PERMAJU-PA
7080PA
FOCUS-PA
0116PA
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
SNTORIA
5213
(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 111.14%268.59萬 | 123.18萬 | 127.21萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 123.29%188.29萬 | --67.72萬 | --84.33萬 |
非現金項目調整總額 | 38.04%308.8萬 | --95.22萬 | --223.7萬 |
-折舊與攤銷 | 7.66%209.08萬 | --56.55萬 | --194.21萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 239.50%13.2萬 | --12.67萬 | --3.89萬 |
-資產準備金與勾銷 | 266.27%17.47萬 | --4.8萬 | --4.77萬 |
-處置利潤 | 91.55%-1.2萬 | ---1.2萬 | ---14.2萬 |
-其他非現金項目 | 100.56%70.24萬 | --22.4萬 | --35.02萬 |
營運資本變動 | -26.37%-228.5萬 | ---39.76萬 | ---180.82萬 |
-應收款(增)減 | -72.97%-303.68萬 | ---167.03萬 | ---175.57萬 |
-存貨(增)減 | 35.84%-13.53萬 | ---8,370 | ---21.08萬 |
-應付款(減)增 | 460.04%88.71萬 | --128.1萬 | --15.84萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -106.31%-4.73萬 | -1.55萬 | -2.29萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||
已支付退稅 | -260.99%-48.96萬 | -22.93萬 | -13.56萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 92.99%214.9萬 | --98.7萬 | --111.36萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,080.80%-390.46萬 | ---364.68萬 | ---33.07萬 |
投資活動現金淨額 | -1,080.80%-390.46萬 | ---364.68萬 | ---33.07萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 336.72%407.58萬 | --349.69萬 | --93.33萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --50萬 |
租賃融資增減 | -118.23%-136.07萬 | ---44.58萬 | ---62.35萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -100.15%-65.51萬 | ---20.85萬 | ---32.73萬 |
其他籌資費用淨額 | 83.65%-18.2萬 | ---1.8萬 | ---111.29萬 |
融資活動現金淨額 | 397.90%187.8萬 | --282.46萬 | ---63.04萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 41.43%52.04萬 | --47.8萬 | --36.79萬 |
現金變動 | -19.65%12.25萬 | --16.49萬 | --15.24萬 |
期末現金 | 23.54%64.29萬 | --64.29萬 | --52.04萬 |
自由現金流 | -423.32%-176.75萬 | ---267.17萬 | --54.67萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。