(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | |||
持續經營淨收入 | -15.43%424.34萬 | 5.69%501.74萬 | --474.71萬 |
以股票支付的報酬 | --14.97萬 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 40.27%2.58萬 | -55.59%1.84萬 | --4.14萬 |
營運資金變化 | -410.85%-73.08萬 | 207.50%23.51萬 | --7.65萬 |
-應收款項(增)減 | -783.43%-71.64萬 | 854.06%10.48萬 | ---1.39萬 |
-存貨(增)減 | -9.71%-12萬 | -129.90%-10.94萬 | --36.59萬 |
-其他流動資產變動 | -200.00%-9.13萬 | --9.13萬 | --0 |
已支付退稅 | -5.63%-93.06萬 | -9.95%-88.1萬 | ---80.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -32.72%381.72萬 | 16.67%567.32萬 | --486.28萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | |||
固定資產交易淨額 | 18.02%-203.25萬 | -188.74%-247.92萬 | ---85.86萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 200.68%50.34萬 | ---50萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 4,898.56%1.38萬 | 1,104.35%277 | --23 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -2.18%-201.86萬 | -45.41%-197.56萬 | ---135.86萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | |||
債務發行/償還的淨額 | -89.70%3.65萬 | 176.87%35.47萬 | ---46.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 455,290.91%500.93萬 | --1,100 | --0 |
已支付現金股息 | 82.08%-95萬 | -227.16%-530萬 | ---162萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -74.23%-3.97萬 | 45.79%-2.28萬 | ---4.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 174.91%383.9萬 | -125.07%-512.45萬 | ---227.68萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -51.84%132.53萬 | 80.50%275.22萬 | --152.47萬 |
當期現金流變化 | 495.11%563.75萬 | -216.25%-142.68萬 | --122.74萬 |
利率變動影響 | --0 | -200.00%-50 | --50 |
期末現金流 | 425.37%696.28萬 | -51.84%132.53萬 | --275.22萬 |
自由現金流 | -45.55%173.01萬 | -18.84%317.75萬 | --391.49萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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