(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 9.93%1,231.6萬 | -19.58%1,120.4萬 | 48.19%1,393.1萬 | --940.1萬 |
其他非現金項目 | 160.31%133.8萬 | -2.10%51.4萬 | -8.22%52.5萬 | --57.2萬 |
營運資金變化 | -34.71%-857.4萬 | -249.15%-636.5萬 | 70.14%-182.3萬 | ---610.5萬 |
-應收款項(增)減 | 11.98%-655.3萬 | -229.77%-744.5萬 | 436.28%573.7萬 | ---170.6萬 |
-存貨(增)減 | -194.15%-136.8萬 | 132.19%145.3萬 | 26.22%-451.4萬 | ---611.8萬 |
-其他流動資產變動 | 143.52%25.2萬 | 67.92%-57.9萬 | -7.57%-180.5萬 | ---167.8萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -255.93%-21萬 | 72.04%-5.9萬 | 17.58%-21.1萬 | ---25.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付退稅 | -8.74%-304.8萬 | 19.71%-280.3萬 | -95.25%-349.1萬 | ---178.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -20.58%383.3萬 | -60.82%482.6萬 | 205.66%1,231.8萬 | --403萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | 75.43%-128.9萬 | -229.11%-524.6萬 | 69.69%-159.4萬 | ---525.9萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---20萬 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---7.5萬 | --0 | ---20萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --3萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | -200.70%-14.4萬 | --14.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 73.35%-143.3萬 | -243.86%-537.8萬 | 71.35%-156.4萬 | ---545.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -115.93%-32.4萬 | 456.84%203.4萬 | -183.95%-57萬 | --67.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --22.5萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | 46.00%-35.1萬 | ---65萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -146.64%-113.7萬 | -46.82%-46.1萬 | 1.26%-31.4萬 | ---31.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --43.1萬 | ---- | ---27.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -220.63%-167.8萬 | 162.02%139.1萬 | -642.72%-224.3萬 | ---30.2萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 19.90%505.6萬 | 198.21%421.7萬 | -67.54%-429.4萬 | ---256.3萬 |
當期現金流變化 | -13.95%72.2萬 | -90.14%83.9萬 | 591.68%851.1萬 | ---173.1萬 |
期末現金流 | 14.28%577.8萬 | 19.90%505.6萬 | 198.21%421.7萬 | ---429.4萬 |
自由現金流 | 402.77%240.1萬 | -107.42%-79.3萬 | 930.79%1,068.4萬 | ---128.6萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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