UTDPLT
2089
KPJ
5878
AIRPORT
5014
4
CIMB
1023
5
SIMEPROP
5288
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 55.26%-348.87萬 | -257.78%-779.78萬 | 6,296.83%494.23萬 | -164.02%-7.98萬 | -77.20%12.46萬 | 54.63萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 53.81%-371.23萬 | -1,151.30%-803.74萬 | -113.70%-64.23萬 | --468.94萬 | ---- | ---- |
非現金項目調整總額 | -69.28%121.65萬 | 1,922.69%396.06萬 | -122.57%-21.73萬 | 672.93%96.28萬 | -77.20%12.46萬 | --54.63萬 |
-折舊與攤銷 | -30.13%49.96萬 | -10.59%71.5萬 | 9.26%79.97萬 | --73.19萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -74.41%70.08萬 | 1,014.48%273.82萬 | -179.70%-29.94萬 | --37.57萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---3.04萬 | --0 | ---80.01萬 | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -107.02%-2.65萬 | 306.76%37.73萬 | 201.57%9.27萬 | ---9.13萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -43.83%7.31萬 | 1,372.62%13.01萬 | 80.88%-1.02萬 | -142.92%-5.35萬 | -77.20%12.46萬 | --54.63萬 |
營運資本變動 | 73.31%-99.3萬 | -164.13%-372.1萬 | 201.22%580.19萬 | ---573.2萬 | ---- | ---- |
-應收款(增)減 | 98.58%-1.98萬 | -129.62%-139.38萬 | 210.42%470.55萬 | ---426.16萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -30.77%-72.06萬 | -194.81%-55.11萬 | 157.29%58.13萬 | ---101.45萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 85.78%-25.25萬 | -444.76%-177.61萬 | 213.01%51.52萬 | ---45.59萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已支付退稅 | -97.69%3.62萬 | 283.82%156.91萬 | 27.12%-85.36萬 | -117.12萬 | ||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 44.57%-345.25萬 | -252.34%-622.87萬 | 426.84%408.87萬 | -1,104.24%-125.1萬 | -77.20%12.46萬 | --54.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 306.43%24.24萬 | 49.40%-11.74萬 | 22.67%-23.21萬 | ---30.02萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 90.22%-3.07萬 | ---31.43萬 | --0 | ---6.87萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---150萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -42.25%-4.33萬 | ---3.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 5.43%4.35萬 | 597.48%4.13萬 | -72.15%5,916 | --2.12萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 150.34%21.19萬 | -86.11%-42.09萬 | 87.76%-22.62萬 | ---184.76萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --300萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -14.18%-2.09萬 | 5.36%-1.83萬 | -20.16%-1.94萬 | ---1.61萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---62.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 14.70%-1.47萬 | 28.88%-1.73萬 | -82.63%-2.43萬 | ---1.33萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---200 | ---- | ---- | ---182.45萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -0.74%-3.59萬 | -101.53%-3.56萬 | 225.75%233.13萬 | ---185.39萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -53.93%589.05萬 | 94.22%1,278.57萬 | -42.48%658.32萬 | --1,144.53萬 | ---- | ---- |
現金變動 | 50.99%-327.64萬 | -207.93%-668.53萬 | 225.07%619.38萬 | -4,075.67%-495.24萬 | -77.20%12.46萬 | --54.63萬 |
匯率變動影響 | 101.35%2,827 | -2,503.60%-21萬 | -90.33%8,738 | --9.03萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -55.57%261.68萬 | -53.93%589.05萬 | 94.22%1,278.57萬 | --658.32萬 | ---- | ---- |
自由現金流 | 46.50%-356.37萬 | -521.62%-666.05萬 | 197.53%157.97萬 | -1,400.30%-161.98萬 | -77.20%12.46萬 | --54.63萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。