(FY)2023/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -169.38萬 | 766.42%290.95萬 | 33.58萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --54.53萬 | 269.22%208.08萬 | --56.36萬 |
非現金項目調整總額 | --193.64萬 | 81.72%68.97萬 | --37.95萬 |
-折舊與攤銷 | --147.06萬 | 79.32%56.6萬 | --31.57萬 |
-處置利潤 | ---- | --5,580 | --0 |
-其他非現金項目 | --46.58萬 | 84.88%11.81萬 | --6.39萬 |
營運資本變動 | ---417.55萬 | 122.89%13.9萬 | ---60.73萬 |
-應收款(增)減 | ---240.53萬 | -657.29%-113.94萬 | ---15.05萬 |
-存貨(增)減 | ---103.58萬 | 20.23%-49.9萬 | ---62.55萬 |
-應付款(減)增 | ---73.44萬 | 953.64%177.74萬 | --16.87萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -168.75%-7.4萬 | -2.75萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||
已支付退稅 | -43.77萬 | -311.34%-30.11萬 | -7.32萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---213.15萬 | 978.16%253.44萬 | --23.51萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---85.6萬 | -299.88%-117.8萬 | ---29.46萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---4.71萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --1.14萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---89.17萬 | -299.88%-117.8萬 | ---29.46萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | --422.34萬 | 254.81%103.36萬 | --29.13萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --5萬 |
租賃融資增減 | ---103.98萬 | -141.12%-52.23萬 | ---21.66萬 |
已支付現金股息 | ---71.77萬 | ---50萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---45.69萬 | -21.26%-4.4萬 | ---3.63萬 |
融資活動現金淨額 | --200.89萬 | -137.07%-3.28萬 | --8.84萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --217.85萬 | 31.42%12.07萬 | --9.18萬 |
現金變動 | ---101.43萬 | 4,487.15%132.36萬 | --2.89萬 |
期末現金 | --116.42萬 | 1,096.76%144.43萬 | --12.07萬 |
自由現金流 | ---298.75萬 | 2,005.39%113.41萬 | ---5.95萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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