(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -3.28%5,762.34萬 | 950.84%5,958.01萬 | -131.69%-700.25萬 | -267.64萬 | -213.05%-229.36萬 | 1,110.69%2,209.53萬 | 202.89萬 | 182.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 37.51%7,572.36萬 | 406.82%5,506.62萬 | 98.01%1,086.5萬 | --379.42萬 | 143.20%318.78萬 | -36.29%548.72萬 | --131.08萬 | --861.25萬 |
非現金項目調整總額 | 190.18%1,112.2萬 | 152.48%383.28萬 | 152.55%151.81萬 | --23.57萬 | 87.92%32.83萬 | -3.76%60.11萬 | --17.47萬 | --62.46萬 |
-折舊與攤銷 | 101.52%569.09萬 | 73.88%282.4萬 | 41.33%162.41萬 | --40.11萬 | 81.19%36.99萬 | 11.30%114.92萬 | --20.41萬 | --103.25萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 344.35%30.67萬 | 153.54%6.9萬 | 63.10%-12.89萬 | ---- | ---- | -15.80%-34.92萬 | ---- | ---30.16萬 |
-資產準備金與勾銷 | 128.74%460.47萬 | --201.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 90.85%-9.43萬 | -177,474.66%-102.99萬 | 99.22%-580 | ---- | ---- | ---7.4萬 | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | 1,516.20%61.39萬 | -285.17%-4.34萬 | 118.75%2.34萬 | ---16.54萬 | -41.23%-4.16萬 | -17.48%-12.49萬 | ---2.94萬 | ---10.63萬 |
營運資本變動 | -4,390.51%-2,922.21萬 | 103.51%68.11萬 | -221.11%-1,938.55萬 | ---670.62萬 | -1,169.08%-580.98萬 | 315.96%1,600.71萬 | --54.34萬 | ---741.21萬 |
-應收款(增)減 | -354.14%-6,694.56萬 | 5.39%-1,474.12萬 | -214.33%-1,558.09萬 | ---940.63萬 | -408.08%-736.57萬 | 434.71%1,362.81萬 | --239.08萬 | --254.87萬 |
-存貨(增)減 | -32.21%-317.44萬 | -465.94%-240.1萬 | 14.98%65.61萬 | --96.88萬 | -110.99%-70.78萬 | 138.79%57.06萬 | ---33.55萬 | ---147.1萬 |
-應付款(減)增 | 145.41%4,354.27萬 | 496.38%1,774.27萬 | -347.54%-447.62萬 | --173.12萬 | 249.73%226.38萬 | 121.30%180.83萬 | ---151.19萬 | ---848.97萬 |
-其他流動資產變動 | -3,383.59%-264.49萬 | 419.84%8.05萬 | --1.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已支付退稅 | -162.63%-1,907.21萬 | -129.93%-726.18萬 | -166.14%-315.83萬 | -12.88萬 | -45.75%-14.42萬 | 26.65%-118.67萬 | -9.89萬 | -161.78萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -26.31%3,855.14萬 | 614.90%5,231.82萬 | -148.60%-1,016.08萬 | ---280.52萬 | -226.31%-243.78萬 | 9,992.34%2,090.86萬 | --193萬 | --20.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -66.79%-1,122.26萬 | -89.22%-672.86萬 | -26.60%-355.6萬 | ---63.97萬 | -14,433.89%-147.33萬 | -2,047.22%-280.89萬 | ---1.01萬 | ---13.08萬 |
業務交易淨額 | -149.10%-868.25萬 | ---348.56萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 200.00%200萬 | -2,522.22%-200萬 | --8.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 85.11%49.3萬 | 61.28%26.63萬 | -8.32%16.51萬 | --17.33萬 | 38.59%6.27萬 | -10.55%18.01萬 | --4.53萬 | --20.14萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.09萬 | 98.87%-3.21萬 | 47.88%-1.43萬 | ---283.91萬 | ---2.74萬 |
投資活動現金淨額 | -45.73%-1,741.21萬 | -261.15%-1,194.79萬 | -25.17%-330.83萬 | ---47.74萬 | 48.55%-144.26萬 | -6,228.93%-264.3萬 | ---280.4萬 | --4.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | -143.28%-1,532.25萬 | -170.41%-629.84萬 | --894.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -90.99%42萬 | 13,349.95%466.18萬 | ---- | ---- | --3.47萬 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -126.84%-289.83萬 | -20.77%-127.77萬 | -54.14%-105.8萬 | ---30.5萬 | 36.99%-21.6萬 | -15.62%-68.64萬 | ---34.29萬 | ---59.36萬 |
已支付現金股息 | -152.04%-1,532.84萬 | ---608.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---790萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -279.98%-110.82萬 | -45.20%-29.16萬 | -263.58%-20.09萬 | ---2.13萬 | -114.50%-7,694 | 41.89%-5.52萬 | ---3,587 | ---9.51萬 |
其他籌資費用淨額 | 154.32%414.85萬 | ---763.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -44.13%-3,050.89萬 | -271.42%-2,116.72萬 | 243.47%1,234.81萬 | ---32.63萬 | 35.42%-22.37萬 | -1,149.72%-860.7萬 | ---34.64萬 | ---68.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 178.37%2,996.9萬 | -9.43%1,076.59萬 | 433.46%1,188.69萬 | --177.65萬 | 163.91%588.06萬 | -16.44%222.83萬 | --222.83萬 | --266.67萬 |
現金變動 | -148.79%-936.96萬 | 1,813.10%1,920.31萬 | -111.61%-112.1萬 | ---360.89萬 | -236.29%-410.41萬 | 2,303.06%965.86萬 | ---122.04萬 | ---43.84萬 |
期末現金 | -31.26%2,059.94萬 | 178.37%2,996.9萬 | -9.43%1,076.59萬 | --417.4萬 | 76.26%177.65萬 | 433.46%1,188.69萬 | --100.79萬 | --222.83萬 |
自由現金流 | -40.41%2,710.66萬 | 431.27%4,548.6萬 | -176.17%-1,373.08萬 | ---345.89萬 | -303.72%-391.11萬 | 23,506.57%1,802.57萬 | --191.99萬 | --7.64萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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