萬 | -234.16%-90.22萬 | 89.39%-27萬 | ---254.57萬 | 124.70%59.06萬 | --26.28萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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