(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -7.00%905.4萬 | 67.64%973.5萬 | 38.56%580.7萬 | --419.1萬 |
其他非現金項目 | 20.40%132.8萬 | 24.21%110.3萬 | 17.46%88.8萬 | --75.6萬 |
營運資金變化 | -11.03%-687.8萬 | -267.66%-619.5萬 | 62.13%-168.5萬 | ---444.9萬 |
-應收款項(增)減 | -116.13%-297.4萬 | 66.21%-137.6萬 | -320.11%-407.2萬 | --185萬 |
-存貨(增)減 | 130.99%330.6萬 | -2,415.80%-1,066.7萬 | 92.57%-42.4萬 | ---570.4萬 |
-預付費用(增)減 | -742.70%-171.6萬 | 94.89%26.7萬 | 122.28%13.7萬 | ---61.5萬 |
-其他流動資產變動 | -200.00%-2.8萬 | --2.8萬 | --0 | --0 |
已支付退稅 | -16.94%-258.9萬 | -27.98%-221.4萬 | -279.39%-173萬 | ---45.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -33.49%230.6萬 | -17.14%346.7萬 | 385.95%418.4萬 | --86.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | 32.03%-165.7萬 | -43.75%-243.8萬 | -119.97%-169.6萬 | ---77.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 28.95%9.8萬 | 117.14%7.6萬 | -58.82%3.5萬 | --8.5萬 |
其他投資活動淨額 | --22.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 43.44%-133.6萬 | -42.20%-236.2萬 | -142.13%-166.1萬 | ---68.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 358.62%175.6萬 | -111.15%-67.9萬 | 1,063.86%608.7萬 | --52.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --430萬 | --0 | --5萬 |
已支付現金股息 | -177.39%-142.3萬 | 53.45%-51.3萬 | -317.42%-110.2萬 | ---26.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -22.39%-144.3萬 | -27.74%-117.9萬 | -9.75%-92.3萬 | ---84.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -54.55%-18.7萬 | 33.52%-12.1萬 | 76.18%-18.2萬 | ---76.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -223.47%-171.5萬 | -61.82%138.9萬 | 350.38%363.8萬 | ---145.3萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 44.42%810.9萬 | 1,128.39%561.5萬 | -174.59%-54.6萬 | --73.2萬 |
當期現金流變化 | -129.87%-74.5萬 | -59.52%249.4萬 | 582.08%616.1萬 | ---127.8萬 |
期末現金流 | -9.19%736.4萬 | 44.42%810.9萬 | 1,128.39%561.5萬 | ---54.6萬 |
自由現金流 | 7.50%64.5萬 | -75.60%60萬 | 2,632.22%245.9萬 | --9萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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