(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 1.89%1,892萬 | 107.78%1,856.9萬 | 57.54%893.7萬 | --567.3萬 |
其他非現金項目 | 82.13%-33.1萬 | -561.43%-185.2萬 | -41.41%-28萬 | ---19.8萬 |
營運資金變化 | 325.09%527.6萬 | -257.53%-234.4萬 | -64.85%148.8萬 | --423.3萬 |
-應收款項(增)減 | 176.18%2,081.6萬 | -3,753.21%-2,732.6萬 | 129.07%74.8萬 | ---257.3萬 |
-存貨(增)減 | -334.62%-11.3萬 | -108.55%-2.6萬 | 760.87%30.4萬 | ---4.6萬 |
-其他流動資產變動 | 1,881.43%1,074.2萬 | 51.06%-60.3萬 | -115.25%-123.2萬 | --808萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 36.80%77.7萬 | 56.04%56.8萬 | 13.40%36.4萬 | --32.1萬 |
已支付退稅 | -141.99%-593.6萬 | -54.67%-245.3萬 | -10.14%-158.6萬 | ---144萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 26.36%1,993.4萬 | 64.08%1,577.6萬 | -2.53%961.5萬 | --986.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | 24.52%-272.8萬 | -49.34%-361.4萬 | -222.24%-242萬 | ---75.1萬 |
業務交易淨額 | --0 | --59萬 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -14,603.70%-397萬 | 38.64%-2.7萬 | 6.38%-4.4萬 | ---4.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -119.53%-669.8萬 | -23.82%-305.1萬 | -208.77%-246.4萬 | ---79.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -270.17%-205.4萬 | 14.73%120.7萬 | 174.61%105.2萬 | ---141萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -333.33%-1,300萬 | -100.00%-300萬 | -50.00%-150萬 | ---100萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -102.70%-45萬 | -164.29%-22.2萬 | 31.71%-8.4萬 | ---12.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,232.50%53.3萬 | 544.44%4萬 | -119.57%-9,000 | --4.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -601.22%-1,552.5萬 | -177.79%-221.4萬 | 73.64%-79.7萬 | ---302.4萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 39.76%3,978.1萬 | 30.04%2,846.3萬 | 38.74%2,188.8萬 | --1,577.6萬 |
當期現金流變化 | -121.78%-228.9萬 | 65.42%1,051.1萬 | 5.15%635.4萬 | --604.3萬 |
利率變動影響 | 105.20%165.6萬 | 265.16%80.7萬 | 220.29%22.1萬 | --6.9萬 |
期末現金流 | -1.59%3,914.8萬 | 39.76%3,978.1萬 | 30.04%2,846.3萬 | --2,188.8萬 |
自由現金流 | 34.57%1,636.7萬 | 70.50%1,216.2萬 | -21.61%713.3萬 | --909.9萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據