FITTERS
9318
ALAM
5115
AHB
7315
JOHAN
3441
ZELAN
2283
(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 9.46%-143.58萬 | -158.58萬 | 766.42%290.95萬 | 33.58萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -161.19%-32.26萬 | --52.72萬 | 269.22%208.08萬 | --56.36萬 |
非現金項目調整總額 | 60.81%331.67萬 | --206.25萬 | 81.72%68.97萬 | --37.95萬 |
-折舊與攤銷 | 52.15%240.22萬 | --157.89萬 | 79.32%56.6萬 | --31.57萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --10.5萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---1.24萬 | --0 | --5,580 | --0 |
-其他非現金項目 | 69.92%82.18萬 | --48.36萬 | 84.88%11.81萬 | --6.39萬 |
營運資本變動 | -6.09%-442.99萬 | ---417.55萬 | 122.89%13.9萬 | ---60.73萬 |
-應收款(增)減 | -66.82%-401.24萬 | ---240.53萬 | -657.29%-113.94萬 | ---15.05萬 |
-存貨(增)減 | 35.19%-67.13萬 | ---103.58萬 | 20.23%-49.9萬 | ---62.55萬 |
-應付款(減)增 | 134.56%25.38萬 | ---73.44萬 | 953.64%177.74萬 | --16.87萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -168.75%-7.4萬 | -2.75萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已支付退稅 | 0 | -43.77萬 | -311.34%-30.11萬 | -7.32萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 29.04%-143.58萬 | ---202.35萬 | 978.16%253.44萬 | --23.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -259.05%-307.35萬 | ---85.6萬 | -299.88%-117.8萬 | ---29.46萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -135.46%-11.09萬 | ---4.71萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 100.64%2.28萬 | --1.14萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -254.54%-316.15萬 | ---89.17萬 | -299.88%-117.8萬 | ---29.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 45.30%613.67萬 | --422.34萬 | 254.81%103.36萬 | --29.13萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --5萬 |
租賃融資增減 | -47.55%-169.36萬 | ---114.78萬 | -141.12%-52.23萬 | ---21.66萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---71.77萬 | ---50萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -85.61%-84.81萬 | ---45.69萬 | -21.26%-4.4萬 | ---3.63萬 |
融資活動現金淨額 | 89.12%359.5萬 | --190.09萬 | -137.07%-3.28萬 | --8.84萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -46.56%116.42萬 | --217.85萬 | 31.42%12.07萬 | --9.18萬 |
現金變動 | 1.18%-100.23萬 | ---101.43萬 | 4,487.15%132.36萬 | --2.89萬 |
期末現金 | -86.10%16.19萬 | --116.42萬 | 1,096.76%144.43萬 | --12.07萬 |
自由現金流 | -58.80%-457.26萬 | ---287.95萬 | 2,005.39%113.41萬 | ---5.95萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。